财务出纳工作职责都有哪些(（推荐16篇））由网友“吃三块卤肉”投稿提供，以下是小编为大家准备了财务出纳工作职责都有哪些，欢迎参阅。
篇1：财务出纳工作职责
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岗位职责
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
篇2：财务出纳工作职责精选
1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。
2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。
3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。
4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。
5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。
6.完成厂长交给的其他工作。
篇3：财务出纳工作职责精选
1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：
①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;
②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;
③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。
3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。
4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。
5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。
6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。
7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。
8.完成好领导交办的其他工作任务。
篇4：财务出纳工作职责精选
1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责6
1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。
3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。
4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。
5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。
6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。
7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。
8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。
9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。
10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。
12.完成校长和总务主任交办的临时任务。
篇5：财务出纳工作职责精选
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。
2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。
3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。
4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。
5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。
篇6：财务出纳工作职责精选
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续。
2.库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3.准确及时登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结。
4.严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5.严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。
6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7.保持室内外卫生。
篇7：财务出纳工作职责
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳岗位可能涉及的单据和表格
1.资金日报(银行日记账、现金日记账)
2.现金流量表;
3.银行余额调节表;(不应该出纳制作，但应掌握)
4.发票登记簿;
5.支票登记簿;
6.印章使用登记簿;
7.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。
篇8：财务出纳工作职责出纳职责精选
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
篇9：财务出纳工作职责范本
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
篇10：财务出纳工作职责范本
1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。
4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。
篇11：财务出纳工作职责描述
1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;
2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;
3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;
4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;
5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。
篇12：财务出纳工作职责描述
1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;
2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;
3. 个人借款登记及跟进;
4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;
5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6. 月底做好与会计的交接与核对工作;
7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。
篇13：财务出纳工作职责描述
1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
8、完成领导安排的其他工作。
篇14：财务出纳工作职责描述
1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;
4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;
5、完成领导安排的其他工作;
篇15：出纳财务工作职责
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。
出纳财务工作职务说明：
负责公司现金、银行帐的业务记录;
负责资金及费用日报、周报和月报表的编制、统计工作，确保数据准确;
管好用好现金，及时登记现金日记帐，每天结算现金余额，并核对库存现金，保证企业资金正常运用，营业收入及时上缴银行，严格执行库存现金限额制;
原始凭证是企业会计核算重要资料，在取得原始凭证时要严格把好审查关，审查原始凭证清晰，正确，合理，合法;
收付款项必须有原始凭证为依据，并要有经办人，领导签字，购取财产物资原始凭证要附有入库单;
出纳人员必须每隔7天书面向领导上报企业库存资金情况，使领导能及时掌握企业资金周转情况，更好更合理使用资金;
及时填制记帐凭证，序时编号，并交财务主管审核，根据审核无误原始凭证，正确及时填制记帐凭证;
保管好有关印章和空白票据，按规定办理票据领用，设立票据领用薄，仔细记录支票(现金银行)领用及销号;
每月定时支付各门店各种水电费、煤气费、电话费、税款等
每日向定点银行兑换各种硬币和零钱，保证各门店收银工作的正常运转;
完成总部安排的其它临时性工作任务。
篇16：财务出纳工作职责范围
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
★ 工作总结不足之处
★ 出纳工作实习报告
★ 论文不足之处范文
★ 思想汇报不足之处
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