超市出纳人员职责（共14篇）由网友“时光城北极熊”投稿提供，下面是小编为大家汇总后的超市出纳人员职责，仅供参考，欢迎大家阅读，一起分享。
篇1：超市出纳人员职责
1、按财务规定及时办理现金支付和银行结算业务;
2、负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;
3、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项;
4、做好记账凭证在未装订成册前的保管工作;
5、按时编制资金流量简表;
6、完成财务部经理交办的其他工作。
任职资格:
1、 本科及以上学历,财务相关专业;
2、 1年以上出纳相关工作经验;
3、 持有会计从业资格证,熟练使用财务相关软件;
4、 为人诚实可靠,做事细心,责任心强,具备良好的沟通能力,适应驻场。
篇2：超市出纳工作职责
超市出纳具体工作职责：
一、货币资金核算
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章，登记注销支票。
6、复核收入凭证，办理销售结算。
二、往来结算
1、办理往来结算，建立清算制度。
2、核算其他往来款项，防止坏账损失。
三、工资结算
1、执行工资计划，监督工资使用。
2、审核工资单据，发放工资奖金
3、负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
超市出纳主要工作内容如下：
1、现金和银行：
①办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔元以下的零星支出才使用现金方式支付;
②收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人;
③办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付;
④收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票;
⑤办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件;
⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续;
⑦每月收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
2、记帐和报表：
①认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;
②根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额;
③登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表;
④每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、其它：
①兼职公司外汇收付核销工作;
②学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
工作要求：
1.熟悉公司各类财务管理制度。
2.了解财务部各岗位工 作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3.准确收付现金，妥善 保管现金及有价证券，保证资金安全。
4.坚持每天盘点现金， 及时核对现金日记账，做到日清月结。
5.随时掌握各银行户 头余额，禁止签发空头支票。
6.树立良好的窗口形象。
篇3：出纳人员工作职责
1、出纳日常工作;
2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;
3、定期对材料、库存进行盘存;
4、公司往来账款，银行各项办理等;
5、配合领导安排的相关财务工作;
篇4：出纳人员工作职责
1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;
2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;
3、计算产品成成本;
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;
6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;
7、与成本相关的管理工作;
篇5：出纳人员工作职责
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;
5、配合其它部门开展相关工作。
篇6：出纳人员工作职责
1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
篇7：出纳人员工作职责
1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档
2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。
3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;
4、每月协助会计完成结账工作;
5、负责送货回签单的管理工作;
6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。
7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;
8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作
9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;
10.负责与集团资金往来的业务处理;
11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;
12.完成公司领导安排的临时性工作;
篇8：出纳人员工作职责
1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;
2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;
3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;
4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;
5、与总部对接财务相关报表
6、财务相关系统使用录入;
篇9：出纳人员工作职责
1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;
2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;
3、发票的保管及开具;
4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;
5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;
篇10：出纳人员工作职责
1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;
2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;
3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;
4、 负责工资表核算与发放;
5、 负责月、季、年公司各类统计报表;
6、 负责每月发票认证、开具等工作;
7、 完成部门领导交代的其他任务。
篇11：出纳人员工作职责
1、负责项目费用的汇总及登记;
2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;
3、负责每日的现金及银行往来;
4、及时跟进回款进度;
5、配合完成领导交代的其他工作。
篇12：出纳人员工作职责
1、公司的日常财务出纳工作;
2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;
3、员工社保、公积金办理缴纳;
4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;
5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务
6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。
篇13：出纳人员工作职责精选
1、发票的领取保管及开具，根据发票的管理规定，及时正确的开具发票;
2、督促有关方面及时进行往来款项的结算，及时反馈往来账款的情况;
3、会同有关部门同事出差报销款项核对，对于客户与供应商定期对账，对于有差异的账款，及时找出原因;
4、业务员销售提成核算;
5、熟练应用草窝及Office办公软件，会操作财务相关软件;
6、负责公司日常行政事务;
7、协助人事经理对各项行政事务的安排及执行;
8、配合公司领导交代的其他工作;
篇14：出纳人员工作职责精选
1. 根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;
2. 做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;
3. 定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;
4. 每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;
5. 每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;
6. 保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;
7. 每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;
8. 负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;
9. 领导交办的其他工作。
★ 超市出纳工作总结
★ 超市出纳岗位职责
★ 出纳年终总结
★ 超市财务月总结
★ 月财务工作总结
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