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人事出纳职责与工作内容

时间：2022-05-16 01:34:32 其他范文收藏本文下载本文

人事出纳职责与工作内容（共20篇）由网友“flalabobo”投稿提供，下面是小编精心整理的人事出纳职责与工作内容，希望能够帮助到大家。

人事出纳职责与工作内容

篇1：人事出纳职责与工作内容

1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

篇2：人事出纳职责与工作内容

1.办公室日常采购;

2. 总经办文件处理;

3. 来客接待;

4. 打印机维修;

5. 公账网银经办;

6. 运营采购审批与付款以及每月明细核对;

7. 发票申领、开具、邮寄;

8. 银行、税务相关的部分外勤工作;

9. 报销单据的整理、财务凭证装订。

11.公司员工福利管理。

12.领导交代的其他事情。

篇3：人事出纳职责与工作内容

1、负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算，社保公积金缴纳等作，完成招聘指标;

2、负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理，日常人事档案的管理，劳动合同、保密协议的签订;

3、严格执行公司各项人事行政规章制度，各种信息的及时录入，并定期整理数据;

4、员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行，办公室日常行政工作的统筹安排执行;

5、负责审核报销单据、记账、收付款等出纳部分工作;

6、其他行政采购、物料管理等领导布置的工作。

篇4：人事出纳职责与工作内容

1、认真执行公司制定的财务基本制度，严格按照相关程序及手续办理各项业务;

2、确保企业的财产安全，做好银行存款的收付、结算业务;

3、按规定及时做好收款登记并归档;

4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效;

5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续，复核票据的准确性;

6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员，以保证各项经济业务的审核记录;

7、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结;及时领取银行对账单，及时核对;

8、办理与银行之间的所有相关业务;

9、熟练使用航天、金税盘开票软件，完成日常开票，领取发票工作;

10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;

11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境，杜绝安全隐患;

12、负责各类物资的申请、采买，并做好各项物资的出入库管理，公司固定资产的盘点维护，物品借用、归还登记，物品防损检查;

13、负责公司水电、物业、房租费用的处理，与所在物业保持良好关系，并负责其它行政综合类事项;

14、负责公司各岗位招聘等工作;

15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;

16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;

17、公司车辆的管理及年审;

18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;

篇5：人事出纳职责与工作内容

1.负责公司内部人才的招聘工作兼出纳的工作;对现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

2、公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;

3、相关部门人员协助完成初试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;

4、录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知;

5、招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通;

6、招聘工作中存在的问题，提出优化招聘制度和流程的合理化建议，完成招聘分析报告;

7、对新入职人员进行入职培训;

8、协助上级对公司员工进行绩效管理。

篇6：人事出纳职责与工作内容

1. 人力资源及行政相关的事物工作，包括人员考勤，社保缴纳，员工入离职办理，资料管理、存档及办公用品管理等;

2. 协助会计工作，负责出纳行政的相关工作;

3. 完成领导交办的其他工作，或其他日常行政相关工作。

篇7：人事出纳职责与工作内容

1、财务：现金及银行收付处理，银行对帐;负责发票申领，保管及开具;审核原始凭证，填制记帐凭证、出具财务报表，独立完成纳税申报;负责与银行、税务等部门的对外联络;

费用报销及其他日常事务性工作。

2、采购：开发、管理供应商;询价采购;定期与供应商对账、开票及付款申请。

3、仓管：公司库房管理、物料产品出入库办理、发货办理、定期库存盘点等。

4、商务：负责与总部商务对接，销售，生产录单。

5、行政：负责公司日常行政事务和行政接待的管理，包括办公用品、住宿、订票、房租水电费等管理工作;快递的接收、发放、管理和登记。公司档案及证件的保管。

6、人事：考勤管理、员工绩效考核的审核工作;工资表的制作;社保公积金的对接。员工招聘以及离职手续办理。

7、完成上级领导交给的其它工作任务

篇8：人事职责与工作内容

1、负责项目招聘工作，入职、调动、离职等手续办理，建立维护人事档案，按时上报人事报表;

2、负责项咳嗽笨记诠芾怼⒐ぷ矢＠品ⅰ⑸绫9鹗中炖淼裙ぷ;

3、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜;

4、负责项目印章管理、物品采购、文件收发存档等工作;

5、负责监管及协助员工宿舍、仓库等日常工作;

6、负责定期组织开展各项员工活动，协助开展公司年会;

7、协助公司各项规章制度的建立与完善健全;

8、协助项目经理开展其他工作。

篇9：人事职责与工作内容

1、负责招聘发布、简历筛选、面试通知等工作;

2、负责员工社保及公积金缴纳等工作。

3、负责办公文具等物品采购、订票/酒店等服务工作;

4、负责员工考核表收集与登记工作，

5、负责考勤、排班汇总、工资表制作及人事异动手续办理、人事档案管理等工作。

篇10：人事职责与工作内容

1、完善人力资源招聘制度和工作流程，建立完善的人力资源招聘体系;

2、根据公司发展规划和部门人员需求组织实施招聘工作，完成招聘任务;

3、开拓并维护各种招聘渠道、建立公司人才储备库;

4、协助完成培训、团建活动的组织、实施

5、完善绩效方案并严格监督执行，并按实际调整绩效考核表实施绩效考核全过程，包括启动、核算、绩效面谈、绩效分析 ;

6、员工关系实施方案的建设和执行维护员工关系，做好员工关怀工作;跟进员工入职前后情况，试用期间的跟踪，确保试用期员工稳定融入团队;

7、办理员工入职、转正、调动、离职等手续、员工档案建立及管理;

8、办理劳动用工备案、商业保险、节日福利、体检及其它福利;

9、每月完成人力资源报表并作分析建议;

10、及时更新人力资源相关法规以便于查询并定期解读;

11、监督与复核员工考勤、开具各类员工证明;

12、完成上级领导交办的其他工作。

篇11：人事职责与工作内容

1、负责公司前台接待及电话;复印文档，收发信件、文件等;

2、员工入离职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;

3、负责办公用品的采购计划，做好登记存档，月度物资盘点工作。及时做好后勤保障工作，对办公用品的领用、发放、出入库做好登记;

4、公司日常环境卫生监督以及管理;

5、做好公司活动的组织策划、公司制度的监督与执行、做好企业文化建设，包括奖惩制度等;

6、负责公司各部门日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

7、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;

篇12：出纳职责与工作内容

1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

篇13：出纳职责与工作内容

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他事宜

篇14：出纳职责与工作内容

1、负责公司现金及银行款的收付对核

2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对

4、财务主管分配的其他关联工作

5、协助领导处理其他相关杂事

篇15：出纳职责与工作内容

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、按时完成出纳相关的报表;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

篇16：出纳工作内容和职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

【出纳档案如何整理?】

(1)分类

出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相一致，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的单据进行删除。

(2)装订

由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用;使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落;对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必须装订编号;对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保存会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保存在特定的档案盒中。

(3)成册

时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等详细内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。

需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应按照有关要求填写齐全;使用活页式(如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后类似活页账)或卡片式辅助账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必须缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。