小金库专项治理自查报告总结（通用16篇）由网友“惹火小玫”投稿提供，这里小编给大家推荐一些小金库专项治理自查报告总结，方便大家学习。
篇1：专项治理“小金库”自查报告
根据徐汇区纪律检查委员会、徐汇区监察局、徐汇区财政局、徐汇区审计局“徐纪〔〕9号”文件，学校高度重视“小金库”专项治理工作，于6月17日下午召开专题行政会议，进行思想发动，政策宣传，共同学习文件，深入认识文件精神、检查范围、专项治理的内容、重点要求等，明确自查工作和时间节点，
经行政负责同志深入年级组、教研组、各处室等认真自查，我校没有“小金库”行为。没有违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”;没有资产处置、出租收入设立“小金库”;没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;没有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;没有虚列支出转出资金设立“小金库”;没有以 等非法票据骗取资金设立“小金库”;没有转移资金设立“小金库”;更没有利用“小金库”资金发放津补贴的行为。学校按照本市《关于印发〈上海市预算单位银行账户暂行办法〉的通知》的规定开设银行账户，按照国家及本市有关财政票据的'规定管理和使用财政票据，
对以上自查结果，学校召开“两委会”进行了通报，并在此基础上组织相关部门同志填写《徐汇区教育系统治理“小金库”自查情况表》、《单位“小金库”自查自纠情况报告表》、《银行账户清理自查表》和《上海市财政票据使用情况表》，学校校长、书记、支委纪检委员、会计、报帐员等同志在《治理“小金库”自查情况表》上承诺签字，确保上报材料的真实性。
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篇2：小金库专项治理自查报告
最新有关小金库专项治理自查报告
xx最新关于小金库专项治理自查报告根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔xx年〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：
一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的.监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
篇3：治理小金库自查报告
治理小金库自查报告范文一：
根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：
一、领导重视、职工参与
自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理
按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理
加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的.承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制
完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
治理小金库自查报告范文二：
按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理“小金库”工作，现将有关工作情况报告如下：
领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治
理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。
认真自查，及时上报。 按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。
1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。
篇4：治理小金库自查报告
按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理“小金库”工作，现将有关工作情况报告如下：
领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治
理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。
认真自查，及时上报。 按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。
1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。
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篇5：治理小金库自查报告
为认真做好20XX年党风建设和反腐朽工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除“小金库”这一滋生腐朽的温床。
按照委办[2009]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：
一、按照委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
篇6：治理小金库自查报告
范文一：
根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发28号)文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：
一、健全组织，加强领导
为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识
接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(2016)28号)的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的.问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
(二)严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
范文二：
根据县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《达州市财政局、达州市监察局、达州市人社局、达州市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(宣财监督[2016]4号)文件精神，结合党的群众路线教育实践活，深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我乡对1月—4月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：
一、加强领导，健全班子
为确保专项整治工作的顺利进行，我乡成立了由党委书记李泽宽任组长，乡长陈国庆、纪委书记符正生任副组长的工作领导小组，由乡纪委牵头，乡党政办公室、乡财政所具体负责此次专项整治工作。
二、加强学习宣传，提高思想认识
为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作,9月16日，我乡召开了关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作会议。乡专项整治工作领导小组各成员，乡级各部门负责人，在家的全体乡干部参加了会议。会议传达了县财政局、监察局、人社局、审计局转发的《达州市财政局、达州市监察局、达州市人社局、达州市审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》，对有关报表进行说明，李泽宽书记对专项治理工作提出了四点要求：一是要高度重视，落实责任，研判当前形势，研读政策规定，研究工作措施。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要求乡纪委牵头，党政办公室，财政所，乡级各部门协助这次的专项整治活动。四是要按照时间节点有序开展好自查上报工作。
三、认真开展自查，实施长效监督
按照专项整治工作中专项治理内容，我乡对各类帐户进行了认真细致的清查。
1 、预算收入管理情况
我乡预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。
2、预算支出管理情况
我乡财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，基本上做到无白条入账。
我乡无公车，因此无公务用车运行维护费发生。
3、政府采购管理情况
我乡对各类办公设备的购置，从预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
4、资产管理情况
我乡在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。
5、财务会计管理情况
我乡会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。
6、财政票据管理情况
我乡财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。
7、私设“小金库”情况
我乡收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，所以没有发现任何形式的“小金库”。
8、滥发钱物情况。
经认真自查，我乡没有擅自越权出台任何形式的奖励性和津贴补贴性政策。
9、财经纪律执行情况
我乡经自查，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列、转嫁支出等现象存在。，
通过这次专项整治活动的开展，我乡进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金安全以及使用的合理、合法。今后，我乡将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
篇7：治理小金库自查报告
为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[]12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：
一、经费来源与使用情况
我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
四、自查自纠的结果
1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。
3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。
4、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。
5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。
五、今后措施
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。
篇8：治理小金库自查报告
为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据金牛委办发(2009)52号文件精神，区国资局认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置，
一、我局迅速召开会议，传达有关文件精神，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长陈钰同志牵头，财务人员负责，综合科协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。经局党领导班子研究决定，成立区国资局清理“小金库”工作领导小组。组成人员如下：
组 长：
副组长：
成 员：
二、按照《关于深入开展 “小金库”治理工作的通知》的要求，明确了清理范围和清理内容，结合全区的清理步骤安排我局的清理时间，分别将四个阶段的工作内容进行了布置，结合实际弄清本系统的清理重点。通过深入自查，我局及区属国有企业财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的'“小金库”。
三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的要求开展清查活动，对我局成立以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在局全体干部会上进行了通报，并在局公开栏予以公示，
在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但仍然要对清理“小金库”工作保持高度重视，在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
更多
篇9：治理小金库自查报告
治理小金库自查报告范文一：
为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[]12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：
一、经费来源与使用情况
我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法
1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
四、自查自纠的结果
1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。
3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。
4、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，通过清查，我校没有发现上述违纪违规的`问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。
5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。
五、今后措施
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。
2017治理小金库自查报告范文二：
按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理“小金库”工作，现将有关工作情况报告如下：
领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治
理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。
认真自查，及时上报。 按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。
1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
3、按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。
篇10：治理小金库自查报告
全县“小金库”专项治理工作会议后，计生委按照县委、县政府[20xx]30号文件要求，成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构严肃、认真自查，对自查中发现的问题，必须自觉纠正，按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。
计生委属行政全额拨款单位，单位的`非税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收直接上缴财政专户，并纳入预算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委，计生委根据乡镇上缴情况再将经费拨入到乡镇用于计划生育工作。社会抚养费征收使用票据是财政部门的专用票据，计生委由专人管理，严格执行票据使用管理规定，按时缴销票据，并对票据征收的金额与上缴县财政专户金额认真核对 ，保证征收全额上缴县财政。
计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心具体管理指导下，严格执行财务管理规定，没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。
特此报告
篇11：治理小金库自查报告
__市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的`财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
篇12：治理小金库自查报告
特区治理办：
根据《六枝特区20xx年“小金库”治理工作安排意见》文件精神，我部高度重视，组织人员进行了清理。现总结如下：
一、学习文件，提高认识
组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神，使干部职工明确了清理的.对象范围，确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。
二、组织力量，搞好清理
按照文件精神，我部成立了清理工作领导小组，由部长任组长，副部长任副组长，各科室负责人为成员，办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理，经查，没有私设“小金库”的现象。
三、检查全覆盖，确保无遗漏
组织人员对办公室、业务股进行清查，对部财务情况进行了清理，确保检查范围无遗漏。
四、严格纪律，追究责任到位
在清查过程中，严格工作纪律，如发现情况立刻向领导汇报，追究相关人员责任。经查，没有私设“小金库”的现象。
五、建章立制，形成长效机制
我办将按照文件精神和上级有关规定，进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度，防患于未然，形成长效机制。
篇13：开展“小金库”专项治理专项行动自查报告
开展“小金库”专项治理专项行动自查报告
为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求，根据广东省财政厅《关于开展20xx年“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。本单位按照“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的'要求，全面开展“小金库”专项治理专项行动，现就本单位开展专项行动自查自纠工作情况汇报如下：
一、高度重视，认真部署
根据文件要求，我会领导高度重视，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，要求认真组织自查自纠。要求全体干部学习各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点，务求落实
按照有关文件的要求，通过深入调查，我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。
（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（三）资产管理情况。我单位落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。
通过自查，我会对检查情况进行了总结提高，进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。
篇14：小金库专项治理工作总结
市 “小金库”专项整治工作领导组：
根据省财政厅、安徽省纪律检查委员会、省委组织部、省审计厅《关于开展“小金库”专项整治工作的通知》要求，为切实解决巡视和审计工作中发现的“小金库”突出问题，坚决杜绝和预防“小金库”问题的发生，金寨县委、县政府决定自6月份起在县乡两级同步开展“小金库”专项整治工作，结合我县实际，制定了《全县机关事业单位进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》（财监193号），对全县68个部门和140个预算单位及23个乡镇单位开展了“小金库”专项整治工作，各清理单位全面进行自查，在自查过程中，按要求进行了书面承诺并张榜公示、填写并上报自查表，自查面达100%。在单位自查基础上，7月份从县纪委、县审计局、县财政局抽调专人组成三个检查组，对16个单位进行重点检查，重点检查面达18%。现将工作情况总结如下：
一、加强组织领导，广泛宣传发动
1、成立组织。县委、县政府成立了以县委常委、常务副县长为组长，县委常委、纪委书记和组织部长为副组长，监察局、财政局、审计、税务、国资委、人行、银监等部门负责人为成员的县 “小金库”专项整治工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在县财政局，并从财政局监督检查局抽调专人办公,具体负责宣传、协调、咨询、培训、督查等日常事务，与此同时，各部门和各乡镇也立即成立相应的组织领导机构，做到了县乡联动，步调一致，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好格局。
2、制定方案。根据省市 “小金库”专项整治工作要求，县领导小组先后多次召开专题会议进行研究，结合县情实际，制发了《全县机关事业单位进一步开展“小金库”专项整治工作的实施方案》，明确了“小金库”整治的指导思想、基本原则、范围内容、方法步骤、具体要求等。
3、明确职责。“小金库”专项整治工作在县领导小组统一领导下，实行“谁主管、谁负责”。纪检监察机关负责查处违纪违规案件；组织部门负责对相关责任人及时做出组织处理；宣传部门协调新闻单位做好舆论宣传和引导工作；财政、审计部门搞好检查工作的组织实施和违反财经法律法规问题的处理处罚工作，并把“小金库”整治作为财务检查和日常审计工作的一项重要内容；依法及时办理账户查询、资金冻结和划转等事宜；各级党政机关、事业单位主要负责人承担“小金库”整治工作的领导责任，要求做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”整治工作。在整治工作中，各成员单位协调有序、通力合作，做到了“分工不分家”，形成了运转顺畅、齐抓共管、配合有力的'多部门联动协调机制。
4、注重指导。领导小组办公室每天安排专人值班，专门负责督促全县“小金库”整治日常工作的开展，负债收集承诺书、报送工作报表等。同时，还负责接待并解答来人来电咨询“小金库”整治工作中的相关问题。
5、层层动员。县直各部门、各乡镇政府组织召开本系统、本单位所属各二级单位和基层单位主要负责人和财务人员参加的“小金库”整治动员会，就此项工作进行全面的动员部署和安排。
6、广泛宣传。我县按照上级“小金库”专项整治工作要求，多措并举，广泛发动。在财政局网站开辟了“小金库”整治专栏，公开举报电话，通过各种新闻媒体，宣传“小金库”整治各项政策，就什么是“小金库”、“小金库”整治的范围和内容、“小金库”有关政策规定，进一步增强“四个意识”，落实“两个责任”，严格执行“六项纪律”，充分认识开展“小金库”专项整治工作的重要意义，切实把思想和行动统一到中央巡视组整改要求和县委、县政府的决策部署上来。以此次专项整治为契机，深入贯彻执行中央八项规定精神、省委省政府“三十条”、县委县政府“四十条”要求，进一步严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立健全防治“小金库”长效机制。
二、认真开展自查，深入重点检查
1、成立组织，认真检查。按照上级要求，全县各党政机关、行政事业单位全部按要求进行公示、报送承诺书及自查自纠情况统计表。各乡镇、各部门、各单位党政一把手作为此次整治的第一责任人，乡镇纪委书记、各部门单位纪检组长和分管财务的领导为具体责任人，负责本单位、本部门的“小金库”专项整治工作，要求严格按照文件规定的时间和内容开展彻底的自查自纠。
根据省、市“小金库”专项整治工作总体部署，在全面完成自查自纠工作的基础上，领导小组办公室对自查自纠中反映出来的问题逐一进行了梳理登记、核实，并作为重点检查的依据，明确了重点检查的范围、方式和时间要求，确保重点检查阶段各项工作有序运行。将执收、执法权相对集中、与人民群众利益相关以及自查自纠措施不得力、工作走过场的单位确定为重点检查对象。
2、统一步骤，规范程序。县“小金库”专项整治工作领导小组在重点抽查前要求各工作组坚持做到三统一，即统一方法步骤，按照回头看、查账、开会、公示、走访、回访等步骤进行；统一口径，按实施方案要求的整治内容，统一政策；统一程序，按召开会议、查账核产、询访回访、核实认定的程序进行。
3、严明纪律，保障督查。实地重点检查中，严格遵守不接受被查单位的吃请等工作纪律。在问题处理上，统一解答口径，不乱开口子、乱表态，广泛接受人民群众的监督。
4、多管并举，提高成效。将检查与会计信息质量检查、财政预算执行情况审计、金融市场监管、国有资产监管，税务稽查等工作紧密结合，同步推进，进一步扩大“小金库”整治的综合成效。
通过重点检查,强化了单位财务及账户管理，加强了单位资产及票据管理，非税收入征缴管理等，取得了很好的成效。
三、整改落实纠偏差，立章建制保长效
通过自查和重点检查，我们重点从以下几方面开展了建章立制工作。
1、充分发挥财政对会计的监督作用。为加强会计市场管理，财政局加大了对代理记账机构的审批和监管，出台了《关于禁止财政机关工作人员提供有偿代理记账服务的通知》。
2、全面推进行政事业单位内部控制建设。县财政局、监察局、审计局联合发文出台了《行政事业单位内部控制制度建设的实施意见》，保障组织权力规范有序、科学高效运行。
3、全面加强我县行政事业单位资产清查工作。对财政性资产实施统一管理，公开招租，堵塞“小金库”漏洞。
4、加强财政财务信息分开。对财政预算决算资金全面审计，对部门预决算和“三公”经费实行公开公示制度，广泛接受社会监督。
四、整治工作回头看，确保整治有成效。
历年来，共清理“小金库”12个，涉案金额150万元，主要来源是挪用项目资金、房屋出租收入、违规收费罚款及摊派、捐赠收入、挪用专项资金等；主要支出是弥补经费、项目支出、项目支出、购车等；处理干部两名，上缴财政金额12.38万元。清理银行账户349个，其中18个存在着不同问题，清理违规使用票据36份，收缴非税收入67万元，查收税款40万元，罚款1万元，追回财务损失2万元，查处了乱收费单位2个，金额44万元，查实四个单位存在财务核算不规范、占用借用专项资金等现象，金额380万元。
对发现的问题，我县按照自查从宽、被查从严、宽严相济的原则，经领导组研究做出处理：对小金库资金属于非税收入的，缴入非税专户；属于专项资金的，缴入单位财政账户，归还原资金渠道。已经支出的资金，按财务处理有关规定，完善相关手续，并入单位合法账簿。根据领导组研究的意见，由领导组办公室督促限期整改，违法违纪行为得到全面纠正和处理。
今后，我们将“小金库”整治工作纳入财政部门日常监督范围和审计监督范围，坚持常抓不懈，持续开展“小金库”专项整治，严格预算单位财务管理，进一步加强制度建设，堵塞制度漏洞，巩固整治成果，防止反弹。
篇15： 小金库专项治理工作总结
根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
一、加强组织领导，统一思想认识
1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
二、加强整改，深化改革，建立和完善防治“小金库”的长效机制
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
三、精心组织实施，确保工作落实
1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。
2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。
3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。
4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
篇16： 小金库专项治理工作总结
全面贯彻中央企业“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照中央企业“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将状况报告如下：
一、工作开展状况
（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作
1、迅速动员部署，提高思想认识
7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传到达了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导
公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，构成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作职责，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案
公司透过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1、深入发动，扎实推进自查自纠工作
8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实职责，实行双承诺
在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理资料没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格理解职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作理解各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效
为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
透过宣传发动、职责落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果
1、周密安排，制定检查方案
为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、资料和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查资料、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求
根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查资料，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展状况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示资料包括检查时间、资料、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，透过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，构成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效
重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。透过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果
1、制定工作方案，分步实施，逐项落实
为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作
12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2010]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导透过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。系统各单位高度重视，用心行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，透过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，透过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，透过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制
公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际状况，明确整改要求、整改措施、职责人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对职责单位和职责人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节
公司系统透过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个，2007年底“小金库”滚存余额1，059.14万元，2008年后新增金额1，503.03万元，累计金额2，562.17万元；2008年后支出金额1，673.11万元，2010年10月底“小金库”余额899.36万元。截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。
透过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：
1、透过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外带给机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
2、透过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础
在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：
1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，用心行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位透过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要资料；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核资料，确保“小金库”防治工作的常态化。
2、透过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都务必坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督，一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的职责意识和法纪观念；三是制定“小金库”职责追究制度，做到常抓不懈。
3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书，承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺除自查发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作职责，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，透过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看职责追究是否到位，六看整改落实是否到位。透过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。透过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即构成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关职责不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。
4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的“小金库”问题和排查特殊管理资金（资产）暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，透过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加强制度建设，制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项；二是内部审计工作深入开展，公司系统全年共完成审计项目1076项，提出整改推荐1968项，完成整改1628项，设备检修、更新改造专项审计调查、基建工程审计等取得用心成效。
三、下一步的工作
（一）对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理
1、坚持专款专用，进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理
公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》（华能财[2010]295号），要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝产生“小金库”的可能。
2、理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租管理
隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的状况相对密集，各单位应按照集团公司有关规定，规范废旧物资处理和资产出租管理，理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实职责人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保该类收入入账及时、完整。
3、严格审批程序，进一步加强保证金、押金类收入管理
对于保证金、押金类收入，各单位应将收取的款项透过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放、退还手续，杜绝构成账外资金。
4、规范关联交易，进一步加强多经企业管理
由于历史等原因，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理，理顺投资管理关系，规范关联交易，铲除“小金库”滋生土壤。
（二）着力于建立防治“小金库”的长效机制
“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，透过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。
1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。透过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要思考制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。透过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托SAP系统，搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业，横向到边就是到业务源头，构成一个纵横全覆盖的无缝信息网，切实加强公司对基层单位的管控力度。
3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制，是公司得以健康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理，该办、务必办的事情在现有的体制机制里办不了，铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估、改善和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，构成运转协调、科学有效的机制。透过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系，明确了公司总部、区域/产业公司和基层单位的管理定位，清晰了管理界面，细化了管理权责，优化了管理流程。
4、强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的职责，促进制度规定不折不扣地落实到位。透过职责追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
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