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会计文员岗位说明书

时间：2022-10-09 08:15:33 其他范文收藏本文下载本文

会计文员岗位说明书（精选6篇）由网友“舞儿”投稿提供，下面是小编为大家整理后的会计文员岗位说明书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

会计文员岗位说明书

篇1：会计文员岗位说明书

1、有文员或财务工作经验为佳，具有会计任职资格;

2、熟悉本部门业务运作流程，具备基本的财务知识和文秘知识;

3、较好的语言文字表达能力;

4、熟练电脑操作，熟悉现代化办公设备的使用;

5、较强的责任心，

会计文员关键技能

专业能力

财务管理会计知识office办公

个人能力

沟通表达自学

会计文员升职空间

会计文员 → 会计/会计师

会计文员薪情概况

应届毕业生￥2200.00

1年经验￥2200.00

2年经验￥2500.00

3年经验￥3400.00

会计文员工作内容

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

篇2：会计岗位说明书

岗位名称：会计

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：财务管理及良好运作

岗位职责：

n 及时准确登记库存商品的进、销、存账目，做库存商品明细账

n 按照国家会计制度的'规定、记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账面清晰，按期报账，

n 按照经济核算原则，定期检查，分析公司成本、利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，

n 处理日常税务事宜，按时填报日常纳税申报报表。

n 妥保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

n 完成财务经理交付的其他工作

主要资质要求：

n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

n 熟练运用财务软件

n 具有一定的财务分析能力，组织协调能力

n 专科以上相关专业学历

个性要求：

n 认同公司和产品价值观

n 为人正直、责任心强

n 审慎细致

需培训课程：

n 产品知识

n 企业品牌

n 财会技能

篇3：材料会计岗位说明书

(一) 计划

(1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作; (2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系; (3)做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账， (4) 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率; (5)完成领导临时交办的其他工作。

(二)报告

根据每月和供应商对好的'账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。

(三)检查

1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价

对材料入库的监督冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。

2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。

3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账(数量与价格) 。这也就是人们常说的“账账相符”。

4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的再逐一清点，抽查比例不能低于 20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。

5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。

(四)评价时性、准确性

(五) 汇报

对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。

(六)业务

1. 会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。

2. 审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率，

3. 负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。

篇4：会计岗位说明书

经费会计：(经费会计设置5人)

1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导，

2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在NC中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。

3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或EXCEL电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。

4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。

5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。

6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好QQ群通知传递工作，并按时反馈传递结果。

8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。

9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。

10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。

篇5：会计岗位说明书

主办会计(主办会计设置1人)

1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证(含所附原始凭证)，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作，

资料

2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。

3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。

4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理, 协助资产管理部门盘点固定资产。

5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。

6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。

7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过NC财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。

8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。

9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。