“唐吉诃德”为你分享15篇“报表及印章保管个人工作总结”，经本站小编整理后发布，但愿对你的工作、学习、生活带来方便。
篇1：报表及印章保管的个人工作总结
即将过去，回顾一年来我的工作，现做如下总结：
1.截止到今天给集团市场部报送商品总额表12张；商品数量表12张；企业财务状况表12张；商品进销存汇总表12张；增加值汇总表4张；完成利润情况表12张；对外贸易完成情况表12张；经营项目调查表8张；三资表12张；给河东区统计局报送财务经济指标表12张；法人基本情况表1张；进销存表12张；人力资源表4张；能源使用情况表4张；给河东区中小企业局报送财务情况表12张；给商务委报送周价格表12张；统计月报表3张以及领导临时交给的一些报表共计170余张。
2.每周三给集团市场部报送镍矿锰矿价格共计46次。
3.对公司所有合同原件进行管理，统一编号，对每笔签订的合同要提供合同审批单，层层审批，进口合同在税务部门备案后，及时将原件归档，确保合同的安全完整。其中进口合同250余份，内贸合同1000余份，倒贷还贷合同200余份。
4.对公司的印章进行保管，做好借用登记工作，包括合同章、入库章、调拨章、业务章，确保做到安全完整。
5.全面负责公司ERP供应链管理系统的录入，截止到今天共录入采购入库单554张、采购发票576张、销售发货单894张、销售发票894张，四月份用友系统增加进口模块以来审核进口订单191张，审核进口结汇单161张，10月份增加委托加工模块成功结算委托加工业务两笔。
篇2：印章保管责任书
甲方:
乙方： 身份证：
乙方作为甲方的雇员，受委派担任 公司 印章管理员一职。为了加强公司的印章管理人员的责任心，预防印章责任事故行为的发生，双方现签定以下印章管理责任书：
一、认真执行公司《印章使用管理规定》。
二、负责公司 印章保管、用印管理工作。
三、自觉遵守印章管理规定，服从公司总裁办对印章管理工作的指导、监督和检查。
四、对用印事项必须按审批权限办理批准，方能用印。对于无批准的用印 ，印章管理人员有权拒绝办理用印。
五、严禁携带印章离开所属公司，严禁将自己保管的印章转交他人代管。如遇特殊情况，申请人确需将印章携带出所属公司使用的，需经分公司经理签字批准后办妥借用手续，亲自或指定专人陪同外出使用。
六、不得在空白信笺、空白凭证和空白材料上盖章，如有发现，将视情节轻重追究其法律责任。
七、如遇休假、应办理印章临时移交工作，要求有临时交接书(附件)，以明确责任。
八、其他有关规定按《中华人民共和国印章管理办法》执行。
九、如遇调离工作岗位，应办理印鉴交接工作，把所管理的印鉴向接交人或公司交接。未办理完交接工作的不准离岗。
九、对违反印章管理规定、遗失印章或未经审批私自刻制印章等行为给出公司造成损失的，公司将视情节轻重追究其法律责任。
十、本责任书一式三份，分公司保留一份，总裁办一份，印章管理员一份。本责任书自双方签订之日起生效。
甲方签章：
授权代表签字： 年 月 日
[印章保管责任书]
篇3：印章保管责任书
印章保管责任书
依据《汕头市双骏生物工程有限公司印章管理规定》，经公司研究决定，授权本公司 部员工 为本公司资料专用章的掌管人。
印章掌管人的主要保管责任如下：
1、严格按本公司《印章管理规定》的有关要求保管和使用印章;
2、使用资料专用章时，应同时在《印章使用登记表》上办理签名登记手续。不明确是否可用印事项的，应在盖章前请示公司总经理室领导，经同意后方可用印。
3、涉及到对外重要专业技术资料，一般应取得相关负责人的签字方可用印。特殊情况下，应有总经理室领导的签字方可用印。
4、严禁未经允许在空白纸张、专业技术资料上加盖印章。
5、尽量避免携印外出，特殊情况确须携印外出办理公务时，应由本人亲自携带，使用后在第一时间将印章安全带回公司。
6、每次印章使用完毕，应及时上锁保管，以防止印章遗失，防止本人在不知情的状况下被他人误盖印章。此种情形下的管理责任由印章掌管人承担。
7、在责任期内，责任人对印章的安全保管和正确使用承担全部管理责任，不得利用公司印章为本人或他人谋利，否则将承担因此而对公司造成的所有责任。
本责任书于 年 月 日 由掌管人亲笔签订，上述所指的公司资料专用章，同时移交责任人保管，保管责任同时生效。保管责任人如有调整，均以书面形式确认并办理相关移交手续。
附：保管印章印模
保管责任人(签字)：
授权单位(盖章)： 授权人：
篇4：印章保管责任书
印章保管责任书
为了公司印章管理的规范化，保证印章的合法性、权威性、严肃性和安全性，总经理指派 为以下印章的保管人。印章共计枚，其中：
北京 有限公司枚(公章、财务章、人名章);
保管人遵守公司的《印章管理制度》并承诺如下：
1、保管印章原则
印章由三人共同保管，印章存放办公室的门钥匙由**保管(预备人员**)，保险柜钥匙由**保管(预备人员**)，保险柜密码知情人**(预备人员**)，使用印章须三名保管人同时在场。预备人员即为保管人不在场时的替补保管人。
公司印章由专人管理，原则上不得带出存放地点使用，锁于公司统一配备的专用柜内。因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用印章的，应经总经理签名批准同意。
携带印章外出的保管人必须两人。携带印章外出的保管人应及时返回，不外带过夜。保管人做好印章的登记备案。
2、印章的使用流程
公司的文件分为以下三个类型：
A类：涉及公司股权、公司内部会议、重大资产处分、融投资、大额债权债务的文件，完成或未完成的作品(包括但不限于设计规划图文资料、影视类资料)、公司发展规划及涉及财务税务类、诉讼类文件等涉及公司商业秘密的文件;
B类：与公司业务相关的经济类合同、人事类合同、财务文件、对外函告; C类：公司内部公告、通知、规范制度。
A类文件需总经理签批盖章。
B类文件须有经办人逐级签批，至事业部总监签字许可。印章保管人需严格审查填写完善的印章领(使)用表，全面复核审批手续后方可盖章。所有印章的使用必须详细登记，严禁在空白表格、空白证明材料和空白便函上加盖印章，滥用和盗用印章的，一经查出将追究其责任。
印章使用需记录在印章登记表上，保管人**(预备人员**)共同签字。印章使用需编号，不得缺号。印章领(使)用表的存档由办公室**负责。
3、印章的保管责任
保管人如遗失印章或印章破损，及时向办公室报告。因印章管理不善而造成损失的，将直接追究印章保管人责任。
在管理和使用印章期间，如因责任心不强造成的保管不当及使用不当给公司造成经济和名誉损失的，将直接追究印章保管人的责任。造成严重损失或情节严重的，由公司移送有关机关处理。
保管人：
篇5：印章保管承诺书
本人就保管公司印章做如下承诺：
今保管 章 枚，我将认真执行公司印章使用管理制度。如发生有违反规定的行为，造成公司经济损失和法律责任的，由保管人承担全部责任。
部门负责人（签名） 保管人（签名）
年 月 日 年 月 日
印章保管承诺书
篇6：印章保管承诺书
公司：因受公司委托，本人现保管公司印章、法人章各一枚。为保证公章使用的合法性、严肃性、安全性，维护公司的利益，我郑重做出如下承诺：
一、本人保证印章使用的安全化、合理化，保障公司的利益不受到损害并提高工作效率，杜绝违法违规行为的发生。
二、保管印章数量： 枚。
三、保管印章种类：□公司公章 □法定代表人人名章印章/印鉴 □签字章 □财务专用章 □发票专用章 □合同专用章
四、领取印章日期：
五、保管期限： 年 月 日起至 年 月 日止。
六、保管范围：日常印章使用、管理、保存等工作。
1、公司印章的使用必须由用章人员填写《印章使用申请表》，并经公司法定代表人批准，并填写《印章使用登记表》，由公章管理人员复印需盖章的'文件并保存归档方可使用。
2、印章的禁用范围：未经法定代表人同意，不得将印章用于任何形式的对任何法人和其他组织及自然人的担保、任何形式的借据、任何形式的欠条、任何的空白页、介绍信收入证明、离职证明、任何被涂改过的文件、有注明经手人签名而未签名的、合同、文件等落款时间与用印时间不一致的等。
七、保证做到印章保管安全、隐蔽、使用方便。将各类印章放置在指定位置，不私自委托他人代管，不得委托他人代盖。
八、在日常使用中，保证忠于职守、在使用印章时仔细阅读用印内容、核实用印数量。用印规范，印章端正、清晰、美观。如有违反将承担相应法律责任及将可能造成的经济损失。
九、保证不在空白纸张或任何未经批准的资料上盖章，同时严格禁止他人有以上行为。对于离职人员，未经人力资源部门的审核，任何情况下均不得为其加盖印章。不将印章携带外出使或将印章交予他人带离办公区域或工作场所。
十、保证离职时或调转岗位时将所保管的印章、《印章使用申请表》、《印章使用登记表》一并交接给公司指定接收人。
十一、如有特殊情况需携带外出使用，需要填写《携印外出使用表》，并经法定代表人批准。申请表中应列明外借的原因及归还时间，且本人应与印章一并同行。印章外出后，只将印章用于申请事由，超出使用范围，由本人对印章的使用后果承担一切责任。
十二、保证不利用职务之便未经批准私自使用、复制印章，如有违反，愿意接受壹万元的罚款处罚，并愿意接受单位的辞退处罚。给公司造成经济损失或严重后果的，由本人承担一切法律责任。
十三、如因印章保管故意或疏忽造成印章损毁或遗失等情况，立即向上级领导汇报并采取应急措施。公司追究本人印章保管不利的法律、经济责任时，本人愿意接受处分，并赔偿所发生的一切费用及损失。
承诺人：
篇7：印章保管承诺书
一、印章保管人应有较好的思想素质，忠诚企业。
1、印章保管人应有较强的责任心、事业心，原则性强，办事有公心。
2、印章保管人应认真学习和贯彻公司的印章管理规定。遵章守法，严格按国家有关法律法规和企业各项管理制度办事。
3、印章保管人要自觉提高自己的业务能力。
二、印章保管人必须严格遵守以下具体规定。
1、必须认真保管好印章，确保印章不因保管不善而损坏和遗失。防止他人盗用、骗用。
2、必须严格按照用印审批程序和领导审批权限用印。
3、无相关权限领导批准，印章保管人不得委托他人代盖印章，不得随意将印章带出办公室或交他人拿走使用。
4、未经董事长或总经理书面批准，不准在空白的函件、信签纸等空白纸张上施印。
5、印章带出使用应由印章保管人本人书面报董事长、总经理批准后方可带出使用。
6、印章保管人必须做到印章使用登记率100%，差错率为0。
三、印章保管人拥有的权利。
1、在施印时有权对所印文字的内容认真审阅(投标书除外)。
2、对不符合审批程序或超越审批权限的用印需要，有权要求用印人重新办理有关审批手续。
四、印章保管人承担的责任。
1、因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
2、未经权限领导或不按权限领导批示擅自用印，一经发现立即进行行政处罚，给企业造成经济和社会信誉损失的，应承担相应的经济和法律责任。
3、分公司(分支机构)，项目经理部的印章不准对各种借条、欠条、担保合同(协议)以及承诺书使用。
五、其他规定要求。
项目经理部的印章仅限于与业主和监理办理各种签证、工程交工资料、工作联系函、报工程进度和计划、申请工程款、会议纪要、报业主的报告。超出前述内容需用印应向公司综合部和公司印鉴管理执行经理请示。
六、保管责任人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向公司综合部请示。
承诺人：
日期：
篇8：公司印章保管个人承诺书
因工作需要由我管理河南省昊鼎建筑基础工程有限公司公章一枚、法定代表人名章一枚、合同专用章一枚、公司各部门各项目部交回的印章等。为保持公章使用的合法性、严肃性、安全性，维护公司利益，我郑重做出如下承诺：
一、保证严格履行公司《印章使用管理规定》，妥善保管公司印章、不私自委托他人代管，不随意放置印章。如果因保管不慎出现丢失、损坏或被盗，立即报告行政主管副总。保证在使用印章时严格按照批准流程，未经相关领导批准决不盖章。经批准盖章的要认真填写《印章使用登记表》。
二、我所管理的印章只能在下列范围内使用，超出下列范围我拒绝盖章，否则我本人愿意承担由于违规盖章所造成的经济损失和法律责任。
1、公司公章使用范围。
a.公司内部文件，对外承诺文件，经济或法律纠纷文件，诉讼文件，公司章程修订、合并、分立、增资、减资、清算、解散等文件，职工身份证明、员工因买房的收入证明；
b.上报税务相关材料；
c.上报建设主管部门等相关材料（异地备案、资质类申报、资质类年检、企业评先、报表、文明工地、优质工程等）；
d.上报工商部门相关材料（营业执照申报、年检、重合同守信用企业申报等）；
e.招投标相关文件（报名材料、资格预审材料、答疑文件、投标文件、报价单、确认文件等）；
f.项目结算相关文件（预决算书、结算报告、定案单等）；
g.企业技术等相关文件（施工组织设计、施工方案、竣工图、竣工资料）；h对外介绍信、员工档案、职称、培训、注册师考试、工程款清欠等。
2、合同专用章使用范围为：企业合同、协议类的文件，批准人为总经理。
3、法定代表人名章仅限于项目招投标，批准人为总经理和经营主管副总。
三、保证不在下列印章禁用范围内盖章，否则我本人承担由此造成的经济损失和法律责任。
印章的禁用范围：任何形式的对任何法人和其他组织及自然人的担保、任何形式的借据、任何形式的`欠条、任何的空白页、任何的（除本公司员工）收入证明。法定代表人批准的特殊情况除外。
四、领导层的批准权限只能在下列范围内进行，超出下列范围我拒绝盖章。否则，我愿接受承担由于违规盖章所造成的经济损失和法律责任。
公章的批准人是总经理、各主管副总经理。合同专用章批准人为总经理。法定代表人名章批准人为总经理和经营主管副总。
五、使用印章不符合规定，我愿接受公司通报批评并愿接受罚款1000元。同时承担由此造成法律责任，给公司造成经济损失的由我本人进行赔偿。
六、其他违规使用印章所造成经济损失和法律责任同样由我本人承担。
承诺人：XXX
日期：20XX年X月X日
篇9：公司印章保管个人承诺书
因公司业务工作需要，本人现就保管公司印章做如下承诺：
一、本人保证印章使用的安全化、合理化、保障公司的利益下不受到损害并提高工作效率，杜绝违法违规行为的发生。
二、保管印章数量： 一枚。
三、保管印章种类：部门印章。
四、领取印章日期： 20XX年X月X日。
五、保管范围：日常印章使用、管理、保存等工作。
六、保证做到印章保管安全、隐蔽、不私自委托他人保管。
七、在日常使用中，保证忠于职守、在使用印章时仔细阅读用印内容、保证不在空白纸张或任何未经批准的资料上盖章，印章仅用于该部门对公司文件的内部使用，不得用于部门以外的任何资料。
八、同时严格禁止他人有以上行为。不将印章外借，不自行或将印章交予他人带离办公区域或工作场所。
九、保证离职时或调转岗位时将所保管的印章、《印章保管承诺书》一并交接给公司部门指定接收人。
十、如因印章保管故意或疏忽造成印章损毁或遗失等情况，立即向上级领导汇报并采取应急措施。公司追究印章保管不利的责任时，由该部门负责。
十一、如果因自身原因私自用印或管理不到位，违反国家法律法规和公司印章管理办法，自行承担给公司造成不良后果的相关责任。
承诺人：XXX
日期： 20XX年X月X日
篇10：公司印章保管个人承诺书
一、印章保管人应有较好的思想素质，忠诚企业。
1、印章保管人应有较强的责任心、事业心，原则性强，办事有公心。
2、印章保管人应认真学习和贯彻公司的.印章管理规定。遵章守法，严格按国家有关法律法规和企业各项管理制度办事。
3、印章保管人要自觉提高自己的业务能力。
二、印章保管人必须严格遵守以下具体规定。
1、必须认真保管好印章，确保印章不因保管不善而损坏和遗失。防止他人盗用、骗用。
2、必须严格按照用印审批程序和领导审批权限用印。
3、无相关权限领导批准，印章保管人不得委托他人代盖印章，不得随意将印章带出办公室或交他人拿走使用。
4、未经董事长或总经理书面批准，不准在空白的函件、信签纸等空白纸张上施印。
5、印章带出使用应由印章保管人本人书面报董事长、总经理批准后方可带出使用。
6、印章保管人必须做到印章使用登记率100%，差错率为0。
三、印章保管人拥有的权利。
1、在施印时有权对所印文字的内容认真审阅(投标书除外)。
2、对不符合审批程序或超越审批权限的用印需要，有权要求用印人重新办理有关审批手续。
四、印章保管人承担的责任。
1、因自身管理原因遗失、损坏印章应承担行政责任和相应的经济赔偿。
2、未经权限领导或不按权限领导批示擅自用印，一经发现立即进行行政处罚，给企业造成经济和社会信誉损失的，应承担相应的经济和法律责任。
3、分公司(分支机构)，项目经理部的印章不准对各种借条、欠条、担保合同(协议)以及承诺书使用。
五、其他规定要求。
项目经理部的印章仅限于与业主和监理办理各种签证、工程交工资料、工作联系函、报工程进度和计划、申请工程款、会议纪要、报业主的报告。超出前述内容需用印应向公司综合部和公司印鉴管理执行经理请示。
六、保管责任人在施印过程中有不清楚的问题和特殊情况应及时向公司综合部请示。
七、本责任书一式四份，公司综合部、财务部、公司印鉴管理执行经理、保管责任人各执一份，签字后生效。
承诺人：XXX
日期：20XX年X月X日
篇11：公司印章保管个人承诺书
本人就保管公司印章做如下承诺：
今保管XX印章一枚，我将认真执行公司印章使用管理制度。如发生有违反规定的行为，造成公司经济损失和法律责任的，由保管人承担全部责任。
承诺人：XXX
日期：20XX年X月X日
篇12：做好报表个人工作总结
光阴似箭，岁月如歌，很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将_年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：
一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡_锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育 系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，_年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
报表工作总结2
我下面所说的是在实践中总结出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更快、更准确的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。
一、会计岗位跑外时(税金会计)
1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。
2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。
3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。
比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。
如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。
4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。
二、会计岗位工资(工资会计)
1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：
1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。
2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好x元，办事人员来取钱时就让他查好x元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。
到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。
三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)
这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。
1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)
企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款
来发票时，借：材料采购等科目
应交税费-应交增值税(进项税额)等科目
贷：应付账款-_户
付款时借：往来贷：银行存款
如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。
现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。
在财务软件里往excel表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额
600560某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。
可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，ctrl+f，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有就是空白，都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了!
五、加盖印章『清清晰晰』的方法
大家工作后好多人会经常接触单位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。看我们出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。
其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量有弹性。
我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。
现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，把印章带在身上，到银行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。
六、总账、电算化(总账、报表、电算化会计)
我有一些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上
1、为了保护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键-属性-设置-高级-适配器-列出所有模式-800_600，60赫兹。一般xp都默认为75赫兹。这个较比亮，没有60赫兹好。
2、安全删除u盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击安全删除即可直接安全删除u盘。这样每次比单击右键的删除u盘都会少出现一个对话框。主要省时间!
3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失，考资料时多用几秒钟，总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。
4、电脑里的几个盘符中，系统默认到c盘，很多程序也安装在c盘，我们的文件一般放在e盘或f盘中，格也格c盘，所以我们会经常到e或f盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键-属性-任务栏-将“显示快速启动”挑上。我在任务栏左边只设置三个快速启动键，一个是显示桌面，一个是快速启动int。
第三个是直接进入e或f盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。
现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用u盘的时候最多，大家有没有想过给u盘命个名，重命名，把自己的u盘起个个性化的名字，我的u盘叫传说中的水，还有就是把直接点至u盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至u盘，我的u盘和e盘都设为快捷键留在任务栏中了。
5、word和exl中，经常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径直接设定到e盘(或f盘)，这样每次打开与保存文件时不用在对话框中选来选去，具体方法是
word,菜单中，工具-选项-文件位置-修改
exl.菜单中，工具-选项-常规-默认文件位置-自己修改即可
这样每次保存或打开文件都直接在e或f盘，很方便。
6、电脑杀毒软件不用天天升级，适当升级，设置一下定时查杀就行了，防中病毒与木马，主要是不要乱下载，即使下载东西也要先杀毒再解压，不要总到大家都去的网站上转，如qq163音乐。
7、在自己的机器上打开别人的u盘时先查杀下病毒，养成好习惯。
8、相信网络是自己的老师，只要在网上搜索引擎输入你所问问题的关键字，然后搜索，检索结果都很精典。我心中的网络就是一片大海，拿上网来说，每个人要且只要喜欢上网络中的一样东西，他就会喜欢上网络，不需要多，只要喜欢上一样，例如打游戏、看电视、看电影、聊天。你就会喜欢上网络。
9、大家都知道的最常用且很省时间的几个快捷键。
ctrl+c复制
ctrl+v粘贴
键盘左下角开始菜单+d快速显示桌面
ctrl+a全选
ctrl+s保存，保存快捷键最常用。
使用word时，双击最左边的竖线那里，是出现“页面设置”对话框的快捷方法
10元的东西打3折的意思是减3折，即卖7元钱。
10元的东西卖6折的意思是，60%的原价销售，即卖6元。
七、“打几折”和“几折”的意思是不同的。
1、收条先写大写数字，再写小写数字。
2、经常接触的银行和财务的现金转讫的讫的意思是结转完毕的意思。
3、账与帐不是完全通用的，正确的应该是账字，账务处理。
4、有时要在电算化账上往exl表格上转数时，如果数字太长记不住的话，可以不读小数点，比如3256483.59。心里读成325648359。这样可以多记几位数，在转到exl表格上后再加小数点。
5、经常看数字时和打算盘一样，要记个位置，如300，000记住3是十万位。
6、有时报表要上报表万元，如300，000元，可记为把分隔符(百位与千位的分隔符)向左移一位30.0000万元。
八、发票与收据的区别
1，发票是销售货物或提供劳务的的证明，收据是你收到款项的证明。
2，按正规单位的做法，当收到款时，必须开具收据。
3、发票是带有税监章的，发票一般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。
4、收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监章的收据。
勿以小而为之!!!会计人切记!
账上金额相差1分与1万都是差，所以很多账目勿以小错误以为能混过去而为之。
篇13：报表工作总结
一、财务预算管理：
财务管理的重要环节是收支预算管理，核心是资金(经费)，财务处落实出台了三个重要文件《关于加强学院财务预算管理的意见》、《学院财务支出预算评审实施细则》、《xx年学院财务预算方案》。通过细化部门预算大大提高了预算编制质量，加强了预算管理理念，提高财务收支透明度使预算编制进一步科学化、制度化和规范化，防止预算分配和执行中的不规范做法。
二、教学经费管理
目标要求学费收入用于教学科研费用比例达到30%。1月份——6月份实现预算支出数6，675万元，占总收入色40.7%时间过半预算支出未过半的主要原因是甲乙双方履行合同的日期在下半年(公寓使用费的支出，归还开行贷款等支出项目)
三、勤工助学经费管理：
每月按时发放勤工助学补贴(学费收入预计收入6，000万元)累计发放学生奖学金、助学金、困难补助、副食补贴等已达446.7万元(含国家助学金、奖学金253.3万元)达到目标要求的10%。
四、筹集建新资金：
积极筹集新校区建设资金，今年年初通过开源节流方式用自由资金1300万元投入到新校区建设中，在向开行贷款过程中积极与教育厅、财政厅联系，特别是当贷款遇到阻力时(国家开发银行、中国银行)现在又向“远东租赁有限公司”通过“融资租赁”的操作方式筹资4，000万元，已解新校区建设燃眉之急。
五、学生收费管理：
建立收费管理制度，完善收费管理体系，不断提高提高收费率，特别是实行了各教学系、部日常公用经费支出预算采取与学费缴费率挂钩的管理办法后，极大地降低了学生欠费率。收费工作井然有序，这完全得益于全处工作人员高度的责任心;与监审处积极配合公示教育收费项目及标准，严格执行收费政策和国家各项规章制度，积极稳妥地解决贫困学生的欠费问题，为建设“平安和谐校园”做出贡献。
六、财务管理：
认真贯彻国家各项财经纪律，把好办理各项支出的审核和支付关，认真做好国库集中支付及政府采购手续，进一步完善了内部报账流程，得到了广大教职工的好评。
七、存在的问题及改进措施：
①首先要进一步加强预算的权威性和严肃性，学院财务预算一经学院批准具有权威性、指令性和约束力，要紧紧和年终财务报表挂钩，坚决杜绝预算的随意性。
②预算制度的刚性和柔性的矛盾，强调了学院预算的权威性也就是刚性。但学院工作也有制定预算尚未考虑的因素，要想顺利完成学院各项任务，又不能不考虑这些新产生的因素，即预算的柔性。要想正确处理协调预算的“刚”和“柔”就要求财务处建立健全更全面、更有效的预算管理制度。然而无论是预算的刚性还是柔性都必须要服务好学院的一切工作这个大局。
③学生欠费问题虽然有所改善，尤其和各系日常公用经费挂钩后效果更加明显。财务处要想让这些可喜的成果一直持续发展，一方面要和各系积极配合做深入细致诚信品德宣传工作，杜绝恶意欠费，降低欠费率;另一方面改进收费系统力争早一天实现“一卡通”收费管理办法。
④人员的配置尽快到位到岗。以缓解现有工作人员的工作压力。
篇14：学校后勤保管个人工作总结
光阴似箭，日月如梭，又到了一年一度的总结反思时候了，后勤服务工作意义重大，保管员工作责任不小，在学校、总务处领导的正确领导下，精诚团结，始终坚持以服务教学，服务师生为宗旨，以服务育人为己任，确保数量真实、质量良好，存放安全，管理规范，保证教学实训供应的工作目标，积极开展工作，圆满完成了领导交给的各项任务。物品进出都要严格按照程序进行，做好库房的防火、防潮、防盗工作。在工作中主要做到了以下几点：
一、做好库房保管员的工作。
1.负责库房各类物品及其配件入库，出库等工作，日常卫生和发放工作并做好各项记录。
2.做到对库房定期清查，做到帐物相符，保证帐目清楚完整，定期将登记账目及时上交总务处。
3.合理做好物品发放。做到物品摆放有序，便于使运。
4.配合总务处领导对库房不定期的检查，核对管理工作，完成好各层领导交予的任务及协调采购工作，严把质量关。
5.做到对库房物品状况有明确标志。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不随意操作。
6.做好库房物品的登记工作。正确登记物品发放存动态，并及时报告相关领导。
7.定期向总务处反馈库存物品情况。如有长期积压、质量损坏、标志潮湿等问题，按照有关政策合理化利用处理，做好物品之间的墙距、柱距、顶距、灯距，以便发放畅通。
二、配合好学校中心的工作。
1.当接到学校总务处领导指使时，做到认真清点库存、做好备货、记录工作，迎接上级组织领导的各项检查。
2.配合好学校的物品发放工作，物品堆放整齐，同类物品型号规格摆放分明清晰，物品干净防潮。及时接收物品，做好每个发放师生的协调工作，不能及时发放的物品，及时和领导、师生员工做好沟通解释工作，使大家保持有个良好的心情理解。
3.完成学校对库房物品的核对，清查，整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到帐物一致。
三、做好库房物品的管理和清洁工作。
1.做到每周一次对库房进行扫除，清洁工作及填写相关的记录，对库房物品做好防火、防盗。同时又不定期清扫房内外卫生，时刻保持清洁，达到房内面面光，房外三不留的标准。按要求定期进行检查，并加强对重点部位的检测，发现问题，及时上报处理。
2.做好各种实训物品的分类，维护好入库凭证，对有些重要物品有明确的标识、标准的垛码、分层，散装物品放入货架分放好。对纸张类教学用品分门别类离地存放，确保教学用品质量完好。
3.现场发货完后，做好清洁工作及申购记录(如购买计划、发放记载、处室核帐)。
四、工作态度方面。
1勇于担责，顺利完成学校、总务处交办的各项任务。作为学校保管员,一年来我按时上下班，从未有迟到、早退、旷工等现象的发生。有时为了按时把物品发放到师生手中，还加班加点，不叫苦叫累，毫无怨言，甘心为师生默默无闻地服务。每年新生入学之际，用品发放工作量大，时间紧。我都做到了无差错，保质保量地发放到每一位师生的手中，让学校领导放心，让同学满意，让家长舒心。
2、再接再励，完成库房设施的防护。由于保管员工作时间跨度长，任务繁琐，为达到库房规范化管理要求，在领导精心组织下，以总务处为主，我认真做到不怕脏、苦、累，严格按要求认真仔细的做好每一项。登记造册、清扫库内卫生，整理各库房。对库房、货架、桌面等进行了处理。定期通风，按时关好门窗，保证库房内无霉变，一尘不染。
3、循序渐进，加强管理，确保安全。安全是库房工作的重点，为了确保库房安全，作为库房保管员我付出了艰辛的劳动。有时由于工作时间紧，任务重，为确保按期完成，老库房内未进行清杂，堆放物品杂乱无章，品种繁多，质量参差不齐，给库房管理工作带来了很大难度。新库房建成后我认真按照程序，严格管理，有针对性的进行处理，使库房达到了“四无”标准。
4、励精图治，加强学习，提高素质。用先进思想武装自己，并深入应用到工作中去，牢固树立“以校为家、校荣我荣”的思想。不断进取、钻研业务既是对库房保管人员业务技能的要求，又是对其道德规范的要求，它是库房保管员搞好本职工作、创造优异成绩的关健。不断进取、努力学习是库房保管员事业心的体现;钻研业务、掌握本领、提高技能是正确人生价值目标决定的职业道德规范。学校保管员只有具备丰富的业务知识、熟练的职业技能及过硬的基本功，才能提供优质的后勤服务，尽到自己的职业责任，取得预期的目标。
总之本人自从事保管员工作岗位以来，干了一些工作，也取得一些成绩，但成绩只能代表过去。工作中也存在着一些不足，在今后的工作中我一定继续努力争取更大的成绩。
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一．gmp物料保管工作：
1、入库：对每件物料检查和核对（有些药材缺少了要加挂，包装只针对铝膜瓶子等内包材）生产厂家合格证，按批号堆放整齐，不同品种和批号的物料间要空开一点，并索要同批号的厂家质检报告书后报送检，放置黄色待验状态标示牌。检验合格后换上绿色合格状态标志牌，放置物料货位卡和检验报告书，通知质检科贴绿色合格证。
2、在库：根据仓库物料台帐填写物料货位卡：发料后根据最新库存修改（或通知修改）台账后抄写物料货位卡；台帐修改后（根据写完限额领料单后的最新库存）重写物料货位卡。
3、确保台帐，物位卡，实物库存一致。
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