“sz110086”为你分享7篇“报销会计岗位说明书”，经本站小编整理后发布，但愿对你的工作、学习、生活带来方便。
篇1：报销会计岗位职责
1、负责费用报销单据的审核;负责现金、银行收支凭证的编制。
2、定期或不定期对出纳盘点库存现金及票据进行监盘，确认盘点结果。
3、负责对出纳提交的《资金日记账》与总账核对，总账与银行对账单的核对工作，各月编制银行存款余额调节表。
4、负责相关费用的预提和摊销工作，及时完善相关表格，按月提交会计主管审核;负责各月管理费用、销售及财务费用有关凭证的编制并明细报表的编制。
5、负责编制月度三项费用执行对比表，分析费用升降原因，提合理化建议;负责进行每月费用预算分析并召开公司费用预算分析会议。
6、负责应交税费科目与纳税申报表的核对，做到每月纳税申报数据与账务处理一致，不一致时，审核确认税务会计提交纳税差异调节表。
7、月末总体初审科目余额表相关科目明细账的账务处理，及时与相关账务处理人沟通纠正。确保总账数据与各个相关明细账数据勾稽关系完全相符。
8、对员工个人借支款、公司欠个人款项进行跟踪管理，定期提交有关明细。
9、负责经营费用类往来供应商对账，关注其他应收款、其他应付款、预付账款等科目供应商余额清理及账龄分析;
10、负责组织研发项目预算编制及月度研发费用执行情况的监管协调，组织研发项目自主立项工作、项目资料整理，确保公司研发支出达到高新技术企业标准。
11、负责每月按时打印、装订所有记账凭证;每年末，完成全年总账、明细账的打印、装订工作。
12、积极推进公司制度的执行，确保有关业务的手续、单据完善，协助进一步提升公司财务管理能力。
13、完成本部门资金月度计划、月度计划月中调整、周计划的预算及执行。
14、负责审核和提供企业发展部所需财务数据，并协助企业发展部完成项 目申请、管理、及验收涉及财务工作。
15、负责相关政府部门所需数据的申报。
16、负责准确及时完成各项财报中本岗位相关数据的编制提供。
17、参与月末、年中、年终公司盘点工作。完成领导交办的其他工作。
篇2：报销会计岗位职责
1、接收采购入库单、送货单、其他相关附件、采购合同与材料发票等原始凭证，整理并审核，及时进行会计核算;
2、根据要求进行月末材料成本结转，制造费用分摊;编制项目收入成本配比表并按月更新;
3、加强对预控成本的管理，收集有关信息和数据，对比分析各项指标，对单项目的材料设备、加工成本、专项费用等跟踪盈亏测算;
5、根据系统内的成本明细表进行深度分析，编制单项目成本报表，保管好成本测算、计算的资料，善于归类，按项目归档;
6、每月抽盘仓库库存数量，分析盘点差异，对盘点有差异的，对仓管员提出整改措施并行之有效;经常性巡查仓库动态，督促仓管员工作有序推进，并对仓库管理工作提出合理建议。
7、及时完成领导交办的临时或其他事项。
篇3：报销会计岗位职责
1. 负责发票的开具，记账凭证的编制，纳税申报等全盘账务处理
2. 按照高新技术企业的要求规范财务工作同时负责研发辅助账的编制
3. 熟悉外汇收支申报，海关事务的处理
4. 熟练掌握生产型企业出口退税申报，及出口退税备案资料的归档工作
5. 熟悉外贸企业的出口退税政策
6. 熟练使用___件及金蝶软件
7. 完成公司领导交办的其他事项
篇4：报销会计岗位职责
1、协助领导建立、改进、完善公司的预算管理体系，建立相应的执行、内控机制;
2、根据公司预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则与预算管理表格;
3、监督和控制公司各部门的日常支出和预算执行情况，协助各部门进行预算与实际的差异分析以及其他专项财务或业务分析，并编制预算执行报告;
4、配合领导做好公司中长期财务规划与数据测算工作;
5、协同业务编制、预测、分析各类财务模型;
6、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
篇5：报销会计岗位职责
1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、负责现金盘点以及金税盘上报汇总、清卡工作;
3、负责资金周报填报、月底大额支出明细填报工作;
4、负责业务部门收入核对及入账工作。
篇6：会计岗位说明书
经费会计：(经费会计设置5人)
1、贯彻执行国家财经政策和公司内部财务管理规定，保护公司财产的安全与完整，对子分公司双重负责，业务上受市公司财务部指导，
2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在NC中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。
3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或EXCEL电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。
4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。
5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。
6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。
7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好QQ群通知传递工作，并按时反馈传递结果。
8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。
9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。
10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。
篇7：会计岗位说明书
主办会计(主办会计设置1人)
1、贯彻执行国家财经政策法规、遵守国家财经纪律和集团公司各项财会制度，承担复核记账凭证(含所附原始凭证)，负责审核成本结转、税费和资产减值损失计提、利润结转是否正确并进行进项税配比等工作，
资料
2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书， 分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。
3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。
4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理, 协助资产管理部门盘点固定资产。
5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。
6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。
7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过NC财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。
8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、 安全、操作、 运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。
9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。
★ 财务自查报告
★ 学校财务管理制度
★ 公司财务管理制度
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