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篇1：财务科科室职责管理标准
财务科科室职责管理标准
财务科科室职责管理标准1范围本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。本标准适用于财务科的管理工作。2引用标准下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。国电财[]57号印发《关于加强财务管理工作若干暂行规定》的通知云电司财[]3号关于印发云南省电力公司预算、投资管理办法的通知滇东电财[]03号关于下达成本费用控制指标的通知滇东电财[1999]02号关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知云电司[1997]21号关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知计价管理[1997]437号《国家计委、电力部关于电价调整方案有关问题的通知》3职责3.1负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。3.1.11分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。3.1.2确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。3.1.3设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。3.1.4抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。3.1.5贯彻执行财务计划。3.1.6广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。3.2根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。3.2.1测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。3.2.2预测财务收支的发展变化情况，确定经营目标。3.2.3测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。3.3为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。3.3.1建立合理的组织机构。3.3.2按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。3.3.3建立信息沟通渠道。3.3.4确定财务管理方式。3.3.5正确的选择和配备财务管理人才，搞好培训、调配、考评、奖惩，保证财务工作管理的需要和充分调动财务人员的积极性。3.4财务管理人员应根据财务管理目标和财务决策的要求，运用组织权力和适当手段，指导和监督下属财务机构和人员实现决策目标。3.4.1按照财务计划和确定的标准，对企业的财务活动进行监督、检查，将财务活动的实际成果与财务计划目标对照，发现差异，找出原因，采取措施纠正财务计划执行中的偏差，以确保财务计划目标的实现。3.5以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。3.6以会计核算资料为主要依据，对企业经济活动和财务收支的合理性、合法性和有效性进行检查。3.7利用价值形态对企业生产经营活动进行控制和调节。4管理内容与方法4.1管理内容4.1.1资金筹集的管理，主要包括资金筹集的概念、必要性，资金成本和投资风险价值的计算，资本金的筹集与管理，以及企业负债的管理。4.1.2流动资产的管理，主要包括现金和各种存款的管理、应收及预付款的管理、坏帐准备金制度的建立、存货的管理，以及低值易耗品的管理。4.1.3固定资产的管理，主要包括固定资产折旧管理、在建工程管理和国家资产的清查盘点。4.1.4无形资产、递延资产、其他资产和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投资计划管理、预算管理、财务管理。4.1.5成本费用的管理，主要包括成本开支范围、管理费用管理、财务费用管理和销售费用管理。4.1.6销售收入、利润及分配的管理，主要包括销售收入管理、利润和分配管理。4.1.7会计电算化管理，主要包括计算机软硬件系统的维护，电算化操作制度以及电算化后会计档案的管理等。4.1.8财务报告和财务说明，主要包括资产负债、损益表、现金流量表和财务情况说明书的管理，以及财务分析。4.2管理制度4.2.1资金管理制度4.2.1.1资金管理应当遵循集中管理、综合平衡、统筹调剂、合理使用的原则。4.2.1.2资金的开支必须符合资金审批程序。凡5万元以上的开支必须由局长批准，凡1万元以内的开支须经分管局领导批准，10万元以上开支必须由资金委员会讨论决定后审批。但更改、大修、业扩工程及三另费用有计划的项目不在此范围内。4.2.1.3成立资产管理委员会，研究安排资金计划，检查资金计划的执行情况，决定重大投资项目和支用审批。资金管理委员会的日常工作由财务部门负责和具体操作，重大情况应及时向资金管理委员会报告。4.2.1.4各项重大开支都必须履行计划申报、综合平衡、批准下达的程序，并严格以批准的预算为依据控制，按季度分别编制营运资金支出、资本性支出、现金支出预算。各类工程必须先根据工程项目进行预算，由生技、财务、基建科审查后列入计划，经总工程师审定、局长批准后下达执行。4.2.1.5各项投资，各种资本性支出，各项重大支出计划，都应该进行经济分析、论证和财务评价，以企业效益为主要检测指标进行评价，实行效益否决制。4.2.1.6对各项资金的使用实行财务监督和审计、纪检监察监督。财务监督的重点是预算执行、项目完成情况以及资金使用效益。审计、纪检监察监督的重点是预算的合理性、合法性，内控制度的严肃性；项目决策的经济性；投资方向的可靠性。4.2.2流动资产管理制度4.2.2.1货币资金管理制度4.2.2.1.1应配备专职人员负责货币资金的收付结算、保管和核算工作。4.2.2.1.2每一笔资金收付业务不能自始至终由一个人办理，即任何一笔资金收付业务的发生和处理，都应做到申请、审批、支付、记帐、复核等分别有专人负责，以起到相互牵制和制约的作用。4.2.2.1.3对货币资金收入和支出的流程，应严格按内部控制制度的规定办理。4.2.2.1.4货币资金收入应即时入帐，现金应及时解缴银行，货币资金支出应有正当的审批手续，货币资金应经常或定期进行盘点与核对。4.2.2.1.5即时、正确地进行货币资金核算，如实反映货币资金的.收入、支付和结存情况，加强货币资金收支凭证的审核，保护货币资金的安全。4.2.2.2应收及预付款管理制度4.2.2.2.1企业应控制应收帐款、其他应收款的限额和收回的时间，采取有效措施，及时组织催收，避免企业资金被其他单位占用。其预付帐款应视同应收帐款进行管理。4.2.2.3存货、低值易耗品的管理制度4.2.2.3.1财务部门应十分关注存货的积压，尽可能地降低存货、低值易耗品占用资金。4.2.2.3.2财务部门应定期与供应部门对存货、低值易耗品进行清查盘点，作好盘盈、盘亏、毁损和报废的帐务处理。4.2.3固定资产的管理制度4.2.3.1企业的固定资产日常管理应由财会部门和固定资产使用部门共同负责，实行集中统一管理，按使用部门归口，用和管相结合、资金管理与物资管理相结合、权和责相结合。4.2.3.2对固定资产应实行设备定号、保管定人、管理定户和建立保管折的方法进行管理，做到有帐、有卡、有实物。4.2.3.3对固定资产的计价、分类、折旧、保管及清理必须按省公司的有关规定执行。4.2.3.4无形资产、递延资产和其他资产的管理均应按《工业企业会计制度》和《企业会计准则》的规定进行核算管理。4.2.4在建工程管理制度4.2.4.1坚持按基建程序办事的原则，基建投资严格按年度投资计划和工程进度拨付，按规定项目支用，不得挪用，不得随意提高建设标准。4.2.4.2工程价款的支付必须符合规定、手续齐全，不得以概预算代替实际支付。4.2.4.3电力项目基建财务必须按财政部颁发的会计制度进行核算，同时按省集团公司财经部要求设置＂工程项目基建支出台帐＂及设备登记簿等，完整反映各项目建设成本，为编制竣工决算打下良好基础。4.2.4.4电力基建项目在验收完毕、投入运行的当月，必须将已完工项目的“固定资产暂估入帐通知单”递交相应生产单位财务，以便生产单位进行会计处理。4.2.4.5电力基建项目完工后，建设单位应抓紧办理“工程结算”，财务根据“工程结算批复”调整投资报量，如有节余资金，必须及时清理还贷。已完工项目如有剩余物资及债权债务，原则上要求在编制好竣工决算的同时清理完毕并妥善处理。4.2.4.6电力基建工程大中型项目要求在启动验收完毕、投入运行后六个月内编制完成竣工决算；小型项目要求在启动验收完毕、投入运行后三个月内编制完成竣工决算。4.2.5电费电价管理制度4.2.5.1必须认真贯彻执行国家现行的电价政策，不得随意加价和乱收费。4.2.5.2各种加价和征收，必须持有省物价局和省电力集团公司以上部门下发的有关加价和征收的文件方能执行。4.2.5.3电价的执行必须接受各方面的监督，如有违反现行电价政策的要及时纠正或一经发现有乱收费乱加价现象必须立及纠正并追究当事人的责任。4.2.5.4滇东电网所有用电户，必须实行当月电费当月托收，即在当月15日前办理完毕。4.2.5.5当月电费的结算，以月末抄见数计算，结算后对用户多划款额顺延到资月。结算后用户少划的部分数额，使用电费结算通知单收款。用户必须于次月8日前付清上月结算电费。4.2.5.6对部分小用户一律实行电费保证金制度，电费保证金数额，按上季度电费总额收取。4.2.5.7电费全部收回后，必须统一存入电费专户，一经存入不得支取或随意划入其他帐户。4.2.5.8按照《供用电营业规则》的规定，严格实行电费迟纳金制度。4.2.6成本费用的管理制度4.2.6.1严格执行成本开支范围和标准，划分收益性支出和资本性支出，生产性支出和非生产性支出的界限，不以乱挤、乱摊成本、资本性支出不准列入成本。成本开支范围要严格执行国家规定，不能政出多门。4.2.6.2对于各种费用按一定标准考核到科室、班组，奖惩结合，把成本费用控制在省集团公司下达年度计划内。4.2.6.3坚持抵制地方自行出台的各种集资、摊派和不合理的加价收费。4.2.6.4加强企业自我约束，贯彻稳健性原则，按权责发生制核算成本，不得以少进成本，少列财务费用，搞虚盈实亏，套取消费基金。4.2.6.5优化成本结构，合理控制成本。要适应形势的变化，重点加强对购电成本的控制，加大各种消耗性费用的控制力度。4.2.6.6建立成本预算控制制度，强化费用预算计划的刚性，实行成本管理和资金管理相结合，严格按预算和时间进度使用经费。4.2.6.7加强技改、大修、业扩等专项工程管理，努力降低工程成本。4.2.6.8业务招待费要严格控制，合理使用，报销实行主管一支笔签字，一支笔验收，谁经办谁签经手。4.2.7会计电算化管理制度4.2.7.1会计凭证应审查无误后，方可输入计算机，经复核无误后，方可进行汇总记帐、产生报表等工作。4.2.7.2计算机操作人员在操作中若发现机器故障，应立即时向财务负责人或系统管理员汇报，并作好记录，尽快恢复。4.2.7.3未经财务负责人同意，禁止使用外来软件软盘。4.2.7.4未经财务负责人同意，不得将财务计算机设备借出。4.2.7.5会计软件，会计电算化资料应由专人严格管理，财务会计电算化的备份盘，应统一编号，登记入册，各盘标签上应注明数据目录和日期，并作双备份，分开地点保管。4.2.7.6非财务科人员查阅财会电算化资料，须经财务负责人同意，由财会电化操作员查询提供资料，非财务科人员不得擅自运行计算机查询资料。4.2.7.7计算机系统管理员和操作员应严格按操作权限进行计算机操作，不得越权操作。4.2.8财务分析制度4.2.8.1财务科每季进行一次财务分析，并向局领导提供经营活动分析报告。4.2.8.2财务务分析活动，全科人员应全部参加。4.2.9培训学习制度4.2.9.1财务人员应加强业务知识及新政策法规的学习，对新事务、新政策要花时间、花精力去学习、去掌握，并在工作中去运用。4.2.9.2在日常财务会计业务工作中严守财经法纪，在办理财会业务的过程中自觉地遵守国家有关规章制度。4.3销售收入管理制度4.3.1销售收入的实现应遵循权责发生制原则，据实入帐，并适时进行帐龄分析，区分出不良资产，并采取有效措施对不良资产进行处置。4.3.2对电费的回收工作，实行奖金与电费回收率挂钩考核的办法，责任落实到个人。篇2：财务科科室职责管理标准
1 范围
本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。
本标准适用于财务科的管理工作。
2 引用标准
下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。
国电财[1997]57号 印发《关于加强财务管理工作若干暂行规定》的通知
云电司财[1998]3号 关于印发云南省电力公司预算、投资管理办法的通知
滇东电财[1999]03号 关于下达度成本费用控制指标的通知
滇东电财[1999]02号 关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知
云电司[1997]21号 关于印发《云南省电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知
计价管理[1997]437号 《国家计委、电力部关于19电价调整方案有关问题的通知》
3 职责
3.1 负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。
3.1.1 1
分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。
3.1.2 确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。
3.1.3 设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。
3.1.4 抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。
3.1.5 贯彻执行财务计划。
3.1.6 广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。
3.2 根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。
3.2.1 测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。
3.2.2 预测财务收支的.发展变化情况，确定经营目标。
3.2.3 测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。
3.3 为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。
3.3.1 建立合理的组织机构。
3.3.2 按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。
3.3.3 建立信息沟通渠道。
3.3.4 确定财务管理方式。
3.3.5 正确的选择和配备财务管理人才，搞好培训、调配、考评、奖惩，保证财务工作管理的需要和充分调动财务人员的积极性。
3.4 财务管理人员应根据财务管理目标和财务决策的要求，运用组织权力和适当手段，指导和监督下属财务机构和人员实现决策目标。
3.4.1 按照财务计划和确定的标准，对企业的财务活动进行监督、检查，将财
务活动的实际成果与财务计划目标对照，发现差异，找出原因，采取措施纠正财务计划执行中的偏差，以确保财务计划目标的实现。
3.5 以会计核算资料为主要依据，对企业财务活动的过程和结果进行调查研究，评价计划完成情况，分析影响计划执行的因素，挖掘企业潜力，提出改进措施。
篇3：财务科科室职责管理标准
财务科科室职责管理标准
1 范围
本标准规定了电业局财务科的管理职责、管理内容与方法。
本标准适用于财务科的管理工作。
2 引用标准
下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，其均为当前有效。所有标准都会被修订，在使用过程中应注意最新条文的发布。
国电财[]57号 印发《关于加强财务管理工作若干暂行规定》的通知
云电司财[]3号 关于印发云南某某电力公司预算、投资管理办法的通知
滇东电财[]03号 关于下达成本费用控制指标的通知
滇东电财[1999]02号 关于印发“奖金与售电量电费回收率挂钩考核办法”的通知
云电司[1997]21号 关于印发《云南某某电力公司关于会议费等有关费用开支标准》的通知
计价管理[1997]437号 《国家计委、电力部关于电价调整方案有关问题的通知》
3 职责
3.1 负责对本企业未来期的财务活动进行规划和安排。
3.1.1 1
分析和预测企业未来期财务情况。掌握有关资料和主客观条件，分析企业自身的'财务情况，和外部条件对企业财务情况的影响，预测未来期财务情况的发展趋势。
3.1.2 确定企业财务管理目标。财务管理目标包括企业未来期财务管理发展目标和近期目标，实现目标需要遵循的财务战略方针和途径等。
3.1.3 设计实施目标方案，作出决策。对各种可供选择的方案进行可行性研究和论证，为财务决策提供依据。通过财务决策，运用科学的方法，选择和确定实现财务目标的最优方案。
3.1.4 抉择方案，编制计划。根据最优化原则选出最佳方案后，利用报表、预算、定额等资料编制财务计划，并把财务计划与经济效益结合起来。
3.1.5 贯彻执行财务计划。
3.1.6 广泛应用计算机等现代管理手段、现代化财务管理方法和技术，增强计划的科学性和正确性。
3.2 根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。
3.2.1 测算各项生产经营方案的经济效益，为决策提供可靠的依据。
3.2.2 预测财务收支的发展变化情况，确定经营目标。
3.2.3 测定各项定额和标准，为编制计划、分解计划服务。
3.3 为完成财务计划目标，合理组织财务管理活动中的各个要素、各个环节和各个方面，进行合理的分工与协作，形成科学的管理体系。
3.3.1 建立合理的组织机构。
3.3.2 按照财务管理的需要进行分工，确定各岗位职责范围，建立责任制，明确其各自的责任与相应的权力。
3.3.3 建立信息沟通渠道。
3.3.4 确定财务管理方式。
篇4：财务科科室职责要求
1、业务单据审核，如日常费用报销、业务合同付款、开票申请、渠道返佣等;
2、研发费用归集，高新项目对接，按高新企业要求进行日常核算;
3、负责传统业务线的所属公司主体的全盘账务处理，按月结要求准时进行结账及出具财务报表;
4、每月凭证装订、财务档案及时归档。
篇5：财务科科室职责要求
1.每月负责记帐，出具财务报表，及时报税，记帐凭证装订。
2.登记保管各种明细账、总分类账;
3.填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报;
篇6：财务科科室职责要求
1、负责公司日常现金及银行收付业务，每日及时登记资金日报表，发票开具
2、协助办理月度税费申报纳税，纳税信息的整理归档
3、负责每月工资发放，日常资金收支凭证的记账及整理，会计凭证的装订及保管
4、负责审核销售系统资料，开具销售订单及___
5、负责销售收入的核算工作，确保应收账款的准确性并及时登记应收款项报表
6、完成领导安排的其他工作
篇7：财务科科室职责要求
1、办理现金及银行收支，开具财务票据;
2、登记银行现金日记账，做到日清月结;
3、合同管理、资产管理等基础经济事项管理;
4、良好的沟通、协调能力，工作认真细致，责任心及执行力强;
5、熟悉财务用友软件及办公软件，特别是EXCEL、PPT的使用。
篇8：财务科科室职责要求
进行公司收支及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
负责与银行、税务等部门的对外联络;
接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
负责审核对外报表，审核增值税、所得税与地方税费等申报表、保证及时申报、按时缴纳税款;核算每月工资、审核提成，保证工资提成的及时发放;
熟悉财务各岗位工作职责，发现问题，提出合理化建议;
篇9：财务科科室职责要求
负责公司纳税申报、税收核算、开具发票、抄税报税等全面账务工作，能独立处理全盘账务。
负责公司工商年检、变更等相关工作。
负责公司所有款项的收支工作
领导交办的其他事项。
篇10：财务科管理工作人员职责
1. 组织年度资金预算，审核公司各部门的月度资金使用计划，调度公司资金，确保公司正常生产经营;
2. 组织制订公司各项财务管理制度，各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全;
3. 定期进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据;
4. 负责组织公司的会计核算工作，组织编制和审核会计报表;
5. 负责公司进出口的进销存核算和全盘账务处理;
6. 负责公司的纳税申报、发票开具、出口退税及税局相关事项;
7. 负责公司工商年报、审计、对外投资备案等相关事项;
8. 进行税务规划，并督促各公司合规申报，在总体税负最小化的同时规避税收风险
9. 完成领导交代的其他任务。
篇11：财务科管理工作人员职责
1.负责公司的全面财务会计工作;
2.制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;?
3. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4 .分析检查公司财务收支和预算的执行情况;?
5 .审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项;
6. 编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;?
7 .及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见;
篇12：财务科管理工作人员职责
1、负责广佛区域和校区员工报销;
2、负责广佛区域和校区税务;
3、负责广佛区域和校区部门专项费用采购订单、付款审核;
4、负责月结并协助华南区域经理编制三大报表、进行报表分析;
5、部门费用预算及管控，每月费用报表的发送。
篇13：财务科管理工作人员职责
1、负责项目预决算和成本控制工作，实现对工程项目费用的有效控制;
2、负责项目目标、动态、结算等成本的输出、监管、能对成本状使用况作出有效预警，定期反馈项目成本执行及控制检查情况。
3、负责项目的成本复盘、成本统计、成本分析工作，并形成成本分析报告、体现成本控制的成果;
4、负责成本测算、成本评估、形成成本标准输出;
5、负责审核设备材料采购款项、施工单位的工程款、设计变更、签证、竣工结算等，提出审核意见，并提出降低成本的具体建议和措施;
6、组织项目资金计划编制，审核项目资金使用;
7、负责成本管理流程体系的维护、相应管理制度的制定及修改;
8、完成上级交办的工作任务，协助其他部门的相关工作。
篇14：财务科管理职责及制度
1. 组织完善财务管理制度
2. 建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3. 组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作;
4. 为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证;协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
5. 加强公司财务数据分析，提高风险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金。
6. 监控、审核、指导直属下级岗位的工作。
7. 制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
8. 加强财务人员的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
篇15：财务科管理职责及制度
1、协助财务经理进行企业税务的监督和管理工作。
2、协助财务经理制定企业的税务工作计划，制定税务筹划工作计划。
3、指导本部门员工完成公司的税务工作，督促税务人员完成相关的纳税申报，税款缴纳工作。
4、协助事务所审计人员进行相关的审计工作。
5、审核并上报相关税务报表，编写税务报告，制作税务文件。
6、处理相关税务方面的工作，为企业相关部门提供税务咨询及解决方案。
7、研究最新税务政策，向经理提供相关税务管理建议。
8、负责监督公司有关国家税法、法规以及公司财务制度的执行情况。
9、保持与税务部门良好的关系。
10、负责部门人员的税务相关业务培训工作。
11、经理安排的其他工作。
篇16：财务科管理职责及制度
1、根据公司的战略发展，负责完善和优化公司核算管理体系(核算管理政策、制度、流程、方法等)，促进公司核算管理有效提升;
2、负责设置公司财务核算账簿体系，汇编成公司的销售、采购、费用核算报表，并协助其他部门建立相应的台账;
3、规范会计基础工作和核算流程，对核算过程中和财务数据进行风险管控，发现财务管理薄弱环节，制定相关管控制度，并形成合理化解决方案;
4、负责公司各项内控流程的梳理和优化，与各个业务部门保持互动，及时跟踪各个业务部门业务流程的变动并及时反馈;
5、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
6、监控和控制核算执行情况，及时进行发票的核对、存货的盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理，形成可行性的执行报告、差异分析报告;
7、定期编写财务月度、季度、年度核算分析报表;
8、配合上级或领导完成临时性工作。
★ 医务科工作职责
★ 科长述职述廉报告
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