集团公司财务部管理制度（锦集15篇）由网友“Bambo0”投稿提供，下面是小编给大家带来关于集团公司财务部管理制度，一起来看看吧，希望对您有所帮助。
篇1：集团公司财务部管理制度
第一条： 为加强XX集团各企业的财务管理，按预算控制费用开支，本着勤俭节约，提高效益和有利工作的原则，并根据国家的法律、法规及公司的具体情况，特制定本制度。
第二条： 本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如：租赁费用，办公费用，车辆使用费，业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用)，但不包括成本项下的开支(如：广告费用，材料采购和工程费用等开支，成本开支管理制度另行规定)。
第三条： XX集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度，各公司的费用开支在该公司总经理授权范围内的，由该公司总经理审批，集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的，由被授权人审批;在授权范围外的，由集团公司总裁审批。
第四条： XX集团费用开支实施预算管理，各公司必须做出年度费用开支的预算，报集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下，灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算，并报备集团公司财务部。
第五条： 对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序：
1、 费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二);
2、 在填制费用报销凭证时，要按费用类别分别列支;
3、 部门经理审查并签字后送交财务部审核;
4、 主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准;超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准;
5、 费用的事项与金额在授权范围内的，由各公司被授权人审批，授权范围外的除各公司总经理审批外还要报集团公司总裁审批;
6、 已审批过的费用报销单或付款申请书，转到各公司财务主管签阅后，交由出纳办理付款手续;如公司没有另设财务主管，则直接返回到出纳处办理付款手续;
7、 出纳付款前核对各原始票据，并复核付款金额，正确无误后将相关款项支付给经办人，同时将已付款的原始票据加盖付讫章，并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;
第六条：薪资奖金的审批权限与程序：
1、 薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金;
2、 人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档;
3、 超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;
4、 在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批。
第七条： 超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批，否则财务部有权拒绝支付该款项。
第八条： 费用支出的有关规定：
一、 办公费用
办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门把经审批的办公购物申请表(见附表三)报办公室，办公室每月汇总的办公费用计划抄报财务部一份，由财务部监督执行。
二、 业务招待费
各部门员工(包括部门经理)因业务需要招待宾客，应事先填制《礼品/业务招待申请表》(见附表四)，详细填写招待对象、预计金额及时间，一事一单，不得与其他费用项目混合报销。按金额范围报总经理或其他被授权人批准，并严格掌握不得超支，特殊情况外出联系业务临时发生业务招待费的，应电话口头申请，于次日补办手续(遇周末和节假日顺延)。
三、 市内交通
1、 公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。
2、 在报销出租车费时，应填写差旅费报销单(见附表五)，所有的车票反面均需注明起止地点和原因，以便审核。
3、 因工作需要，公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工，原则上不允许报销市内交通费，特殊情况须由公司总经理批准方可。
四、 外埠差旅
1、 员工因公出差必须事先提出申请，经部门经理审核签字，总经理或其他被授权人批准。
2、 出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写《暂借款申请单》，预借金额由财务部根据路程远近，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。
3、 出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然(日历)天数计算，实行分项计算、总额包干、调剂使用，
节约归己，超支自理的办法。
4、 凡出差到异地超过半个月以上的，按本出差补贴标准的80%报销，超过一个月以上的，按长期外派人员待遇报支。
5、 工作人员出差期间，市内交通费和伙食补助实行包干使用，不再凭据报销。乘坐往返机场或火车站等的交通费用不属包干范围，凭据另外报销。
6、 出差人员如自带交通工具或由接待单位提供交通工具，则不予报销出差地市内交通费用。
7、 如出差人员由接待单位提供食宿的，交通费用据实报销，其它补贴取消。
8、 员工出差返回公司，应在三天内到财务部办理结算手续。财务人员按公司规定标准，认真审核报销单，超过标准的支出，个人自理。暂借款如有剩余，必须于结算时返还给公司，否则下月工资中扣除。
9、 因公出差发的邮资、电话费(因业务而发生的)、行李寄存费，必须在票据上注明原因一同报销。
10、 长期外派人员或驻外机构人员，其住宿原则上应租房解决。每月补贴生活费(视具体情况定)。当地招收的员工，不享受生活补贴。
11、 出差人员乘坐交通工具、住宿标准及补贴标准依各地公司具体情况而定。
第九条：其他事项：
1、 本制度之修改须经董事会讨论、批准。
本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。
篇2：集团公司财务部工作总结
集团公司财务部工作总结
集团公司财务部工作总结在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益最大化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车情况与之对比，纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，达到节能降耗的'目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7.95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支13.78%。
3、业务招待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。
通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。
三、抓标准化基础管理
一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。
二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；
三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。
四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。
下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。
五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设备、()固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。
四、提高监管水平
一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分（子）公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。
二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题；
五、提高履职能力
一是加强服务意识，提高工作效率；按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。
二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合不扯皮，不让客户多等待；不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。
公司财务部
年月日
篇3：集团公司管理制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
1、固定授权
1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。
2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。
2、临时授权
1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。
2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。
5、工资、奖金的`支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
篇4：集团公司管理制度
集团公司管理制度
一、总原则
1.公司财务实行计划为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的'书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2.严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
大区财务实行分级管理、分工负责的管理制度，各分公司财务人员接受本公司财务主管的领导，各财务主管对大区财务经理负责，财务经理对集团财务中心和大区总裁负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。
(一)财务经理职责
1.组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2.贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4.其他相关工作。
(二)财务主管职责
1.负责管理公司的日常财务工作，直接对大区财务经理负责，由大区财务经理报集团财务中心及大区总裁任免。
2.负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3.负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4.负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5.严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6.参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7.组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8.负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。
9.及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。
10.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11.参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12.完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1.按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3.对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4.每周末下班前报送资金周报表给大区财务经理、总经理及大区总裁。
三、现金管理制度
1.所有现金收支由公司出纳负责。
2.建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3.库存现金超过3000元时必须存入银行。
4.出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5.任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1.支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2.建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3.出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4.支票的使用必须填写支票领用单，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5.所开出支票必须封填收款单位名称。
6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1.银行印鉴必须分人保管。
2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1.出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制出纳报告表，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2.出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对。
3.其它依据相关会计制度及法规执行。
篇5：航运集团公司财务部工作总结
，财务部积极贯彻落实集团财务工作会精神，紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作：
一、“保资金“，保证资金供应、保障资金安全。
1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，根据对未来现金流的预测分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。
2、通过加强资金计划管理，以保证合理调度资金、避免闲置、增加收益。深入研究建立资金计划管理系统的可行性，制定了实施方案，将在下一年度组织推进。
3、加强陆产单位资金管理，年度两次安排对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行《资金管理重点环节内控工作规范》，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。
4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理安排内部委托贷款，严格控制外部借款。
5、积极与兄弟单位沟通，顺利完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利能力，年内降低租金万美元。
6、做好境外融资工作，协助集团完成了船舶5000万美元再融资，为回购vloc船舶奠定了基础。
7、配合航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。
8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审核关。
二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。
1、精心组织，认真应对，加强沟通，经征求主审事务所意见，妥善处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺利完成了财务决算的组织编报工作。
2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营情况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的'编报、汇总、审核、上报，顺利完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。
3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前掌握月度经营效益情况，为公司提供最为及时的绩效情况；认真组织开展财务经济活动分析，为公司决策提供支持。
4、进一步加强财务预算管理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；积极运用预算手段，组织业务部门摸底未来生产经营、资金收支情况，为公司决策提供支持。
5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推进陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺利完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。
6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了《财务稽核管理办法》、《内部往来账管理办法》等新制度，修订完善了《固定资产管理办法》、《生产性资金支付审批办法》等制度，与人力资源部积极研究完善财务委派制管理办法。
7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。积极协调税务主管部门，顺利完成税务大检查的收尾工作，取得了比较理想的效果，有效控制了行业系统性的税务风险。
加强税务筹划工作，与税务部门积极协调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师研究船员外派业务税务解决方案，协助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理办法。
8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。
9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。
组织财务人员参加了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习交流机制，自我培训，不断提高各岗位人员的知识水平、业务素质和责任意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内控制度的公开培训。
三、“拼效益“，加强财务筹划，做好工作安排。
1、通过资金管理创效益，合理安排资金，适度减少债务规模，控制利息费用；抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务，11月份取得结算收益万元。
2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本控制力度，取得了一定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力。
3、积极研究税务政策，加强沟通，积极申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等优惠政策，节约税务成本万元以上。
篇6：财务部管理制度
一、工作职责及处罚办法1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元―200元罚款或调离岗位。2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。3、严格按照税法要求，于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作；因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作；因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作；未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作；因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。7、严格按照统计法要求，搞好统计工作，因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。8、严格按照公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金，因超规定预留现金造成的`损失，由责任人承担全部损失金额。9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的；一经查处，除责令其归还所挪用现金、所支付款项外，并处以相关责任人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。10、对外办理结算业务，除农副产品收购业务外，结算金额在1000元以上的，一律办理银行转帐结算；未经批准而办理现金支付的，一经查处，按所办业务金额处以0.5倍罚款。11、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续；因工作失职，造成现金货款未入帐或未能及时入帐，给业务员销售业务带来影响和损失的，视同挪用现金处理，处以所收现金额1倍罚款。12、严格认真登记现金和银行存款日记帐，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符、帐款相符；因工作失职，造成公司货币资金损失，由责任人承担全部损失金额。13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处，处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、积极为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作，如发现有工作不主动或服务态度生硬等现象，一经核实，处以10元/次罚
款。
15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门、车间负责人按其金额的20％处罚。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。篇7：集团公司的管理制度
01、考勤方式及工作时间
1、考勤对象为上海公司全体员工。
2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30；
4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30；
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦！
02、考勤异常及旷工定义
1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常；未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工；
2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款！
3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒！根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
03、关于补卡
1、未打卡：确因客观原因（断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等）导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤；
2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡；若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理；
三天！三天！三天！重要的事情说三遍！过时不予补卡哦。
04、关于请假
1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生；
2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单；
3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前；
篇8：集团公司车辆管理制度
一.总则
（一）目的
为妥善使用车辆，确保车辆安全运行，提升公司形象，结合公司实际情况，特制定本制度。
二.车辆管理
1.所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。
2.所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。
3.员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
驾驶员在上、下车前需要对车辆的里程数进行拍照记录，归还车辆时驾驶员需将车钥匙及行驶证、加油卡一并归还至行政部（不允许将行驶证及加油卡放置在车上），同时对《用车申请单》的用车时间（归还时间）、里程数、油表进行补充完全。（油表刻度低于x/x时，需及时加油）。行政部会每月不定期抽查《用车申请单》，如发现记载不清、不全或者未记载的情况将通报车辆使用人并对相关责任人予以年度累计第一次提醒，第二次批评，第三次将以不爱护公物，不遵守公司制度为由扣罚当月绩效x—x分，屡教不改者将予以经济处罚。
4.所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。
5.车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！
篇9：集团公司车辆管理制度
第一条公司小车由行政部公室负责调度，以满足公司接送客户及公司各部负责人外出办事需要。
第二条小车的使用申请需凭部门负责人签字的申请单方有效。申请单须提前2小时报行政部，以利于同地点合并用车，否则不予派车。以下情况一般不得审批用小车：
1、一般人员出差办事；
2、采购员外出采购；
3、各类人员因私外出。
第三条以下情况用车需经总经理批准，(总经理出差期间，由行政部经理代签)：
1、当本公司车辆调用不够，需借车用时；
2、长途用车(杭州、杭州地区以外)；
3、在不影响公用前提下，各类私人用车；
4、公司试用合同工以上员工结婚用车；(每人1辆，半天内)
5、公司员工丧事送花圈用车；
6、公司员工伤、病、孕去医院用车(原则上优先考虑用车)。
第四条小车的签发使用：
1、小车出门一律凭小车出车单；
2、小车单应为一式三联，一联为出门联；二联为结算联(平时存司机处)；三联为行政部存档务查联。
3、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理；
4、公司严厉禁止公车私用，特殊情况需经总经理审批后，方可调用。
第五条小车驾驶员的考核：
1、驾驶员须在上班后在小车内待命，迟到一次扣10-50元；
2、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元；
3、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车，延误一次扣10-50元；
4、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；
5、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；
6、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联，由使用者签字，以便凭结算联复核费用，加强费用的控制；
7、驾驶员要做好小车保养工作，故障须及时修复。因故障影响出车一次扣10-50元；
第六条各类车辆进出管理规定：
正大门：上午8时至下午5时准许一切载货用的机动车辆(包括货用汽车、三卡、手扶拖拉机、铲车等)和人力车的进出，但需填写进出登记，方可进入，严禁一切人员进出。
第七条经警人员有权对所有进出车辆进行检查，发现问题有权进行处理，并及时汇报公司领导和相关部门。
第八条本制度适用于xxxx有限公司。
第九条本制度由公司行政部负责解释。
篇10：集团公司车辆管理制度
一、适用范围
本制度适用公司所属公用车辆。
二、使用管理
1、管理部门：由公司办公室负责公司所属公用车辆的日常管理。
2、管理职责：负责日常公用车辆的使用审批、安排调配、油卡管理、保养维修等。
3、申请用车须知：员工因公外出，可申请用车，各部门负责人须严格审批。
4、用车审批：
（1）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员→界首范围内办公室调配派车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室。
（2）使用部门负责人根据工作需要安排办事人员填报《用车申请单》→离开界首地区由公司总经理审批→实施用车→用车完毕后确保车辆完好并归还给办公室→办公室核实公差公里数和用油情况，并登记备案。
5、司机职责：原则上司机由办公室统一协调管理，公司无司机时，由用车部门自行协调解决驾车司机，严格按照用车管理程序使用车辆，严格遵守道路交通法规，违章罚款自行承担40%，发生事故按扣除保险后公司损失金额和驾驶员所负责任比例进行处罚：①负全责罚60%，②负主责罚40%，③负同等责任罚30%，④负次责10%。⑤无责免于处罚，不得擅自外借和私自使用车辆，保证车辆性能良好，整洁卫生，按照公司规定的地点停放。
三、保险保养维修
1、由办公室确定公用车辆的保险和定点维修保养单位，按照择优、可靠、经济的要求选择保险单位，定点维修保养原则上在规定的4S店进行。
2、按照以下程序进行车辆保养维修：
车辆保养维修填写《车辆保养维修申请单》→总经理查验审批→凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）借款→进行定点保养维修→根据财务审批程序进行财务审核结算。四、油料管理
1、公用车辆的用油由办公室按照每月实际行驶公里数做好车辆用油的摸底调研工作，实行一车一卡的形式进行车辆用油管理。
2、由财务部根据办公室提供的基数负责油卡充值，由办公室负责油卡使用管理，详细统计每车每卡每月用油情况，分别登记造册，每月与财务部门进行油量和油费核对工作。
3、油卡由指定的驾驶人员随身保管，防止丢失和损坏，原则上不得使用现金加油，确实需要现金加油的，需报办公室审批，按照财务审批程序进行核报。
4、油卡充值按以下程序进行：
由驾驶人员提出充值申请→办公室查验核实并登记提报总经理审批→交财务部门执行充值→财务部每月汇总与办公室核对→按财务审批程序申请核报。
五、用油补贴
1、补贴对象：经公司办公室确认总经理同意，自带车辆办理公事的相关员。
2、补贴发放：由个人每月25号-30号用加油发票报办公室备案总经理审批后，按财务核报程序领取当月用油补贴（未经办公室备案的，不予报销）。
3、享受补贴的自带车辆人员应严格遵守道路交通法规，保证行驶安全，公司只发放用油补助，其他一切与车辆有关的责任和产生的费用由本人自行负责。
本规定自20xx年8月1日正式实施，由公司办公室负责解释。
篇11：集团公司印章管理制度
第一章 总 则
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。此办法适用于百利集团的印章管理。本办法未尽事宜或界定不清的呈请集团总经理或集团董事长裁决。
二、集团董事会授权由财务部全面负责公司总部的印章(各类印章共计20枚)管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。销售管理部经理处存放公司总部公章、合同章、董事长签名章各一枚，以供非正常上班时间备用，使用流程同第九条，所有单据由销售管理部经理事后转交集团财务部。
第二章 印章的雕刻
三、印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准方可雕刻。
四、印章雕刻：经过批准后的雕刻申请，统一由采购部办理。
第三章 印章的'领取和保管
五、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。
六、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。
七、公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。
八、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
第四章 印章的使用
九、公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单(见附件1)，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。各类印章使用应具备的条件及审核权限应为：
(一)、集团总部：
1.各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖。(业务→业务，合同→合同)
2.合同章(含
①广州市百利文仪实业有限公司上海分公司合同专用章;
②上海百利文仪实业有限公司合同专用章;
③广州市白云韦卓办公家具厂合同专用章;④广州市百利文仪实业有限公司合同专用章)的使用：经销单合同经部门经理、分管系统总监/副总审核批准后盖章;直销单合同(含系统销售单等直接与甲方签署的)一律需评审(经法务专人评审条款，财务经理评审价格及付款方式，制造副总评审货期，销售总监综合评审)，最终经集团总经理批准后，将合同递财务，由财务指定专人盖章。市场部所有对外行为均需盖章。
销售合同盖章时，须有订货产品清单，且报价审核后的附件(单价、金额等)需体现审核过程，即要有审定人的签名，否则不予以盖章。
3.公章含
①广州市百利文仪实业有限公司上海分公司;
②上海百利文仪实业有限公司;
③广州市白云韦卓办公家具厂;
④广州市百利文仪实业有限公司;
⑤百利文仪集团(中国)有限公司)的使用：适用于以公司名义发文情况下，经总经办审核，集团总经理签署，由财务指定专人盖章(部分合同需加盖公章情况下，公章使用权限等同合同章)。
4.私章(含
①“甄玉婵”两枚;
②“梁纳新”两枚;
③“梁敏宁”两枚)的使用：适用于签发支票、文件等，须经过其本人或其授权人确认，方可盖章。如合同中需使用私章，征得同意后也可办理。
5.董事长签名章(大、小各一枚)：适用于需其签名的文件以及对外财务会计报告、纳税申报表等;原则上须经其书面确认(使用《印章使用单》)后方可盖章，特殊情况下可通过电话确认(应有记录)，事后补签单。
(二)、各下属公司：
1.各类行政章仅限于与之相对应的性质文件方能盖(业务→业务，合同→合同，财务→财务)。
2.合同章(含总部及各分公司名义合同章)的使用：销售人员签订合同、订购单，须有各部门总监的签名方可盖章;采购部使用合同章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。
3.公章(含总部及各分公司名义的公章)的使用：公司之间各类证明文件需有各部门总监签名方可盖章，投标书的加盖章需各分公司总经理签名后方可盖章，采购部使用公章须经分管系统副总签名，基建、设备须经董事长签名后方可盖章。
4.人力资源用章、行政章的使用：由人力资源部经理签名后盖章。
十、经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。
十一、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
十二、在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。
十三、集团总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。
十四、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。
十五、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务 印章无须经上述程序。
十六、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务部归档。
十七、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写《印章借用申请单》(见附件2)，注明事项，经集团总经理批准后方可由区域经理级以上(含)人员携带使用。
十八、公章的使用决定权归集团总经理，其他各印章的使用决定权由集团总经理根据实际工作需要进行授权。
第五章 印章的作废和销毁
十九、印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。
二十、经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请(见附件3)经系统副总/总监或分公司总经理/分厂副总审核，集团总经理批准后方能销毁。
第六章 责 任
二十一、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司总经办报告。
二十二、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
二十三、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第七章 附 则
二十三、本办法解释权归集团总经办。
篇12：集团公司人事管理制度
第一条 规范公司的人事管理，特制定本公司管理规定，
第二条 本公司员工的聘用、试用、报到、调迁、服务、给假、出差、考核、奖惩、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。
第三条 本公司自董事长、总经理以下工作人员，均称为本公司职员。
第四条 本公司各级员工，均应遵守本规定各项制度。
第二章 人力资源
第五条 人事聘用管理规定
1、 本公司所有员工均实行竞聘上岗。
2、 集团公司各级员工均以学识、品德、能力、经验、体能适合于职务或工作岗位为原则，但特殊需要时不在此限。
3、 员工的聘用，根据业务需要，由总经理授权人事主管部门统筹计划，上报总经理批准。
4、 对竞聘管理岗位人员，由组织部门、人力资源部对其进行资格审核。
5、 副总经理以上职位，心须具备大专以上学历，中级以上职称，具有5年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。
6、 中层管理者，必须具备大专以上文化水平或中级以上技术职务，年龄在45周岁以下，身体健康，具有三年以上的生产、经营、技术管理工作的`经验。(其它按中层管理都管理暂行条例执行)
7、 一般职员，其学历、年龄、专业技术职务等条件，符合职务要求。
第六条 员工调配管理制度
1、 员工的调入，必须有董事长、总经理的签批，方可办理调入手续。
2、 员工的调入须按国家人事调动的有关规定办理。
3、 员工在集团公司各独立核算单位之间调动，必须遵循以生产工作需要为前提，经双方单位领导同意，主管领导签字，总经理许可后办理调动手续。
4、 调出人员应向本单位、部门提出申请，请调申请报告获准后，请调人到人力资源部填写员工调移交手续会签表，
5、 请调人必须在调出前对办公用品、劳保用品、工具、帐款、证件、文件资料书籍、软盘和业务进行交接。不则不予办理调动手续。
6、 员工请调告未经批准，私自离开工作岗位达1个月者，公司有权按有关规定予以除名并停止社会养老保险、失业保险、医疗保险的缴纳。
第七条 员工调动管理规定
1、 集团公司基于工作业务的需要，经党政联席会议通过，可随时调动任何员工的职务或服务单位，被调动员工如借故推诿，概以不服从工作分配论处。
2、 奉调员工接到调任通知后，中层领导人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。
3、 奉调员工如在异地工作可比照差旅费报规定报旅费，其随往的直系亲属得凭乘车证明报销交通费用。
4、 调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管领导或指定他人暂代理。
第四条 人事档案管理规定
1、 人事档案由专人负责管理，保证档案的安全性和保密性。
2、 资料归档要及时，完整无缺。每年对人事档案情况进行一次系统检查，防止遗漏。
3、 要求查阅档案时，须经领导批准后方可查阅，查阅时未经批准不得改写。
4、 人事档案原则上要求就地查阅，如有极特殊情况须借出时，要严格办理借阅手续，并经主管领导批准。
5、 借阅的档案不得超过规定的时间，须提前或按时返回，档案管理人员要逐卷、逐页进行清点和检查。
6、 借阅人员如因保管不善，丢失档案或缺页、有涂改现象，将严格查有关人员责任。
7、 为服务员，建立健全职工花名册，根据员工的变动和档案内容变动及时更改，以方便员工的查询。
第八条 职称评定管理规定
1、 职称评定工作是人力资源开发的重要环节，需要按国家有关政策严格掌握。
2、 职称的评定，要与企业发展的需要，严格评审过程，坚决杜绝“滥竽充数”现象。
3、 凡是申报专业技术职称的人员，其申报的专业技术职称要与本人所从事的岗位相符或相关的岗位和专业。
4、 指导基层单位做好对专业评聘任工作。
5、 做好职称档案的分类管理工作和各项服务答疑工作。
第九条 培训管理规定
1、 为提高企业员工素质，有效地开发利用好人力资源的质量和潜能，增强员工的适应能力，公司将加对员工的培训工作。
2、 人力资源部培训中心将制定每年的年度培训计划和培训大纲，监督指导下属企业和制造、营销两个模拟公司开展培训工作，
篇13：集团公司施工设备管理制度
第一章总则
第一条为加强我局施工设备的安全管理，保障人身和设备安全，防止设备事故发生，特制定本制定。
第二条工程局所属从事施工设备运行、生产的各施工局、项目部、指挥部、分局、厂、处等(以下简称局属各单位)，适用于本管理制度。
第三条本制度所指水电建设施工设备包含普通施工设备和特种施工设备两大类。
1、普通施工设备主要指挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械等。
2、特种施工设备主要指施工起重设备，施工中的客运和货运缆机，锅炉、储气罐等压力容器及压力管道，以及其它国家有关部门制定的特种设备目录中的施工设备。
第四条局属各单位应根据iso9001质量管理体系、iso14000环境管理体系及ohsms18000职业安全健康管理体系标准开展设备安全管理工作，使设备安全管理工作标准化、规范化。
第五条局安监办负责本制度的贯彻实施及相关的检查监督工作。
第六条工程局要求各单位建立相应的设备安全管理机构，配备满足设备安全管理工作所需的专职、兼职管理人员。
第七条工具工程局设备管理办法，a、b类设备的安全管理按本制度执行，c类设备的安全管理，由局属各单位参照本制度的要求另行制定，也可参照执行。
第八条工程局设备安全管理目标
1、不发生一次直接经济损失50万元以上的机械安全事故。
2、杜绝重大、特大设备事故。
第二章施工设备的购置、外租、现场安全管理
第九条设备购置的安全要求:
1、严禁采购不符合国家强制性标准规定的，低劣、劣质、结构简陋、没有安全保障的机械产品。
2、设备采购前，按质量管理体系要求，对设备的生产厂商资质及生产能力进行审查及评审，选出合格的设备供应商，需采购的设备必须在合格的设备供应商中进行采购。
3、设备到货验收时，必须认真检查设备的安全性能是否良好，安全装置是否齐全、有效，还需查验厂家出具的产品质量合格证，设备设计的安全技术规范，安装及使用说明书等资料是否齐全；对于特种施工设备，除具备上述条件外，还必须有国家相关部门出具的检测报告。
4、对于大中型普通设备及特种设备到货验收后，由局设备管理部门建立设备技术档案，该档案一式二份，设备管理处留存一份，另一份随设备走。
5、设备调动时，技术档案应随机转移，使用单位或项目应及时、认真、如实填写，妥善保存。
第十条需租用外部设备资源时，必须由租用单位的设备管理及安全管理部门对设备技术及安全状况进行检查合格后，方能租用。检验资料应报具主管部门备案。
第十一条严禁租用技术状况差、存在严重故障隐患，或国家强制性及命令淘汰的施工设备。
第十二条对于国家强制要求，需定期进行检查、检测的特种施工设备，必须要求租赁方提供有效的国家相关质量监督检测部门的检测报告。
第十三条施工设备的现场安全管理:
1、设备操作人员必须按照操作规程操作设备，禁止违规操作，设备现场管理人员必须认真检查监督操作人员，以确保设备安全运行。
2、对于从事危险作业和危及人身安全的`设备，应有明显标志和安全措施。
3、施工设备停放、检修、安装应有统一、固定的位置，场地应安全。对设备进行转移和检修保养时，必须悬挂明显警示标识；对电器设备进行检修时，检修场所必须有雨棚等防雨装置。
4、大中型施工设备必须定人、定机，实行机长负责制的人机一体化管理。
5、特种施工设备和大中型施工设备的操作人员，必须进过技术培训，熟悉本机的操作、保养和技术规程，并取得国家统一发放的“特种作业操作证”，严禁无证上岗。
6、按照施工设备的维护保养规程，进行维护和保养，并如实填写相关记录。
7、定期进行设备安全检查和检验，切实加强设备使用过程中的监督和检查。设备不得带病运转或超负荷作业，对存在安全隐患的施工设备，必须立即停机整改，待故障排除后，方能重新工作。
8、实行设备出勤签证制，必须由现场调度或设备管理人员签字后，设备方可出勤或运转。对于存在明显安全隐患的场地及、路段，或设备存在严重故障隐患时，现场指挥和设备管理人员有权制止使用，操作人员有权拒绝操作。
9、实行设备现场安全管理责任制，建立设备安全风险金，并落实到作业队、班组、单机(组)及个人，做到责任分明，定期考核，并把考核结果同基层设备管理人员、操作和修理人员的个人收入挂钩。
第十四条施工设备的拆装:
1、大型专用和特种设备的拆装，要求必须具备拆装能力、持有相关资质证书和单位，或邀请具有相关业务能力和资质的单位实施。
2、大型专用和特种施工设备的拆装，必须按照设备制造厂的相关说明并结合现场具体情况制定拆装作业指导书，负责拆装的工程人员和各工种作业人员必须建立健全并实行岗位责任制，必须持证上岗。
3、大型专用和特种施工设备的拆装必须如实做好记录。对在拆装过程中发现的一般性缺陷和问题应详尽说明。
4、凡危及人身、设备安全的重大缺陷和问题，要及时采取有效可行的补救措施，消除事故隐患，确保设备使用安全。
5、重大缺陷和问题经处理后，必须经过本单位检验部门并经安监部门同意并签字后，方可进入下一工序。
6、大型专用和特种施工设备在拆装后，必须进行检测、验收，并确认各项技术指标达到要求和安全装置齐全有效后，方可正式运行。
7、对于拆装工作自行实施的，完成后必须由上一级部门组织验收:送外实施的，必须双方共同组织验收。
第十五条设备的大修或改造:
1、设备的大修和改造必须按工程局的设备大修理的相关规定执行。
2、设备大修或改造完成后，必须进行检测、试机、验收，并做好相关记录，设备验收合格，方能投入使用。
3、对于有国家强制技术标准的特种施工设备，必须由国家有关质量监督部门检测检验后，出具检验合格报告。
第十六条设备的报废:
1、施工设备经有关部门检测后，到达报废条件且已不具有改造价值的，须按正常报废程序进行，任何单位或部门不能进行阻挠或延期使用。
2、对于特种设备的报废，必须进行全面地检测，彻底消除安全隐患，并经国家有关部门检测已无安全隐患后，方可进行报废处理。
第三章施工设备操作人员的安全教育与检查
第十七条有计划的增加施工设备操作人员的安全教育投入，形成机械安全教育制度化、规范化。
第十八条科级以上设备管理人员由工程局统一进行安排培训，对于普通设备管理人员和设备操作人员的培训由各单位自行举办，每年必须进行一次。
第十九条机械设备安全教育由各单位安全主管部门负责实施，设备管理部门提供技术支持。
第二十条设备管理人员必须经过设备安全培训，经考试合格后，方可进行设备管理工作。
第二十一条设备操作人员必须进行上机前安全操作培训，经考试合格后，方能独立上机操作。
第二十二条机械设备安全教育记录必须如实填写，并按规定进行存档。
第二十三条安全检查的类别主要有:日常检查、专项检查、综合检查。
第二十四条日常检查由设备操作人员和现场管理人员或专职人员负责进行；专项检查，根据设备的特殊安全要求或特定时期的工作需要进行，由各单位负责组织；综合检查由工程局负责组织实施。
第二十五条设备安全例会与安全生产例会同时进行。
第三章设备事故的处理
第二十六条设备事故的处理按水电三局企业标准《事故事件调查和处理程序》及《施工设备事故处理规定》执行。
第四章其它条款
第三十一条本制度自发布之日起执行。
第三十二条本制度由局安监办负责解释。
篇14：集团公司施工设备管理制度
设备动力管理部门:既要根据生产任务，充分发挥现有的设备效益，并随着施工技术的不断发展，配合相应的配套机械设备，完善施工工艺，提高工效；又要加强基础管理，实现全面质量管理，提高机械设备的实用性能和提高机操人员工作质量，以求得机械设备的最佳效益。为此特制订以下施工设备管理制度。
1、施工设备的购置、更新、改造管理。
a、新购的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后，及时入帐，纳入固定资产。
b、经常调查研究，掌握好现有机械的技术状况和新品种新技术的发展动态，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备；促使技术进步。
c、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用、提高效益、技术性能稳定的良好效果。
3、财产管理
a、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。
b、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的实际情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到帐、卡、物、号、金额五相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权根，报上级处理。
4、现场施工设备管理
a、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。
b、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全整改通知单”限期整并复查。
c、现场在用的机械由操作人员按规定填写“机械运转卡”，每月初由机管员收集汇总后填入机械履行书中的“月运转记录表”。
5、电动、机动工具和机械配件管理
各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊设备等机械另配件，必须由专人负责管理，建立帐、卡。每季度编造收、发、存报表，做到帐、卡相符，并将报表报送有关部门。
6、技术管理
a、新购机械初次安装使用之前，公司物业管理科、使用单位机管员有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。
b、需报废设备，必须经“三结合”小组鉴定，设备技术负责人审查核准。按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。
c、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须凭证上岗。
d、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制；中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。
e、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修理工作；大修后的机械设备需报公司物业管理科批准后方能继续使用；并按实填写机械履行书中修理记录内。
篇15：集团公司考勤管理制度总结
考勤管理制度1
第一节工作时间
1. 职能部门上班时间：
5月1日至9月30日，上午08：30-12：00，下午13：30-18：00
10月1日至4月30日，上午08：30-12：00，下午13：00-17：30
3月-8月实行单双排休工作制，9月-2月实行两单一双工作制，周末由部门安排值班人员;
2. 销售类、销售管理类、电子商务管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位公司已按照国家有关规定申报备案不定时工作制及综合计算工时工作制，具体上班班次及时间详见排班表;
3. 公司联营专柜员工，由于经营需要派遣至零售卖场(超市、百货)工作的员工、须遵守卖场考勤管理规定，如违反卖场考勤管理规定致使公司被处罚或商场开除，公司将做出同等处理;
第二节考勤规则
1. 迟到、早退、旷工的界定
上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。?
2. 打卡规范
一、公司总部员工实行上、下班打卡管理制度，各卖场(专柜)营业员须依照卖场营业时间正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘记打卡者，应于每周一上午统一提交部门直接主管审核，并由本部门内勤集中填报签卡原因，报送人事行政部经理签卡(如因出差，需附上出差申请单)。否则，均以旷工论处。
三、专卖店及各卖场人员的考勤由各部门指定考勤人员填写考勤表并统计，并于每月5日前将上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填写要求工整、规范。
四、各部门考勤表逾期未交的(每月5日之前)，对部门经理、相关业务人员及考勤人员各
处以每延迟一天10元的罚款，如遇节假日可顺延2个工作日交回人事行政部。
五、如员工上班时间遇迟到时，须打迟到卡，严禁不打卡或采取其他变相的方式获得签卡(如用换休条冲抵)，一经核实，将视为弄虚作假行为，一次性处罚50元/次。
六、特殊人员须经公司总经理特许批准，并在人事行政部备案后，不做考勤监管，凡是未经总经理特批的岗位人员，不得以其他形式签卡;部门经理不得在考勤卡上签卡(只能在《员工异常考勤签审表》上签字审核)。
七、跨部门借调人员做短期工作支持的部门应事先填写《人员借调单》并作好相关人员的考勤记录，被借调人员出勤在三天内的，仍由原部门核算并承担该员工的工资;三天以上的原则上由借调部门负责核算并承担该员工的工资;
八、公司所有员工的考勤统一归口人事行政部管理，员工考勤异常签卡须经人事行政部经理签核有效，各部门须配合执行。
考勤管理制度2
01考勤方式及工作时间
1、考勤对象为上海公司全体员工。
2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3、职能部门上班时间为：上午8:30-12:00，下午13:30-17:30;
4、项目服务人员上班时间为：上午8:00-12:00，下午13:30-17:30;
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦~~~
02考勤异常及旷工定义
1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常;未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工;
2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款!
3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0.5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒!根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
03关于补卡
1、未打卡：确因客观原因(断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等)导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤;
2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡;若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理;
三天!三天!三天!重要的事情说三遍!过时不予补卡哦~
04关于请假
1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生;
2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单;
3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前;
划 重 点
1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况;
2、人员请假、外出，均需提前发起申请;
3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常
4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4-6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。
5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分
最后的最后，如果实在是记不住打卡，那就在上下班时间设置两个闹钟吧，动动小手，旷工没有，岂不是美滋滋嘛~~
考勤管理制度3
集团有限公司考勤管理规定
为规范公司考勤管理标准和程序，加强工作纪律，使公司的考勤管理更加规范和统一，特制定本规定，全体员工必须严格遵守执行。
第一章 处罚尺度
一、根据员工违反公司制度的程度对员工进行处罚，处罚分警告、记过、记大过，三次警告作记过一次，三次记过作记大过一次，记大过按严重违反公司规章制度处理，公司有权根据《劳动合同法》过错性解除劳动合同条款与该员工解除劳动关系。
二、警告由人力资源部通过书面形式发放给该员工，记过、记大过等处分将由人力资源部通过书面形式发放给该员工所在部门并公示，且在该员工人事档案中存档;员工立功后可通过功过相抵。
第二章 考勤管理规定
一、工作时间：
(一)标准工时制：对实行标准工时制的岗位，上下班时间为上午8：30至下午17：30。其中含午餐用餐时间一小时(12：00至13：00)。一周五天，8小时/天工作制。
(二)因工作原因需要派驻或出差集团所属成员公司工作的，派驻人员或出差人员的考勤及工作时间按集团所属成员公司相关规定执行，集团人力资源部根据集团所属成员公司提供的考勤依据作为工资核算的依据。
二、指纹打卡制度
(一)指纹打卡是公司计算工资和考勤的依据，公司上下班实行指纹打卡制度，所有人员必须上下班打卡，每天2次。(董事长特批人员除外)
(二)公司安排专人负责员工的日常考勤记录。
(三)由于公司实行上下班交通车制度，由于交通车原因导致上班迟到的经核实后不计入迟到考核范围。如员工上班打卡时间晚于公司班车到司时间10分钟之后的，从第11分钟开始计算迟到。
(四)新员工办理入职手续后，由人力资源部负责采集打卡指纹。
(五)上班忘记打卡或由于指纹打卡不成功原因，应于当日8点40前以公司座机向考勤负责人电话报到以便确认时间，并于当日内在OA工作流中填写《补卡申请单》，部门主管及人力资源部经理审批后由人事考勤负责人备案。超过8：40报到的，算作迟到。超过两个工作日(不包括两个工作日)提交补卡申请的记警告一次。
(六)当员工下班时忘记打卡需在次日内在OA工作流中填写《补卡申请单》，部门主管及人力资源部经理审批后交人事考勤负责人备案。超过两个工作日(不包括两个工作日)提交申请的记警告一次。
(七)月累计超过三次补卡以上者，从第四次起，每补卡一次扣罚10元，并给予警告一次;未补卡的按旷工处理，并给予记过处分。
三、考勤扣罚
(一)凡未请假或未被批准公出而在规定上班时间(8：30)后打卡者视为迟到;凡未请假或未被批准公出而在规定下班时间(17：30)前打卡者视为早退。
(二)中午12：00—13：00为进餐及休息时间，以中午吃饭打卡时间计算，若在12： 00之前打卡进餐，以早退处理。
(三)13:00仍未到岗工作者、仍然在午休者均视为迟到。中午由各部门负责人进行监督，人力资源部及行政中心将在午间不定时进行抽查，若当月部门累计被查出3次，该部门将被以书面形式进行张贴通报。(迟到、早退以分钟为单位进行计算)
(四)迟到：
1、公司根据员工迟到的时间及迟到次数对员工进行处罚：
月累计迟到早退20分钟开始扣罚，21-30分钟，罚款20元;
31-60分钟，罚款40元;1-1.5小时，罚款60元;1.5-2小时罚款80元。
上述迟到除罚款外均给予警告一次。
累计超过2小时以上且半天以内按旷工半天计;超过半天以上且一天以内按旷工一天计。
上述迟到除按旷工罚款外均给予记过一次。
2、当月迟到早退累计五次给予警告一次，超过五次者每迟到早退一次给予警告一次，累计三次警告则给予记过，累计三次记过则为严重违反公司规章制度，公司有权依据劳动法规给予解除劳动合同。
3、员工可通过OA系统查询打卡记录(公共文件柜)，考勤负责人不负责每次提醒。
(五)旷工：
未请假、请假未批准、假期满未续假而不上班、当班时间缺勤无合理解释的(视为擅离职守)，按旷工论处。旷工扣罚工资3倍，记过一次，连续旷工3天以上或达到三次旷工记录则记大过一次，并根据劳动法规给予解除劳动合同。
(六)迟到、早退的罚款在其本人工资中扣除。
四、外勤管理(一日内外出)
(一)员工因公外出必须提前1个工作日在OA工作流中填写《外出申请单》，由部门经理、人力资源部经理审批后交人力资源部考勤负责人作为考勤依据。
(二)因公外出办事，当天来不及回公司打卡必须于2个工作日内在OA工作流中填写《外出申请单》提交部门主管审批并报人力资源部考勤负责人作为考勤依据，超过规定时间的每次扣罚10元;因外出没打卡的，只需写《外出申请单》，不需另外再写《补卡单》。
五、加班管理
(一)公司可根据具体经营情况，于工作时间之外安排员工加班，被安排加班的员工，除因特殊事由经主管批准外，不得拒绝。
(二)加班由部门负责人统一安排，若部门需要加班，部门负责人须提前一个工作日在OA流程中填写《加班申请单》，注明加班事由、地点、预计加班时数及指定的加班人员，交由人力资源部确认。《加班申请单》不作为核算加班时间的依据，只作为部门主管申请加班的审批依据。
(三)加班后由员工本人在OA流程中填写《加班统计单》，加班统计单要写明实际加班起止时间、加班时数及加班原因，由部门负责人签名确认后在加班后两个工作日内交人力资源部核准，加班方可生效。事先没有在OA流程中填写《加班申请单》、事后没有递交或延迟递交(距加班日期超过3天者)《加班统计单》的，都不计入加班。
(四)员工在公司范围内(含集团所属成员公司)加班必须考勤打卡，加班起止时间以打卡记录为准，做为计算加班的依据，未打卡须加班后一个工作日内在OA系统中办理补卡申请流程，提交部门经理审批并由人力资源部核准，加班补卡需计入当月补卡次数中按有关规定扣罚。
(五)员工在公司范围外加班不能回来打卡的，须在加班后一个工作日内在OA系统中办理补卡申请流程，由部门经理确认并由人力资源部核准，报人力资源部考勤负责人处备案。
(六)公司不提倡员工加班，应在工作时间内合理安排将工作完成。
(七)在工作时间内应该完成的工作任务而需超时工作的不计加班。
(八)加班应优先安排补休，若因工作原因不能安排补休的，须算加班费。员工每月实际加班时间不得超过36小时，由本部门负责人审核后报人力资源部确认，如部门需要加班工时超过36小时以外的加班一律用于补休，补休可跨年度使用。
(九)补休应提前申请，如因员工个人原因未能及时提出补休申请，而已算给加班费的，公司将不再安排其补休。
(十)公司实行加班公示制度，月累计加班超过36小时的人员进行公示接受公司全体员工监督。
(十一)加班补休由部门主管根据工作情况进行安排，对于加班较多的部门，主管应该及时安排员工补休，以保障员工的休息权益。
(十二)加班费的计算：员工工作日加班以员工的有效工作时间计付，加班以半小时为计算单位，以基本工资为计算基数。正常工作时间之外的加班按小时工资基数的1.5倍计算，休息日加班按小时工资基数的2倍计算，国家法定节假日期间的加班按小时工资基数的3倍计算。对于加班较多的部门或个人，公司将按照特殊政策为其计算加班费。
(十三)公司内享受业务提成的人员在正常工作时间外拜访客户、参加行业报告会、公司展会等业务拓展工作不计任何加班。
(十四)加班费核算：若无特殊规定，月度加班时间中若存在法定日加班，除非加班当事人声明该法定日加班用以补休，则优先计算法定日加班费， 法定日加班不足36小时，而工作日或周末还有加班，则根据上班日期顺序，从月初第次到月底将加班时间(不论工作日加班或周末加班)相加，直至与法定日(若存在)加班总数达36小时为止，作为加班费。
(十五)补休：若员工月度加班除去当月调休以及计算加班费后有剩余的(包括工作日嘉加班、周末加班、法定节假日加班)将与过去存在的加班剩余时间一起累计，如需调休，则优先从工作日加班扣除相应时数，工作日加班时数不够扣除补休时数的，则第次从周末加班继而到法定日加班扣除相应时数。
六、值班
(一)因安全、消防、假日等需要安排员工值班的，员工不得拒绝。有常规值班安排的须于每月25日向人力资源部提交下月值班安排表，各部门法定节假日值班必须事前向行政中心申请，申请通过后并在人力资源部留底备案，无申请或没有提交值班安排表一律不计算值班补贴。
(二)值班必须上下班打卡，以作为计算值班补贴的依据。
(三)周末值班补贴按50元/日计算。法定假日值班按??元/日计算。
(四)值班不用于补休。
第三章 请假、休假管理
一、请假程序
(一)公司员工请假一律须经直接上级主管批准，并由部门经理及人力资源部核准，必须在OA系统中办理相关流程，出差在外或主管出差的情况下可以采取电话请假方式，待主管回来后再补办请假流程，不得越级请假，越级请假者按旷工处理，未请假、请假未批准、假期期满未续假而不上班、当班时间缺勤无合理解释的(视为擅离职守)，按旷工论处。
(二)员工办理请假手续需提前向部门主管申请，并在OA工作流中填写好请假单，依据请假时数报批权限，由相关领导批准生效，作为考勤统计的依据。
(三)部门主管请假所填写的OA请假流程须报公司领导批准并交人力资源部考勤负责人处备案，其他手续相同。
二、事假
(一)员工因个人原因不能上班或工作时间因私事外出等，应事先办理请假手续，批准后方可生效，事假以半小时为最小计算单位，并在当月扣发相应工资和补贴。未办理请假手续而缺勤以旷工论处。
(二)普通员工请假一天内的由部门主管批准，三天内的由人力资源部经理批准，五天内的由副总经理批准，超过五天的由董事长批准。
(三)部门负责人请假超过二天的由董事长批准。部门负责人请假须附授权委托书，工作交接好后方可请假，并在请假期间保持通讯畅通。
(四)员工如经常因事假缺勤，公司将对其个人情况做出判断以确定其是否胜任其职位。
三、病假
(一)工龄不满1年，病假第一周内，薪金为日工资的45%;第二、三、四周内依次为30%、25%、20%。
(二)2工龄不满3年且已满1年，病假第一周内，薪金为日工资的55%;第二、三、四周内依次为50%、45%、40%。
(三)工龄已满3年，病假第一周内，当日薪金为日工资60%;第二、三、四周内依次为55%、50%、45%。
(四)病假超过1个月的按事假处理，特殊情况须报董事长审批。
(五)申请病假工资需出具区级以上医院的合法病休建议书(盖有医疗单位的公章)及病历，否则按事假处理。员工如经常因病缺勤，公司将对其健康状况做出判断以确实其是否胜任其职位。未转正员工不能享受病假待遇。
四、休假管理
(一)国家法定节假日
国家法定节假日11天，包括元旦一天、春节三天、清明节一天、劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。
(二)年休假：
1、年休假是为了缓解员工工作压力、鼓励员工调节身心而设立的休假制度，带薪年休假是对员工上一工作年度的福利。带薪年休假天数按国家规定，员工在司累计工作在1个工作年度不满10个工作年度的，年休假为5天;已满10个工作年度不满20个工作年度的，年休假10天;已满20个工作年度的，年休假为15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
2、员工满一个工作年度方可申请休年假，工作年度从员工入职之日起至工作满一年之日为一工作年度。第二个工作年度为第一个工作年度的休假年度。各部门根据工作具体情况，统筹安排员工年休假。年休假在1个休假年度内可以集中安排，也可以分段安排，部门因工作需要本休假年度不能安排休假的，可以跨一个休假年度安排，但不能一次连休两年的年假。
3、以2007年1月1日为年假计算起点，2007年1月1日之后入职的，以该员工实际入职时间为计算起点。
4、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
(1)员工请事假累计20天以上的;
(2)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的;
(3)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的;
(4)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的
5、年假可以累积跨年度使用。
(三)婚假：入职六个月及以上员工享有婚假5天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受13天假期。申请婚假须持结婚证明书，在领取结婚证之日起六个月内有效，特殊情况经总裁批准可延长。婚假必须于婚假十五天前办理请假手续，以便主管事先安排工作接续作业。婚假包括公休假和法定假(外地员工不含路途天数，路途天数按省内来回1天，省外来回2天，路途特别遥远按实际发生的计算)。
(四)丧假：如直系亲属(配偶、父母、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹)不幸亡故，公司给予3天的假期;如祖父母，外祖父母不幸亡故，公司给予丧假1天(外地员工不含路途天数，路途天数按省内来回1天，省外来回2天，路途特别遥远按实际发生的计算)
(五)产假：128天，申请产假须持医院证明。在小孩一周岁内母亲每天有1小时的哺乳假。申请产假须提前三十天办理请假手续，以便主管事先安排工作接续作业。
(六)陪产假：男同事的爱人生产，可享受3天的陪产假，申请陪产假须出具医院开具的出生证明。
(七)员工在婚假、丧假、产假期间，发放全额的基本工资，按实际的休假天数扣除相应的绩效工资及午餐补贴。
五、出差管理(一日以上)
(一)公司根据工作需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。
(二)员工被派往外地出差或培训，必须事先在OA系统中填写公务出差申请，并提交部门主管及人力资源部相关负责人审批，作为考勤依据。
(三)部门主管出差必须事先在OA系统中填写公务出差申请，报董事长批准并交人力资源部人事专员处备案，其他手续相同。
(四)员工出差期间须每天以电话或邮件形式向部门主管汇报工作情况，部门主管对出差员工负有监督的责任。
(五)出差人员补贴参照《有限公司费用报销管理办法》执行。
六、考勤监督
1、所有出差人员若出差地点无打卡考勤设备或专门负责考勤人员，均以日报表或周报表作为考勤依据，
其余如加班、外出、请假等此类情况需走OA流程，如未考勤打卡又无日报表周报表者又未见相关OA工作流程，以旷工论。具体见《日报表管理制度》
2、人力资源部在抽查中发现有员工旷工现象，将立即登记，作为本月工资计发的依据，并附在当月工资表上。
七、出勤查询
人力资源部每月在OA系统中公布考勤明细(公共文件柜/考勤数据统计表)，请各位员工自行查询并补办相关手续，人力资源部将不再行每日告知职责。
八、出勤奖励
(一)考勤核算周期：考勤核算周期为上月26日至当月25日。
(二)公司对全额出勤的员工给予全勤奖励，有下列情况之一者不享受全勤奖：
1、当月迟到、早退五次以上或累计20分钟以上;
2、当月补卡次数超过3次;
3、当月请假累计超过1小时或请假2次以上(包括2次);
4、当月有旷工记录。
(三)具体奖励标准如下：
总监、副总监级、经理、副经理150元/月;员工100元/月。
九、附则
所用相关人力资源流程须在有限公司OA系统中办理。OA系统中无法办理的流程，请自行到人力资源部人事专员处领取相关表格办理流程。
集团有限公司
人力资源部
休假天数具体参考国家法律法规规定
考勤管理制度4
为助力集团高质量转型发展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于2019年12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤管理办法(试行)》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。
新的考勤制度有四个突出特点。一是统一性，考勤设备管理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的处理等均由集团统一管理。二是全员性，全部员工必须参加考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的基础上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。四是考勤制度的严肃性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。对于职工连续无故不参与考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，按照旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理情况汇总表，在集团范围内公示。
对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、认真组织，积极参与，确保考勤制度在公司顺利实施。
★ 财务部年度总结
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