关于公司财务部的岗位职责说明（精选13篇）由网友“塔荆普尔彗星”投稿提供，以下是小编为大家整理后的关于公司财务部的岗位职责说明，欢迎阅读与收藏。
篇1：关于公司财务部的岗位职责说明
工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
篇2：关于公司财务部的岗位职责说明
结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
篇3：关于公司财务部的岗位职责说明
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
篇4：关于公司财务部的岗位职责说明
材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
篇5：关于公司财务部的岗位职责说明
出纳员的岗位职责
(1) 掌管“中心”各种货币资金业务。
(2) 办理银行结算现金收支业务。
(3) 掌握库存现金和各种票券。
(4) 登记现金帐和银行存款日记帐。
(5) 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
(6) 核对双方往来金额。
(7) 保管有关印章、空白收据和空白支票。
篇6：物业财务部岗位职责说明
物业财务部岗位职责
1. 负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
2. 熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
3. 熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
4. 格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。
5. 员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
6. 负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
7. 负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
8. 员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
9. 对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
10. 完成公司总经理交办的其他工作。
物业财务部岗位职责说明
1. 按照国家的有关法规，结合管理处实际情况，建立和健全管理处内部财务管理制度。
2. 协助制订管理处年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助领导搞好经营管理决策。
3. 协助制订物业管理费预算方案。
4. 监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。
5. 编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
6. 参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。
7. 按照合同的要求，做好工程费用的拨付、结算等工作。
8. 严禁执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责核算员工的工资、津贴与奖金。
9. 严格执行现金管理制度，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
10. 妥善管理会计账册档案，接受财税机关、公司领导的检查与监督。
11. 每月对各部门物耗情况进行统计，对低值易耗品分部门进行登记及注销。
12. 监督物品月未盘点工作，对帐物不符情况进行追查，及时将核实情况向上级汇报。
13. 每月对成本和物耗作统计和分析报告。
14. 及时登记应收费用，并进和分类汇总，随时解答客主的相关询问。
物业财务部岗位职责范文
1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。
2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。
3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。
4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的收入。
6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。
8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。
10、完成管理处主任交办的其他事项。
篇7：公司财务部岗位职责范本
会计
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
篇8：公司财务部岗位职责范本
收银员
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
篇9：公司财务部岗位职责范本
1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、
4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
5、保管有关印章、空白收据和支票。
6、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
8、完成领导交办的其他工作。
篇10：公司财务部岗位职责范本
1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。
2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。
5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
篇11：公司财务部岗位职责
1、全面负责财务部的日常管理及核算、报税等工作;
2、执行、协调财务审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、负责公司财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
6、负责税务、统计、银行等的日常沟通;
7、协助推进公司ERP等系统;
8、协助财务总监做好企业的风控管理;完善企业制度;
9、完成领导交待的其他工作;
10、汇报对象：财务总监。
篇12：公司财务部岗位职责
1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表;
2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;
4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;
5、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
6、完成领导交办的其他相关工作。
篇13：公司财务部岗位职责
1、负责准备每月销售收入统计表和Daily Revenue Report，以及其他对内管理层需要的数据报告。
2、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。
3、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。
4、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。
5、协助上线新ERP系统。
6、负责准备每月给各门店物业方销售报告。
7、完成部门领导交办的其他任务
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