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项目资金自查报告

时间：2023-08-22 08:25:01 自查报告收藏本文下载本文

项目资金自查报告（共17篇）由网友“仔姜”投稿提供，以下是小编精心整理的项目资金自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

项目资金自查报告

篇1：项目资金自查报告

为贯彻落实十七届中纪委六次全会关于“加强对中央重大决策部署执行情况监督检查”的要求，切实加强内外贸专项资金的管理使用，确保资金使用安全及项目质量和效果，根据省商务厅《关于印发开展内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作方案的通知》（黔商发【20xx】64号）要求和20xx年3月24日省商务厅召开的工作会议精神，我局高度重视内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作，精心组织，认真落实，开展了全区范围的监督检查工作。现将我局自查情况报告如下：

一、高度重视内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作

我局高度重视此次检查工作，要求从讲政治的高度，把内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作作为当前的重要工作，专门召开会议传达相关文件及会议精神，成立了由党组书记、局长任组长、党组成员任副组长，相关科室负责人为成员的内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作领导小组，下设办公室具体负责日常事务，明确专人负责此项工作。根据省商务厅的统一安排和布置，结合我区实际，制定并下发了《毕节地区商务局开展内外贸专项资金管理使用情况监督检查工作方案》，对开展监督检查工作的总体要求、内容目的、方法步骤进行安排部署。

二、自查范围和方式

本次自查范围为20xx年至20xx年内外贸专项资金管理使用及扶持项目情况。外贸专项资金主要包括：中小企业国际市场开拓资金和外经贸区域协调发展专项资金、农产品专项扶持资金。内贸专项资金主要包括：万村千乡市场工程建设项目资金、“双百市场工程”建设项目资金、中央财政市场监测项目资金、家电下乡补贴资金、农产品“农超对接”项目资金、标准化菜市场示范工程项目资金、“家政服务工程”项目资金、市场监管公共服务体系建设项目资金等。地区商务局组成检查组到各县（市、区）对内外贸专项资金使用及项目实施情况进行检查，主要采取听取各县（市、区）商务主管部门及项目实施单位汇报、查阅项目资料（包括有关文件、财务账簿、会议纪要等）与实地检查相结合的方式，对资金的管理、使用、拨付、项目实施情况、项目完成后的效果等进行检查评估。

三、内贸专项资金使用情况

内贸专项资金使用严格按照商务部、财政部《关于印发20xx年度农村物流服务体系发展专项资金使用管理有关问题的通知》（财办建[20xx]71号）、《财政部关于下达20xx年第一批支持商贸流通服务业发展有关资金的通知》（财建[20xx]430号）、《贵州省促进服务业、农村物流服务体系、中小商贸企业发展专项资金管理办法》（黔商发[20xx]120号）和《贵州省“万村千乡市场工程”资金管理暂行办法》等文件精神，要求项目单位严肃财经纪律，严格执行财务制度，加强项目资金的管理。经自查，各项目单位对项目资金的使用符合专项资金的使用方向及管理规定。

（一）、“万村千乡市场工程”建设项目资金使用情况

1、“万村千乡”市场工程“农家店”实施情况。自20xx年启动“万村千乡”市场工程到20xx年，我区已在毕节市、大方县、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、威宁县和赫章实施“万村千乡”市场工程工作，全区建设或改造农家店1755个。20xx年55个，20xx年350个，20xx年600个，20xx年750个），获得国家补助资金999。10万元，其中：乡（镇）级农家店186个，获得补助资95。48万元，占全区乡镇74。4%；村级农家店1569个，获得国家补助资金903。62万元，占全区村级43%。20xx年，在地委、行署的高度重视下，对9县（市、区）省、地社会主义新农村建设试点村和黔西县“万村千乡”市场工程实施整县推进建设农家店的村共计200个，每个农家店配套资金0。3万元，行署拨付配套资金60万元。另外，黔西县为抓好“万村千乡”市场工程工作，由县财政对该县172个贵毕路线的农家店配套资金34。4万元，全区对建设或改造的1755个农家店共投入资金1093。5万元。各县（市）区“万村千乡”市场工程建设或改造农家店的情况：毕节市完成农家店483个，获国家补助资金276。5万元，其中：乡（镇）级店58个，获补助资金29。96万元，村级店425个，获补助资金246。54万元；大方县完成农家店324个，获补助资金182。9万元，其中：乡（镇）级店15个，获补助资金7。8万元，村级店309个，获补助资金175。10万元；黔西县完成农家店372个，获补助资金209万元，其中：乡（镇）级店24个，获补助资金10万元，村级店348个，获补助资金199万元；金沙县完成农家店35个，获补助资金14。6万元，其中：乡（镇）级店9个，获补助资金2。52万元，村级店26个，获补助资金12。08万元；织金县完成农家店229个，获得补助资金133。3万元，其中：乡（镇）级51个，获补助资金28。6万元，村级店178个，获补助资金104。7万元；纳雍县完成农家店117个，获补助资金70。2万元，其中：乡（镇）级17个，获补助资金10。2万元，村级店100个，获补助资金60万元；威宁县完成农家店13个，获补助资金7。8万元（村级店）；赫章县完成农家店124个，获得补助资金70万元，其中：乡（镇）级店8个，获补助资金4万元，村级店116个，获补助资金66万元；百管委完成农家店58个，获补助资金34。8万元，其中：乡（镇）级店4个，获补助资金2。4万元，村级店54个，获补助资金32。4万元。销售总额37500万元，带动社会投资4670万元，带动社会就业3560人。

认真开展“回头看”工作，多次召开专题会议，先后下发了《关于进一步规范“万村千乡市场工程”农家店的通知》、《关于开展“万村千乡市场工程”农家店质量“回头看”检查的通知》、专题会议纪要等文件，要求各县（市）商务主管部门严格按照省商务厅、省财政厅制定的《贵州省“万村千乡市场工程”资金管理暂行办法》（黔商发[20xx]85号）文件执行，确保各县（市）“农家店”补贴资金足额落实到位，并对资金使用情况认真复查，做到发票齐全、帐目清楚、领取手续齐备等，并上报自查报告和资金落实情况佐证材料。督促承办企业必须将每个农家店实际投入情况签字依据，并加盖乡（镇）政府公章予以确认。

组织开展了明查暗访和网上抽查等形式的农家店质量检查，检查的内容：一是农家店是否与承办企业继续保持加盟合同关系，是否按连锁经营要求做到了统一管理。二是商品配送率是否达标。三是店牌及标识牌是否继续悬挂。四是农家店是否参加过承办企业组织的业务培训。五是农家店是否有一套完整的管理制度，商品是否做到了明码标价，是否建立了统一的进货台帐。以便更好地指导和监督“万村千乡市场工程”的实施，为今后抓好“万村千乡市场工程”打下坚实的基础。

2、“万村千乡市场工程”农村商品配送中心项目2个，一是毕节地区民族贸易公司新建和改造仓库及附属设施1000余平方米，项目总投资108。582万元。争取国家补助资金53。5万元；二是贵州省百汇超市有限责任公司修建和改造仓储及附属设施1000余平方米，投资额60万元；购置运输配送车辆8辆，投资额50万元，项目总投资110万元，全部资金由企业自筹。争取农村商品配送中心建设或改造项目资金53。5万元。以上两个项目经省“农村商品配送中心建设与改造项目”验收小组于20xx年4月8日验收通过，争取农村商品配送中心建设或改造2个项目补助资金107万元。“万村千乡市场工程”是造福农民的民心工程，通过对“农家店”和配送中心的建设，带动社会投资100多万元，带动社会就业500余人，为国家创税60多万元。

3、农资流通体系配送中心项目。根据省商务厅、省财政厅《关于报送农资流通体系配送中心建设与改造项目的通知》（黔商发[20xx]105号）文件精神，培育我区大型农资流通企业，逐步建立布局合理、经营规范、运作高效的农资流通体系，结合我区情况，主要由3家企业具体实施，其中：

（1）、贵州毕节灵丰复肥有限公司。该项目总投资117。8568万元，建筑面积600平方米。

（2）、毕节地区农业生产资料公司。该项目总投资51万元，主要进行仓库改造和维修，建筑面积700平方米；

（3）、毕节地区农产品公司，该项目总投资50万元，建筑面积718。75平方米，主用于因特大凝冻坍塌的化肥、农药仓库的维修改造。以上3个项目于20xx年1月27日经地区商务局、地区商务局纪检组和地区财政局组成验收组进行验收，验收合格，每个项目争取补助资金25万元，共计获得国家补助资金75万元。“农资流通体系配送中心建设与改造项目”建成并投入使用后，带动当地投资220万元，新增就业人员100人，新增销售额5000万元，降低流通成本260万元，帮助农户节省100余万元，拉动了当地餐饮、交通等服务行业的发展。

4、20xx年，根据省商务厅《关于印发〈贵州省20xx年“万村千乡”市场工程组织实施方案〉的通知》（黔商发[20xx]148号）文件要求，威宁县政府建设或改造农家店600个指标，补助资金300万元，项目正在实施中。根据省商务厅《关于印发贵州省20xx年“万村千乡市场工程”建设项目实施企业的通知》（黔商发[20xx]203号）文件精神，我区日用品配送中心（70万元）项目有金沙县益民农资专业有限公司、下乡产品配送中心项目（每个43。29万元）有大方县宏运电器贸易中心和织金县黔东家电有限公司。以上三个配送中心项目正在实施中。

篇2：项目资金自查报告

水务涉农项目资金自查自纠报告

为认真落实反腐倡廉的工作部署，认真查究专项资金使用的问题，建立健全专项资金监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性，根据上级有关文件精神，我乡对20xx-20xx年农村安全饮水资金进行了全面清查，自查如下：

一、农村安全饮水资金使用情况

1、20xx年长河村25万元。该项目已全面竣工验收，已向县水务局报账完毕，工程材料自行采购，部分资金112500元拨入乡政府账户，已全部兑现到供应商。

2、20xx年县财政安排农村饮水资金80万元。其中村10万元、村10万元、村20万元、村40万元。、村饮水工程已全面竣工。、村饮水工程主体工程及管线工程已完成，已进入扫尾阶段。村已全部报账，其中工程材料自行采购部分及人工费拨入乡会记核算中心账户45940元，已兑现到承包人。村已拨入自行采购材料费10万元，已全部兑现到材料供应商，剩余资金尚未与县水务局结算报账。、村也未与水务局报账。

二、项目管理情况

1、严格专款专用。在农村安全饮水资金管理使用上，严格按照专项资金的使用范围，专款专用、专户储存、专人负责，确保专项经费的使用效益和安全。

2、工程质量合格，项目实施真实。从项目申报、立项、实施等各个环节，严格按水务局的规划、资金预算、工程质量要求，有序地按计划执行。无弄虚作假、套取和骗取项目资金情况。工程材料采购严格执行实物验收入库、出库制度，工程质量各村成立专门的质量监督小组，跟班作业，现场监督，无“半粒子”工程。

通过自查，我乡农村安全饮水工程，在资金使用范围和投资上都是严格按专项资金的要求管理，没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取资金的现象。

篇3：项目资金自查报告

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于对全省民政救灾、城乡低保、扶贫专项资金使用情况开展集中检查的通知》精神，我市扶贫办财政局组织专班人员，深入各项目实施镇处和村组，围绕20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。现将自查情况报告如下：

一、20xx年度扶持老区建设项目、资金执行及落实情况

二、20xx年度扶贫项目资金管理使用的做法

一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持项目跟着规划走、资金跟着项目走的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。同时，市扶贫办会同市财政局多次深入项目施工现场调查了解工程进展情况，督促施工单位严格按规划实施方案施工，确保工程按规定的时间、进度和质量要求完工，对不符合施工要求的责成施工单位返工。在项目建设验收合格后，将项目建设内容、资金额度等内容及时录入湖北省财政扶贫资金管理监测信息系统，使全市扶贫项目资金做到无任意调整挪项、无擅自分散使用，无半拉子工程现象发生。

二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制，各镇、村、项目建设责任单位充分利用镇、村公开栏、宣传单、新闻媒体等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人、施工单位按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。同时，项目主管单位对项目建设采取不定期的检查，发现问题，及时纠正，确保把问题消灭在萌芽状态。同时，市扶贫办联合市财政局、市审计局等相关单位组成的专班，深入到各镇处和重点村，对20xx 年的老区建设项目和资金进行审计检查，对存在的问题及时进行了整改，并把检查审计结果作为下一年度扶贫资金和项目分配的一个重要参考因素。

三是严格资金使用。在扶贫资金的管理上，我们严格按照《湖北省财政扶贫资金管理办法》，在市财政局设立了扶贫项目资金专户，实行全过程跟踪管理，全封闭专户运行，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

总之，我们通过自查，认为我市20xx年度扶贫项目的实施符合国家、省、宜昌市相关规定，资金拨付及时，项目管理规范，发挥效益明显。

篇4：项目资金自查报告

根据市纪委《关于开展扶贫资金监管集中整治专项活动实施方案》精神，现将乡20xx年实施的扶贫项目和资金使用情况自查报告如下：

一、20xx年第一批财政扶贫资金项目

（一）村整村推进项目

1.基本情况

20xx年区扶贫办下达我乡村整村推进项目资金200万元，其中基础设施（道路）建设资金32.7万元，增收项目建设资金89.5万元，危房改造补助资金40万元，扶贫互助资金20万元，扶贫贷款贴息资金17.8万元。

2.建设情况

20xx年项目按程序招投标和开工建设，年底竣工并完成验收、报账、投入使用。其中基础设施（道路）建设修建水泥硬化路0.82公里，已完成路面硬化、路肩填平补齐、路标设立、群众通行；扶持70户贫困户新建养殖暖棚70座，每棚补助0.8万元，共计补助资金56万元；扶持5户贫困户改造旧日光温室5座，每棚补助0.5万元，共计补助资金2.5万元；扶持15户贫困户改造旧养殖暖棚15座，每棚补助0.4万元，共计补助资金6万元；扶持50户贫困户引进基础母牛50头，每头补助0.5万元，共计补助资金25万元；扶持贫困农户11户50人进行危房改造，人均补助0.8万元，共计补助40万元；成立并运行互助协会，补助互助资金20万元，向农户发放借款支持农户发展生产；扶贫贷款贴息资金17.8万元由区级收回统一调整安排。

3.资金支付情况

按照工程完成情况，项目资金已全部拨付到位。直接补贴农户的项目资金已通过惠农账号发至农户；开工建设的项目资金由中标施工单位提供拨款验收申请并出具工程税务发票，经乡村初验和区级验收，报区扶贫办和财政局审批后核拨工程款。共计完成报账及拨付资金182.2万元，其中基础设施（道路）建设32.7万元，增收项目（养殖暖棚、日光温室、引进基础母牛）建设89.5万元，危房改造补助40万元，扶贫互助资金20万元，扶贫贷款贴息资金182.2万元由区级收回统一调整安排。

（二）20xx年两后生雨露计划

20xx年区扶贫办下达我乡两后生雨露计划补助资金12.45万元，其中第一学年“一村一名大学生”1人，补助资金0.15万元，中职15人，补助资金2.25万元，高职28人，补助资金4.2万元，共计补助资金6.6万元；第二学年“一村一名大学生”1人，补助资金0.15万元，中职13人，补助资金1.95万元，高职26人，补助资金3.9万元，共计补助资金6万元。根据财政扶贫资金管理要求，符合补助条件的学生全部出具资金补助申请审批及证明资料，汇总后上报区扶贫办。项目资金12.6万元全部通过惠农“一折通”及时发至农户手中。

（三）存在的问题及整改情况

一是整村推进项目内容调整，17.8万元的贷款贴息资金，由区级收回统一调整安排。二是整村推进项目实际实施情况与项目批复计划与有出入，批复危旧房改造计划共11户50人，年底实际改造危旧房11户48人，剩余2人的1.6万元补助资金已退回区财政。

二、20xx年第二批财政扶贫资金项目

20xx年10月区扶贫办下达我乡4个贫困村互助资金各10万元，扶持成立村扶贫互助协会。20xx年底4个村互助资金项目按程序开始报批、成立、运行，截至目前全部完成协会成立、报账拨款、吸纳会员、验收报账、资金借贷运行。项目资金已全部拨付至互助协会银行专户封闭运行，向农户发放互助资金借款支持农户发展生产，发挥了相应扶贫效应。

三、20xx年市列1000元补助资金

20xx年区扶贫办下达我乡预脱贫农户市列1000元补助资金854人85.4万元。项目资金已全部通过惠农“一折通”发至符合条件的农户。

四、20xx年实施的往年续建项目

20xx年区扶贫办下达我乡村扶贫互助协会项目续建（市区配套）资金各30万元，截止20xx年2月项目资金全部拨付至互助协会银行专户封闭运行。20xx年11月区扶贫办下达我乡村扶贫互助协会项目续建（市区配套）资金30万元，资金全部拨付至互助协会银行专户封闭运行。现我乡贫困村互助资金运行情况良好，发挥了扶贫效益。

五、20xx年第一批财政扶贫资金项目

（一）扶贫互助资金

1.区20xx年第一批财政扶贫资金下达我乡4个贫困村扶贫互助协会项目资金各10万元，20xx年5月项目资金全部拨至互助协会银行专户封闭运行。

2.区20xx年第一批财政扶贫资金下达我乡村插花型贫困村扶贫互助协会项目资金50万元，于20xx年8月全面完成项目建设、项目验收及报账拨款，项目资金全部拨至互助协会银行专户封闭运行，现资金借贷率高、运行良好。

（二）精准扶贫“853”挂图资金

区20xx年第一批财政扶贫资金下达乡级和6个村“853”挂图资金1.8568万元，于20xx年6月完成项目建设、项目验收、报账拨款及资金支付，项目实施统一和规范了全乡“853”村级挂图，达到了验收标准。

（三）产业发展资金

区20xx年第一批财政扶贫资金下达我乡贫困户新建养殖暖棚项目71户71座补助资金56.8万元，于20xx年7月完成项目建设、项目验收及报账拨款，补助资金全部通过惠农“一折通”发至农户，有力支持了贫困农户发展设施农牧业。

六、20xx年市列1000元补助资金

20xx年区扶贫办下达我乡精准扶贫市列补助资金2695人269.5万元，实际发2695人269.5万元，补助资金全部通过惠农“一折通”发至农户，有力支持了贫困农户发展设施农牧业。

七、精准扶贫专项贷款

乡建档立卡贫困户884户3540人，共审批发放精准扶贫专项贷款883户4415万元，其中贫困户自主贷款771户3855万元，大户带动贫困户贷款112户560万元；自愿放弃贷款的农户1户。农户自主贷款主要用于贷款人及贫困户家庭从事设施种植养殖等富民产业的培育，有效解决了贫困户发展产业资金短缺的困难。大户带动贷款主要是通过入股分红的形式解决贫困户的资金困难，根据相关政策贷款年分红比例为6%，每户每年可获得分红3000元。我乡第一年的分红资金每户3000元，均已落实到位。第二年分红资金先按每户3000元，已落实到位，提标后的2%分红金目前正在协调落实当中。因建档立卡“回头看”剔除贫困户，专项贷款整改应收回11户55万元，实际收回2户10万元，剩余9户45万元正在办理转为商业贷款。

篇5：项目资金自查报告

市财政局：

按照省市财政部门对重点支农项目和资金管理要求，对照省审计厅的审计重点和要求，我们财政部门与相关农口部门密切配合，对20xx年至xx年现代农业生产发展资金和xx年至xx年小农水重点县专项资金进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、20xx年现代农业生产发展资金粮食产业项目资金为354万元，全部是中央财政资金。其中：274万元规模情况为深耕改土和秸杆还田60万元，增施有机肥补贴120万元，良种推广10万元，技术推广及普及10万元，技术培训60万元，实验示范基地建设14万元；另80万元为整修道路、修建沟渠和清淤等，此资金已全部列支完毕。

存在的问题主要有：

1不符合规定的发票19张。

2群众自筹资金以投劳折资计算，账务未纳入项目单位进行核算。

二、20xx年现代农业生产发展资金小麦产业项目资金为492万元，其中：中央资金487万元，省级5万元。主要是秸杆还田80万元，深耕和播后镇压40万元，增施有机肥和施用配方肥280万元，良种补贴40万元，实施示范基地建设11万元，农技人员技术指导补助6万元，人员培训30万元，乡镇农技推广能力建设5万元，实际支出项目资金489.74万元，结余2.26万元。

存在的问题：

1存在开发票单位与发票领用单位不一致的现象；

2经延深检查，发现供肥企业未按规定供肥，财政补贴资金20.91万元滞留在供肥企业。

三、xx年现代农业生产发展资金蔬菜产业项目和小农水重点县项目。

现代农业生产发展资金蔬菜产业项目批复总投资为3252万元。其中：省以上资金700万元，市级资金140万元，县级财政配套550万元，实施项目单位自筹资金1862万元。建设内容为基础生产条件建设、蔬菜种苗集约化育苗基地建设、示范园建设和生态循环农业建设。项目实际完成投资2801.6万元。

存在的主要问题：

1项目实施单位自筹资金实际未到位资金450.4万元；

2项目实施单位为施工单位垫付工程发票税额101.5万元；

3项目实施单位将部分项目资金存入个人账户。

2、小农水重点县项目总投资3590万元，其中：中央级资金900万元，省级资金900万元，市级资金360万元，县级资金1100万元，农民投劳折资330万元。主要建设内容：实施县农场井灌区喷灌工程和向城兴明片东半部低压管道灌溉工程，面积为3.55万亩，实际完成总投资3420万元，结余资金为170万元。

存在的主要问题：

1实行县级提款报账制不规范；

2项目实施过程中变更设计的地方较多。

四、xx年现代农业生产发展资金蔬菜项目和小农水重点县项目。

1、现代农业生产发展资金蔬菜项目总投资xx万元，其中：省以上资金700万元，市级资金140万元，县级配套560万元，实施项目单位自筹618万元。主要建设内容：集约化育苗基地建设、现代农业示范园建设、项目技术推广培训、生态循环建设和基础设施建设。目前项目正在实施过程中，按进度拨付工程款463万元。

2、小农水重点县项目总投资3686万元，其中：中央级资金200万元，省级1550万元，市级350万元，县级1100万元，xx年度给余资金170万元，投折资金316万元。主要建设内容为二庙井灌区低压管道灌溉工程和水源工程，面积为3.85万亩。目前项目工程正在实施过程中，按招投标规定和项目进度已拨付工程资金1000万元。

五、对自查中的有关问题整改如下：

1、对不符合规定的发票已要求开票单位重新开具合规的发票；

2、对群众自筹资金以投劳折资的，已记项目单位账上；

3、对滞留在供肥企业的财政补贴资金已收回财政；

4、对项目实施单位自筹资金未到位的，已责令项目单位列出到位计划，使自筹资金尽快到位，以便项目尽快建成，发挥效益；

5项目资金存入个人账户的，已责令其取消个人账户，将资金全部纳入项目单位统一账户；

6、今后严格按要求实行县级报账制；

7、今后严格按批复后的实施方案施工，尽量减少变更设计；

8、加快xx年度工程建设进度，提高县级报账水平，使项目尽快完工，发挥应有的效益。

篇6：项目资金自查报告

天德乡卫生院位于舒兰市区北约10公里，辖区服务人口16440人，下辖6个村卫生室，3个村卫生室分室。卫生院占地面积约20xx平方米，建筑面积710平方米，核定床位20张，核定编制17个，实际在岗16人，其中外聘1人，卫生专业技术人员12人。

近三年来，按照市政府的要求和安排部置，我们深刻领会基层医疗卫生机构综合改革精神，结合本院实际，积极探索，锐意创新，努力实践，大胆改革，取得初步成效。

一、基本做法：

（一）认真学习，找准症结，统一思想认识。20xx年6月，我市召开全市“医改”动员大会，正式启动了以基本药物制度和开展公共卫生均等化工作为核心的基层医疗卫生机构综合改革。我院先后组织召开了不同层次的会议，认真学习医改相关文件，解读政策，领会精神，统一思想，凝聚共识。抓住改革的重点和关键环节。一是召开院领导班子扩大会议，学习讨论政策，分析卫生院存在的困境；二是召开职工大会，把思想和行动统一到医改政策和市政府的要求上来，解决认识上的误区和理解上的差距，争取医务人员的理解、支持和参与。三是卫生院成立医改政策研究小组，由院长带领相关人员，做好医改前各种基础数据的测算工作，重点对单位的药品库存、人事、财务运行等情况进行认真核查分析，归纳梳理出突出问题：

1、存在“以药补医”，导致医生开大处方，过度用药现象；

2、人才匮乏，卫生专业技术人员比例低；

3、面对新形势，原有的经营方式、核算办法已经不能适应改革需要；

4、原有的管理机制、考评体系不健全。这些严重制约着我院卫生事业的健康发展。面对新形势，新任务，只有转变工作理念，坚持医疗卫生的公益性，明确卫生院新的功能定位，建立基本医疗保障制度，创新管理机制，促进基层医疗卫生机构发展，才能满足人们群众日益增长的健康需求。

（二）创新机制，完善制度，着力提升基层卫生管理水平。

一是推进实施基本药物制度。以实施基本药物制度为切入点推进医药综合改革。我们积极开展合理用药知识培训，规范医生用药行为，采取发放宣传单和面对面咨询等方式广泛宣传国家基本药物政策，逐步引导患者的用药习惯。在规定的时限内完成了药品库存清理。同时，配备一名责任心强、业务熟练的基本药物网上采购操作人员，现已全部配备使用国家基本药物和省增补药品。每月制定1-2次基本药品采购计划，实行了网上集中采购、零差率销售，并执行了省平台网上结算。截止到20xx年5月末，我院销售基本药物总金额达到25万元，为群众让利10万余元。

二是推进实施补偿机制改革。按照市政府的要求，卫生院建立“收入汇缴户”和“基本支出户”，从20xx年10月份开始对医疗的各项收入和支出进行专户核算管理。医疗收入全额上缴市财政，所需的经常性支出由市财政按照预算计划核定安排，离退休人员工资财政予以全额补助。市财政采取先预拨后结算序时拨付，并安排部分资金由于医院业务周转使用。卫生院实行成本核算，加强公务费、业务费、招待费等支出管理以及低值易耗品的管理，保证医疗费应收、尽收。

三是推进实施人事制度改革。核定编制、科学设岗。制定了《舒兰市天德乡人事制度改革方案》。以市编办核定的编制数为基础，参照卫生院科室设置的基本要求，结合卫生院工作特点和实际需要，在核定的编制内科学合理设置岗位数量和构成比例；严格准入，竞聘上岗。认真执行准入资格制度，实行医疗卫生人员从业准入。首先院长是由市卫生局采取组织考核、民主测评方式选聘，与市卫生局签订聘用合同，履行任期目标责任制。其次职工采取竞聘上岗，按照资格审查、考试、考核、民主评议等程序依次进行，全面实行人员聘用制。并及时通知在外自谋职业、停薪留职的正式在编职工回院参加竞聘上岗。竞聘上岗的在编人员签订事业单位聘用合同。竞聘上岗被聘用的非在编人员签订劳动聘用合同；妥善清退临时聘用人员。清理了4名临时聘用人员，没用出现上访事件。现在卫生专业技术人员占编制总数的70%。根据卫生院实际工作岗位需要，按政府规划编制完成了两年内人才招聘计划，已经报到市编办，准备统一面向社会公开招聘，配齐空编。

四是推进实施绩效考核工资制度。绩效考核工作是我们医改中遇到的最大的难题。为充分调动职工的积极性和主动性，我们坚持效率优先、兼顾公平，工资分配向业绩突出、贡献大、风险高的岗位倾斜，拉开收入距离，做到奖优罚劣，奖勤罚懒。真正发挥绩效工资的激励作用。

1、总额预算，实行单位、个人两级绩效考核管理。市卫生局在摸清卫生院人员、资产、管理、经济运行状况等情况的基础上，对卫生院实行绩效工资总额预算管理。卫生局负责对乡镇卫生院绩效考核，考核结果与财政补助挂钩，同时作为医院评先奖优和医院正副职领导绩效工资的主要依据。卫生院负责对本单位工作人员考核，考核结果与职工收入挂钩。医院岗位绩效工资包括基本工资、绩效工资两个部分。将原工资构成中艰苦边远津贴、剩余补贴、房补、取暖费等部分定为基本工资；原工资构成中岗位工资、薪级工资、卫生专业技术人员浮动工资、阳光工资、绝对额和护士10%津贴做为绩效工资。绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资，其中50%为基础性绩效工资，另50%为奖励性绩效工资。第13个月工资做为年终一次性奖金。基础性绩效工资的考核分配根据每月考勤、医德医风等情况按月发放，事假、旷工扣除标准，按照卫生院管理制度执行。扣除的基础性绩效工资纳入单位每月考核的奖励性绩效工资总量再分配。奖励性绩效工资的分配采取每月提取全院参与奖励性绩效工资分配的资金总额的5%作为单位奖励基金，剩余部分统一发放。奖励性基金总额的50%用于奖励综合考评优秀、有突出贡献的人员，30%用于奖励工作量大的人员，20%用于奖励部分特殊岗位人员，但获得奖励性基金的人数要不超过职工总数的40%。按季度发放；责任院长、副院长个人的基础性绩效工资和奖励性绩效工资的40%统一发放。若单位年末绩效考核得分≥80份，为合格，可全部兑现院长、副院长个人部分的60%奖励性绩效工作；若单位考核得分＜79份的，为不合格，不予兑现责任院长、副院长个人部分的60%奖励性绩效工资。

2、明细分类，得分实行“月清月结，月终考评”。医院按岗位设置考核得分明细表，按照工作时间、工作强度、工作质量三个内容进行计分，工作时间为法定工作日，工作强度为公共卫生、临床、护理、医技、后勤、院长、副院长等七个岗位设置。工作质量包括医疗文件书写、医德医风、群众满意度等，实行百分制考核。如果一项未完成，扣除相应分值。

3、科学合理，严格绩效工资考核监管机制。为建立科学、规范、公正、有序的竞争激励机制，根据市医改办的指导性意见，在深入开展调查研究和测算分析，广泛征求职工意见，并在符合劳动部门相关政策文件规定的前提下，制定了《舒兰市天德乡绩效工资考核分配实施方案》，经单位职工大会审议表决通过，并报市卫生局批准后实施。卫生院成立了绩效考核领导小组，成员由院班子成员和一名普通职工组成，负责全院职工的绩效考核工作。绩效考核中实行考核成员回避制度，绩效考核结果做为绩效工资分配的主要依据。并及时公示考核结果，自觉接受职工监督。

二、取得的成效

（一）促进了医疗机构的长足发展

改革前，我院的收入主要靠药品加价获得，改革后，我院全部使用国家基本药物和省增补药品，且全部实行零利润销售，同时，又增加了基本公共卫生服务。对此，政府加大投入，财政经费补偿力度逐步增长。卫生院的业务收入、门诊量、住院量逐年增长。为我院的发展提供了有力保障。财政补助20xx年为45.2万元，20xx年为70.4万元，20xx年为115万元。业务收入20xx年31万元，20xx年44.6万元，20xx年75.9万元，20xx年前5个月12万元（不含基本药物收入）。20xx年门诊量4681、住院量68例；20xx年门诊量5096人次、住院量44例；20xx年门诊量12888人次、住院量121例。

（二）激发职工工作热情

改革前，职工平均月工资为1210元，改革后平均月工资为3607元，提高了2397元，增幅66%，且已经全部兑现到个人。职工受到激励，工作的主动性、积极性明显提高。

（三）群众得到实惠

综合配套改革后，由于实行了药品零差率销售和收支两条线管理，卫生院经营有了财政保障，医务人员可以将主要精力投入到开展基本公共卫生服务和提高预防保健水平中来，卫生院的公益性体现得越来越明显，医疗费用显著下降，减轻了患者和家庭的负担，医院在广大农民群众中的口碑越来越好。

三、存在的问题和建议

尽管我院在医改工作中取得一定成绩，但与医改的要求和人民群众的期盼相比还存在着差距。

一是乡镇卫生院卫生技术人员缺乏，发展动力不足，无法满足群众就医需求。另外公共卫生服务项目多、工作量大，而公共卫生人员偏少，素质不高，服务能力低。致使卫生院的整体功能得不到充分发挥。二是各级财政补助资金分担比例不明确，地方财政压力大，编制内外聘临时人员工资财政没有给予核算，仍需要靠卫生院自己创收来进行补偿，在我们创收能力有限的情况下，工作运转和工资发放出现了较大的困难。

结合我院实际，提出建议如下：

一是加大人才引进和培养力度。通过公开招考配齐编制，同时推进全科医师规范化培训，发展壮大全科医师队伍。

二是继续加大各级财政支持力度，改善提高乡镇卫生院与村卫生室的房舍、基础设施和设备的标准，才能加强基层医疗卫生服务体系规范化建设，更好推进农村卫生工作，惠及百姓。

三是建议适当增补药物品种，为对一些常用药、廉价药，在确保疗效的前提下，尊重群众意愿和基础医务人员用药习惯，尽可能纳入新农合目录。

篇7：项目资金自查报告

根据州政府办公室《关于加快开展涉农资金专项整治行动的通知》（办函[20xx]76号）和中共委农办《关于开展涉农资金专项整治行动的通知》（20xx—30号）文件精神，现将我局校州合作项目专项整治行动自查自纠阶段情况报告如下：

一、高度重视，认真落实

涉农资金专项整治行动时间紧、任务重，对此我局高度重视，在4月16日参加全省的财政涉农资金专项整治行动工作电视电话会议后，庚即组织州农业畜牧系统单位负责人和财务人员认真学习省政府办公厅《关于开展涉农资金专项整治行动的实施意见》（办发[20xx]28号）和州政府办公室《关于加快开展涉农资金专项整治行动的通知》（办函[20xx]76号）文件，领会精神，明确整治行动工作的范围、重点和时间要求，同时以农牧函〔20xx〕28和35号文件下发各县和局属各单位，要求认真开展涉农资金专项整治行动，切实把握时间节点，按时报送各阶段的自查报告、简报信息，确保整治工作落到实处。

二、涉农资金实施情况

（一）20xx——20xx年无公害蔬菜及特色水果项目资金实施情况

1、《西高原无公害蔬菜新品种推广、标准化生产技术研究与应用》项目60万元，主要推广和引进根菜类、茄果类、白菜类、葱蒜类四大类蔬菜新品种各2个，开展大田试验，筛选出适合我州种植的品种；推进我州魔芋产业更好更快发展，在康定新建魔芋基地1000亩；在康定、泸定、丹巴、九龙4县开展野生蔬菜地理分布，种群数量面积，生态环境，濒危状况，利用状况，经济价值，威胁其生存等主要因素的调查，采集野生蔬菜活体标本和根际土壤标本37份送农业大学园艺学院实验室分析化验，图片影像资料260份。支出60万元。

2、《西高原特色水果新品种推广、标准化栽培技术研究与应用》60万元，主要开展对泸定红樱桃品种进行分析鉴定；葡萄//花生/大蒜（葡萄套作花生间作大蒜）立体高产高效种植模式的研究；以土肥水管理，整形修剪，病虫害防治三大集成技术的标准化葡萄园区建设；名、优水果引进，带动休闲、观光“农家乐小水果园”发展；支出54.07万元，结余5.93万元。

（二）20xx——20xx年藏猪、藏鸡选育及规模化养殖综合配套技术研究与示范项目资金实施情况。

《藏猪、藏鸡选育及规模化养殖综合配套技术研究与示范》项目160万元，主要用于藏猪方面开展藏猪自然保护区的建设与管理工作；开展圈舍改扩建；建立选育基础群系谱；开展藏猪养殖示范基地建设；开展藏猪选育群性能鉴定；开展藏猪鲜肉、风干肉营养成分分析；开展藏猪养殖技术培训；扶持藏香猪养殖农民专业合作社4个；加强藏香猪产品开发；藏鸡方面开展藏鸡品种选育相关工作；开展藏鸡种质特性研究；开展藏鸡人工授精技术的推广应用；开展藏鸡肉、鸡蛋的营养成分分析；开展技术培训；扶持藏鸡养殖专业合作社3个；藏鸡扩繁场的建设；加强藏鸡产品开发，支出117.7万元，累计结余67.76万元。

三、认真自查，确保自查自纠全覆盖

按照涉农资金专项整治行动通知要求，我局对20××—20××年农办系统涉及的校州合作项目资金在用过程中是否存在利用资金、项目管理权，涉嫌贪污、受贿，谋取私利；基层干部冒领、私分农民补贴资金和补偿款；项目申报弄虚作假，套取和骗取财政资金；截留、挪用财政专项资金违反政府采购、招投标、民办公助、村民自建管理规定资金拨付不足额、不及时，滞留、延压项目资金；未按规定时间启动项目、未按期完成项目建设任务；项目实施过程中，未经批准擅自变更项目实施内容、地点；其他违规违纪违法问题等9个方面进行了全面检查，通过检查表明：校州合作项目专项资金全部到位，项目资金严格按照农业财政支农资金项目管理制度和财经制度的要求，实行专账核算，会计核算真实、规范，没有截留、挪用和骗取专项资金的现象；二是严格按照实施方案开展建设，没有擅自提高补助标准，扩大支出范围，没有擅自调整、变更建设内容的现象，项目的实施有力推动了特色农业产业基地和现代畜牧的发展，为实现农牧业增产、农民增收奠定了坚实基础。

篇8：资金自查报告

根据《xx县扶贫和移民工作局关于对xx年财政专项扶贫项目资金开展行业检查的通知》要求，对我乡xx财政专项扶贫项目资金的来源、性质、使用情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

xx年上级财政部门共拨入扶贫资金230万元，根据《xx乡xx年新增扶贫项目实施方案》的规划，其中：硬化全村村组道路共4。7公里，新建泥碎石路6公里，联户路建设400米，补助资金178。5万元；茶叶种植200亩，补助资金16。8万元；新建农房3户、改建农房32户，补助资金34。7万元。

一、项目变更情况

1、产业扶贫项目。由原规划的200亩茶叶16。8万元产业项目调整为100亩乌头雷竹项目，其中雷竹种苗7500株6万元；产业道1公里3万元；机耕道600米3万元；蓄水池2口100立方米，Ф20mmPE材质引水管道1500米，4。8万元。

2、公路建设项目。由原规划的硬化全村村组道路共4。7公里，新建泥碎石路6公里，联户路建设0。4公里，补助资金178。5万元调整为硬化全村村组道路共3。71公里，新建泥碎石路1。035公里，联户路0。4公里，补助资金178。5万元。由于硬化全村村组道路共3。71公里项目原设计有效路面由3。5米变更为4。5米，增加资金共需12。1万元；增加安保设施，增加资金共需36万元；增加浆砌卵石水沟，增加资金共需29。7万元。导致资金尚有缺口，正在多方争取和整合资金，设计变更函已上交xx县交通运输管理局。

二、项目执行情况

1、产业扶贫项目。100亩乌头雷竹项目，目前已基本完成土地整理工作。

2、公路建设项目。通过竞争性谈判，经过公示公告，确定了3。71公里硬化全村村组道路和新建泥碎石路1。035公里的施工单位。公路建设建设项目已经全面开工，现已经完成公路路基调平工作。

3、农房新建、改建项目。现已完成农房新建1户，农房改建18户。

三、存在问题

1、项目进度滞后。由于进行了项目变更，项目建设还处于实施阶段，下一步工作中，将根据规划，进一步抓紧建设、抓紧验收、及时报账。

2、资料完善不足。对相关项目的资料整理、归档不完善，下一步将抓紧完善，及时归档。

x县财政局关于新农村建设涉农专项资金自查自纠报告

根据xx州财政局财监发[20xx]377号文件精神，xx县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

一、基本情况

根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革“以钱养事”资金。

二、自查情况

（一）资金计划情况

20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）；其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和“以钱养事”两项财政专项资金。

20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

（二）资金拨付到位情况

20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

20xx年xx州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）；粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）；农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨；农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

20xx年xx州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）；粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）；综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）；农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨；农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨；以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题；财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事；项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

三、存在问题和建议

通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

（二）由于惠农资金的发安放采取“一折通”的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的“老贷款”、“自愿”购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县“三农”建设的效益。

（四）“以钱养事”资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有“衙门作风”服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

（五）建立长效机制，湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

篇9：资金自查报告

为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实xx部和xx委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由xxx局长担任组长，对单位xxxx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。

（二）、预算执行情况

1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。

（三）、预算执行方面

1、预算收入方面

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。

2、预算支出方面

预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

3、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。

会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

不存在以各种名义虚构业务成本，虚假的发票、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。

会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。

（四）、资产管理方面

1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。

3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。

（五）、政府采购方面

政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

（六）、合同管理方面

合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行

严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。

（七）、国库支付方面

1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。

2、无大额提现等手段规避国库集中支付。

3、无利用现金发放工资津贴现象。

4、无违规归垫资金现象。

（八）、非税收入及银行帐户管理方面

1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。

2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。

（九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况

1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。

2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。

3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。

总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。

xxx管理局

xxxx年xx月xx日

篇10：资金自查报告

局（公司）：

根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：

我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严格规范放在首位，严格按照财经纪律和国家局、省局 “三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使用、阳光操作和有效监管。

一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性。对大额度资金的使用坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过集体研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做出决定。大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用款申请、分管领导审核、局领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的财经开支制度。

二、加强制度建设，从源头抓好对大额度资金使用的管理。通过建立健全资金内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善，在企业内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资

金管理薄弱环节的整治，切实从源头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞。

三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度。我局（公司）切实树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变动先按照行业规定的投资管理权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。

篇11：资金自查报告

为加强移民资金的管理，规范移民资金使用行为，最大限度地发挥移民资金的使用效果，我单位根据开县纪委、开县监察局、开县移民局、开县审计局开纪发[20xx]43号文件的要求，单位高度重视，成立了专项检查领导小组，进行移民资金管理使用情况专项检查，现将检查情况报告如下：

1、我们单位移民补偿总资金709.31万元，24户移民建房集资款128.63万元，已使用734.16万元，余留资金103.78万元（含交移民局清库保证金10万元）。在资金使用过程中，严格按照移民管理使用办法执行，按照规定的补助标准、规划和概算执行，无擅自降低补助标准，无调整工程概算规模，不存在隐匿、截留移民专项资金的.现象；严格按规定用途进行使用，无挤占、挪用、贪污移民专项资金，设立移民专户专帐，严格按规定的会计核算办法进行会计核算，内控制度健全。

2、移民工程项目建设管理有序，有计划、预算合理，公开招标投标，承发包规范合法；无转包和违规分包，工程移交及时，已充分发挥使用效益。

3、存在的问题

经过检查我们单位移民资金管理使用整体情况良好，各项补助标准、规划和概算有效落实，较好地完成了移民搬迁任务。但在检查中，也还存在一些问题，主要是：

1、由于建设完成后公建部分实际建筑面积大于承包建筑面积，超建面积未能进行最后的决算支付。

2、实施单位公共装修时，根据实际情况进行了部分调整，改变部分还在进行造价计算，因此也未能决算结帐。但单位已经就此两项工作积极与建设方和装修公司进行测量和决算，将尽快完善全部移民资金使用等工作

二00九年八月十一日

篇12：资金自查报告

根据习府办发【20xx】145号文件精神，结合县教科局指示和我校实际情况，进一步贯彻落实中央对惠农资金落实的管理政策，现将我校惠农资金自查报告如下：

一、接通知，理方案、作宣传、立机构：

1、学校领导非常重视，成立了校长许庆中为组长，分管副校长为副组长，以及后勤、财务的领导小组。

2、我校涉及财政惠民资金有两项：一是农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金；二是营养改善计划经费。

二、农村义务阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金自查情况：

我校严格按照国家贫困寄宿生生活补助的相关制度执行，具体程序如下：

1、申请。学校组织各班级根据学生的.申请和规定的补助条件，认真摸排，确定对象，报学校领导小组审核，初步拟定各班补助名额和对象，组织填写《义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助审批表》，审批表须在村村委会和主管部门审核、加注意见并盖章。

2、评审。各班评议后交教务处，评审小组在收到班级提交的学生申请书后，根据补助条件，结合学生日常消费行为，逐一审核，认真评议，拟定受助对象。

3、公示。学校将拟定补助学生名单在校内进行不少于7个工作日的公示。公示内容包括公示时间、补助学生总数及名单、补助金额、家庭困难原因、举报投诉电话。

4、申诉。在公示期间内，教师或学生家长(监护人)有异议，可通过有效方式向学校提请复议，评审小组在接到提请复议后必须进行快速答复并作好协调。

5、再评审：对有异议的学生再次进行审定，并按实施制度进行调整，评审小组人员签字。

6、上报。公示无异议后，学校教务处完成《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》，将享受生活补助学生花名表和统计表（一式两份）上报县资助办。

7、发放生活补助。将《农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费统计表》发放给守住学生签字，班主任签字，交食堂资金发放人员。生活补助到账后由总务处及时发放。发放方式有现金发放和食堂充卡两种形式。七八年级的受助学生充卡方式发放，九年级受助学生由本人领取、打在受助学生信用卡号或邮政卡号上或家长（监护人）持户口簿到总务处领取。（见附表）

8、档案管理。学校要将相关文件、学校工作组织、工作制度、学生申请书、《审批表》、《花名册》、发放生活补助费凭证和表册等资料集中整理归档，专人管理，保存。

9、发放期间存在的问题：20xx年的“125元提标生活费”来得太迟，在20xx年春季学期才组织落实，加之部分学生转学或辍学，给发放工作来难度；九年级受助学生中部分学生因读中职，不在校内，在发放上有一定难度，后通过村校及村级领导、同班同学的宣传帮助全部发放（见领取表）。20xx年春季贫困寄宿生生活费也按时发放完成，有学生签字表、发放图片、充卡记录及签字，所有资料交一份到县资助中心。

10、毕业生卡上上余额处理：我校规定毕业寄宿生、转走的寄宿生卡上余额退给学生，现对20xx年6月毕业的学生已于中考完开始退费（见附件表说明）自今有部分毕业寄宿生未来领取。

11、部分寄宿生卡上余额多，部分寄宿生安排不恰当，早把卡上的钱用完。

三、营养改善计划资金自查

我校严格按照供餐餐谱供餐，不随意调整供餐食品的种类、供餐食品的数量等行为，确保了给学生提供等质、等量、等价的营养食品。实现了专款专用，所有资金全部用在了学生的营养改善工作上。在县配送上有时不及时，食堂在外补充；在索证索票上有时不及时，资料不规范。

篇13：资金自查报告

（一）食品药品监管队伍能力建设经费（元）

1、药品快速检测人员培训经费（元）

为进一步提高我局执法人员的业务素质和技术水平，更好地发挥基层药品稽查和技术监督效能，20xx年市食药监局给我局拨付了元的药品快速监测人员培训专项经费。我局利用这笔专项资金先后指派了余人/次到省、市进行药品快速检验暨药品稽查培训（仅差旅费支出就已经达到元）。此外我局还利用药品快速监测车到我县进行药品快速检验的时机，请市食药检所的专业技术人员为我局执法人员讲解药品、医疗器械抽验的相关知识。通过派出学习和请专业人员授课的方式，进一步增强了我局执法人员识假辩假的能力，提高了业务素质和快检水平，为执法人员科学、合理、有效使用药品检测设备打下了坚实的基础。

2、餐饮服务行业监管人员能力建设经费（元）

为加强餐饮服务食品安全监管队伍能力建设，推动我县下步餐饮服务食品安全的有效监管。我局积极配合省、市食药监局对餐饮服务监管人员开展培训工作，20xx年至20xx年间，曾多次安排分管食品安全的领导及执法人员（共计人/次）到、等地进行学习培训。为了确保各种学习培训工作的有序进行，市食药监局拨付给我局元的专项经费。我局全部用于餐饮服务行业监管人员能力学习培训支出，其中交通费元、差旅费元、培训费元。通过对当前餐饮服务食品安全监管形势和任务；餐饮服务食品安全监管法律法规、行政规章和技术规范；餐饮服务食品安全现场监督实务；重大活动餐饮服务食品安全保障；食品安全事故应急处理；餐饮服务快速检测、监督性检验、评价性检验等技术监督基础知识等的培训。使我局餐饮服务监管人员理解并掌握餐饮服务食品安全监管法律制度，较好地掌握餐饮服务食品安全行政监管业务和技术监督基础知识，加快建立起高素质的餐饮服务食品安全监管队伍，杜绝职能移交后餐饮业的监管真空。

3、农村两网人员培训经费（元）

为进一步加强农村食品药品安全综合监管，建立食品药品安全长效机制，促进农村食品药品安全协管员、信息员认真履行职责，我局每年都组织全县的`农村食品药品协管员、信息员进行培训，20xx年培训了期，共计培训人员余人/次，元专项经费全部用于培训支出。

培训主要以增强实用性和可操作性为主要内容。重点对假劣药品识别，农村常见药品、保健食品违法典型案例，合理用药等方面的内容作了生动的讲解，并对重大食品安全事故报告、常见食物中毒、农村家庭自办宴席的监管和备案、农村食品药品两员的工作职责、内容和方式等知识作了深入浅出的讲解。

通过培训，进一步提高了该县食品药品两员政策法规和食品药品安全意识，使他们进一步明白自己的工作职责，为农村食品药品安全监管工作的顺利开展提供了保障。

（一）药品安全专项整治经费（元）

为进一步整顿和规范我县药品市场秩序，着力解决社会关注的热点难点问题，确保公众用药安全有效，根据省、市食药监局的统一部署，我局在全县范围内开展了次非药品冒充药品专项检查。在检查结束后还召集了全县各药品生产、经营企业和使用单位进行了检查情况反馈，并进一步强化知法懂法守法的意识，落实企业是第一责任人的责任意识，全面提高药品生产经营的管理水平，确保产品质量安全。此次专项整治工作共用去元，其中会议开支元，整治检查期间燃油费元，差旅费元。其中中央财政转移支付项目资金共元全部用于药品安全专项整治的开支，专项资金使用率为。

（二）基本药物核查经费（元）

此项资金还未使用，计划在近期对辖区内基本药物开展一次

核查专项行动，对全县的基本药物使用情况进行全面清查，掌握基本药物在辖区内流通使用情况。

资金使用计划：燃油费元，差旅费元。

（四）食品药品监管队伍能力建设经费（元）

此项资金也未使用，但餐饮服务环节违法添加非食用物质和滥用食品添加剂工作，已纳入职能移交后餐饮服务食品安全整顿工作计划中。为了能顺利地完成此项工作，我局将组织相关干部职工对食品安全领域的相关知识进行进一步的学习培训。

资金使用计划：办公费元，差旅费元，培训费元。

篇14：林业局关于涉农惠民项目资金自查报告

根据县财政局安排部署，我局严格按照相关法律法规及资金使用办法规定，对至3月所有涉农惠民林业项目资金进行了认真自查，现对自查结果报告如下：

一、涉农惠民项目基本情况

20至203月，我局共涉及涉农惠民林业项目20个，中央、省、市共安排资金3640.96万元，其中重点林业生态工程补贴资金480万元、用于林业产业发展的经济林、速生林补贴资金142万元、用于森林资源保护补贴资金688.62万元、用于森林防火补贴资金124万元、林改补贴资金390.48万元、支持国有林场方面的补贴60万元、用于退耕还林补贴资金1755.86万元。

二、涉农惠民项目资金落实情况

截止年3月我局共支出涉农惠民林业项目资金3534.36万元，其中重点林业生态工程补贴430万元、林业产业发展补贴142万元、森林资源保护补贴632.02万元、森林防火补贴124万元、林改补贴390.48万元、支持国有林场方面的补贴60万元、退耕还林补贴1755.86万元。

三、涉农惠民项目资金效益情况

年至2012年3月，中央、省、市安排我局涉农惠民林业项目资金3640.96万元，我局按照资金用途及时下拨到项目单位及农户，保证了各项林业生产又好又快发展，主要表现在：2008年至太行山绿化示范工程完成人工造林10000亩，封山育林25000亩;20至2012年完成核桃干果经济林12500亩;2008年至年完成了31.77万亩国家生态公益林的管护;2008年至2011年完成了我县集体林权制度改革任务;支持国有林场完成危房改造620平方米，维修林道20公里;完善退耕还林政策补助面积34000亩。

四、存在问题

由于林业生产周期长，造林项目需要三年才能验收，导致少部分资金留在账面，形成当年结余。

篇15：扶贫项目以工代赈项目资金使用情况自查报告

扶贫项目以工代赈项目资金使用情况自查报告

岑松镇扶贫项目以工代赈项目资金使用情况自查报告

根据剑党办发〔〕72号《关于印发<**县强农惠民项目资金和纠风惠民专项行动督查工作方案>的通知》文件要求，我镇高度重视，切实加强领导，明确专人负责，严格按照财政扶贫项目相关规定和要求，对全镇-以工代赈项目资金使用情况进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、项目的实施和资金使用情况

2010-2012年我镇共获得以工代赈项目2个，总资金478.6万元，到位资金478.6万元，其中岑松-养坪公路维修建设项目总投资19万元，到位资金19万元，温泉村扶贫生态移民项目总投资459.6万元，到位资金459.6万元。各项目具体实施和资金使用情况如下：

1、岑松-养坪公路维修建设

该项目共获得财政扶贫资金19万元，到位资金19万元。投入公路维修资金19万元，采取一次性包工包料承包给老板实施，全程3公里，已实施完毕，并通过了县级验收，(www.fwsir.Com)已付款17万元，余2万元质保金。

2、温泉村扶贫生态移民项目

该项目共获得财政扶贫资金459.6万元（其中中央财政扶贫发展资金268.1万元，州、县配套资金191.5万元），实际到位资金459.6万元。项目涉及100户农户共383人，生态移民建房投入资金268.1万元（户均2.681万元），安置点基础设施建设投入资金191.5万元。我镇按照建房进度对农户进行补助，完成主体工程并已经入住的兑现100%，完成主体（封顶盖瓦）但未入住的'兑现80%，建成两层的兑现50%。目前项目仅完成65%的进度，已先后分5批兑现建房补助给55户农户，共计131.5万元。

二、存在问题

1、温泉村生态移民安置点建房标准按照县里统一的规划修建，每户房屋必须达3至4层，由于当前物价不断上涨，建房造价高，每户移民户要修一栋房子至少投入30万元以上，且部分搬迁对象年纪大，家里无青壮年劳动力，无法通过信贷渠道获得资金，因此大部分农户无资金一次性投入建设，建房进度十分缓慢，补助兑现也难以统一，形成我镇项目留存资金数额大的被动局面。

2、目前温泉核心区多数项目还未启动，部分移民户处于观望中，担心投入资金建户后没经济效益。

三、几点打算

1、组织人员深入温泉实地查看，尽最大努力为温泉村搬迁农户排忧解难。

2、加强项目资**帐审核和管理，确保项目资金专款专用，做到台帐资金与项目实施方案资金安排相符。

3、未完成的项目，督促加快进度争取近期完工。

岑松镇人民政府

9月13日

篇16：项目资金申请书

威海经技区财政局：

xxxxxxxx有限公司起步晚见效快，是一个稳步发展的，具有非常大潜力的企业，它与某大学联宜拥有一支非常水平的科研队伍，是企业强劲发展的坚实基础，可降解塑料采用的新技术不仅降低了生产成本而且在同行业中的经济效益也大大提高了，公司上年末经营状况：总投资100万元(自售)，负债零，固定资产投资50万元，总收入500万元，净利润80万元，上缴税费200万元，预计该项目投产后年收入可达到20xx万元人民币，利税可达到800万元。

由于该项目研发和投资较大，计划投资200万元人民币，其中企业自售100万，资金缺口100万元左右，特申请经区财政局给予专项补助100万元。

以上请示如无不当，请批复

申请人：xxx

20xx年xx月xx日