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内部管理工作计划

时间：2022-12-17 17:51:05 工作计划收藏本文下载本文

内部管理工作计划（精选12篇）由网友“咸大仙人”投稿提供，下面就是小编给大家带来的内部管理工作计划，希望能帮助到大家!

内部管理工作计划

篇1：企业内部管理论文

【摘要】

伴随着世界经济一体化进程的不断加快，企业所面临的风险因素越来越多，强化企业内部控制和风险管理成为企业管理中越来越重要的内容。本文围绕企业内部控制与风险管理，介绍了两者的概念以及两者的区别和联系，重点分析了企业强化内部控制，加强风险防范的建议措施。

【关键词】

篇2：企业内部管理论文

一、相关概述

内部控制、风险管理正越来越成为企业管理的重要内容，强化内部控制，有效管控企业风险对于提升企业科学化管理水平，有效规避企业运营中的不确定因素具有重要的现实意义。

在我国，不少企业在管理中风险意识不强、风险管控工作不到位，正是由于风险管理的薄弱，常常致使企业日常运营受到影响，甚至面临困境。早在，国资委就已经制定了相应的企业全面风险管理指引，指引的制定对于推动企业风险管理、建立完善企业风险长效管控机制具有重要的意义。与此同时，财政部也出台了企业内部控制基本规范，对企业风险评估的程序提出了具体要求。但是在实际管理中，企业风险管理和内部控制依旧存在着不少问题，同时对于内部控制与风险管理的协调关系也难以理顺，制约了内部控制、风险管理的效率。

风险管理指的是企业在生产运营过程中，管理者对于可能会遇到的各种不确定及风险因素及时进行有效的识别、分析和评估，并对风险进行控制和监督的整个过程，它要求企业以尽量低的成本来确保企业的运营安全，规避风险。

内部控制则是企业管理者以专业控制作为管理基础，依靠建立全面有效的内部控制体系，确定关键控制点并通过流程的形式来直观地表达企业生产运营过程的`一系列管理规范，以此来确保企业实现有效管理、防范风险。对企业来讲，企业内部控制包含了控制环境、控制活动、风险评估、信息与沟通、监管控制等多个方面的因素。

二、内部控制跟风险管理之间的区别及联系

内部控制跟风险管理属于两个不同的概念范畴，在企业实际的管理运营中，两者相互依存，相互影响，有着内在的必然联系，都属于企业管理的重要内容和组成部分。

内部控制跟风险管理之间存在着区别，目标、作用以及环境等各个方面都存在着一定的区别。风险管理的首要目标就是及时识别和发现企业风险，并防止风险对于企业正常生产运营的影响，而内部控制则是通过规范化操作，对目标的制定过程进行科学评价，通过事中及事后控制来确保企业目标的实施。风险管理注重风险防范，将机会风险作为资源加以转化利用，并避免风险对企业的影响，而内部控制强调企业的遵循性控制活动，防范管理层的决策风险。

作为企业管理的重要内容，内部控制和风险管理在组成要素上有着较大的重合，都包含了控制环境、控制活动、风险评估、信息与沟通、监管控制等多个方面的因素。从某种意义上讲，内部控制跟风险管理之间具有不可分离的内在关联关系。

首先，内部控制在很大程度上就是为了有效规避风险，假若企业风险不能够有效规避那么企业的内部控制效果就难以保障。同时，不管是企业风险管理还是企业内部控制，都需要企业全体人员的积极参与和支持，在实施的主体上两者是一致的，与此同时，企业内部控制和风险管理的最终目的以及实施过程也是一直的。实施风险管理的过程在很大程度上也是内部控制的过程，两者之间有着协调一致性。

其次，企业内部控制是企业风险管理的重要手段和方式。企业在生产运用中常常面临着内外两种风险，风险普遍存在于企业管理的各个流程及环节中，有效地识别、评估以及防范内外风险就必须采取一定的控制措施。通过收集整理企业风险信息来实现对企业风险的全面管理。而企业内部控制就是通过建立全方位的管理过程控制体系，描述内部控制关键点，直观表述企业管理过程的一系列规范。正是基于此，企业内部控制能够有效整理收集风险点，对于提升风险防控能力具有重要意义。

再次，企业风险管理也离不开内部控制的有力支持。企业风险管理是企业在实际管理中对于可能遇到或者发生的各种风险及不确定因素进行识别、分析、评价、监管等，并保证企业管理的安全性。从这个角度上讲，风险管理的最终目的就是确保企业可以及时规避潜在风险，这也是企业内部控制的重要作用之一，要想确保风险管理的有效性必需内部控制的支持。

三、强化企业内部控制和风险管理的建议措施

基于内部控制和风险管理对于提升企业科学化管理水平的重要作用，企业有必要从以下几个方面来进行管理：

首先，积极创建良好的内部控制环境。企业要想提升内部控制的效率，离不开企业内所有职工的参与，这就需要管理者积极构建内部控制良好环境和氛围，注重企业风险文化的培养。在实施风险管理的整个过程中，企业管理者及职工都需要树立风险防范意识，明确自身所承担的风险防范责任，积极构建内部控制管理网络，并强化风险管理在整个企业管理中的地位及作用，在风险控制的各个关键点都要有明确的内部控制措施，这也是企业实施风险管理的重要前提和基础。

其次，强化企业风险管理责任，构建风险管理框架。风险识别是企业风险控制的起点和基础，缺乏科学合理的风险识别过程就难以保证风险管理的质量和效益，正是由于风险识别在整个风险管理过程中的基础性地位及作用，企业有必要强化对风险的识别和分类，并在此基础上积极追粗企业风险产生的各种原因和影响因素。企业要积极构建符合自身实际的全面风险管理框架，全面、持续、广泛地收集和识别跟企业本身风险或者风险管控相关联的企业内外风险信息，及时发现各种不确定因素。

再次，进一步强化内部控制的基础性作用，并不断进行强化。企业的内部控制要想落到实处就必须制定完善的内部控制规范，并严格执行。企业管理层需要结合自身生产管理特点，制定明确的内部控制操作流程和规范，确定各个管理岗位的具体责任，使得企业内部控制的管理的各项责任都落实到位。只有这样才能确保内部控制规范的严格落实，这对于提高企业内部控制的管理效率黑下一，保障企业内部控制整体战略目标的实现具有重要意义。

总的来讲，企业内部控制和企业风险管理之间存在着体制和机制的关联关系，两者相互联系，相互影响，相互促进。仅有风险管理而缺少内部控制，企业风险管理也就失去了具体的管理手段，很难保障风险管理有确切的收益。同样地，只有内部控制而缺少风险管理意识，内部控制就缺少具体的控制内容，内部控制的各项措施也就很难落到实处。因此，企业应当结合自身实际，制定符合企业特点的内部控制和风险管理制度，切实提升风险管理水平，有效规避风险，保障企业长期健康持续发展。

篇3：幼儿园内部管理规章制度

1、根据《纲要》及我园发展目标，制定教研规划，提交教师讨论通过后实施;

2、设立教学园长，保教主任，教研组长三级管理模式，确保教研渠道畅通;

3、每周五中午集中教研，由专人负责记录每次教研活动的实况;

4、教研活动实行签到，要求参与人员认真遵守时间，不迟到不早退，不做与教研无关的事项;

5、营造愉悦，开放的教研气氛，吸引教师主动参与教研;

6、教师按要求格式记录教研内容，并及时做好反思小结，记录全面，字迹工整;

7、在活动中大胆表述自己的意见观点，形成有效互动;

8、根据议题灵活采用多种教研模式，如小组集中讨论，同领域教师弧形听课等;

9、每位教师每学期至少提供两个教研议题，推荐一片好文章及读书心得;

10、结合幼儿园发展目标及个人专长制定个人发展规划;

11、每学期组织教师进行教育实践观摩，交流等案例教研;

12、每学期教师需提供一篇与幼儿园科研课题有关的教育教学论文或总结、课件等。

篇4：幼儿园内部管理规章制度

一、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》

二、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园（所）职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

三、园领导要组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

四、负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园（所）内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

五、制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

六、负责制定招生方案，组织实施和审批。

七、负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

八、负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园（所）条件。

九、负责对每位副园（所）长工作的督促检查，副园（所）长重点抓好教学，科研工作，卫生保健及膳食管理工作。

十、及时了解国内外有关托幼工作的.信息动态，吸取经验，改进工作。

十一、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质量与教育质量。

篇5：幼儿园内部管理规章制度

一、每期安排四次学习和教研活动时间。

二、学习时做到严肃认真，不迟到、不早退、不闲聊、积极参加讨论、认真做好记录。无特殊情况不得请假。

三、外出学习时，事先准备好笔记本，不迟到，不早退，做好记录并主动向领导汇报。

四、各年级组根据幼儿园计划的培养目标，结合我园实际情况，制定学期教研计划，定期组织学习与讨论，并在实践中探索，不断交流总结经验，使教研活动有针对性，有特色性。

五、园长定期或不定期抽查教师的教育计划、教育笔记。

六、每学期进行一次园、班级全面总结。并将其载入个人档案资料。

篇6：幼儿园内部管理规章制度

一、成立教研活动领导小组，每学期开学时制定教科研工作计划，按照计划定期开展教学研究活动。

二、定期开展业务学习，每位教师准时参加教研活动，不得无故缺席，因故不能参加活动必须向园长请假。

三、学习研讨时做到严肃认真，不迟到，不早退、不闲聊，积极参加讨论，认真做好记录，努力形成争鸣、探究、团结的教研氛围。

四、每学年组织全园性观摩活动、教师基本功观摩展示活动一次，鼓励创新，观摩后，组织对每位教师的基本技能、组织活动等情况进行评议，并作为教师业务考核内容存档。

五、各班段教研组长要切实负起责任，搞好平时的备课、研究等工作。定期或不定期抽查教师的教育教学计划、检查保教人员一日组织活动或某生活环节的情况，及时与保教人员交换意见。

六、每学期初各班要根据班上工作实际，写出教学科研计划，期末写出专题总结或经验论文等，在园内进行交流、评比。

七、教研活动领导小组要定期检查各班段教研活动开展情况，并给予指导。

八、积极参加各级教育领导部门组织的各种教研活动。

九、每年设法组织教师轮流到先进幼儿园参观、观摩教学活动，开阔视野、取长补短。外出学习时，事先准备好笔记本，不迟到、不早退，做好记录，主动向领导汇报，并负责传达学习内容，写好专题体会一篇。

十、教师要重实践、勤反思、善总结，每位教师每学期至少要撰写一篇教育教学或教研论文。在市级以上刊物发表论文或经验材料的教师，按幼儿园奖励制度给予奖励。

十一、每位教师每月完成一份比较高水平的教学案例(包括设计意图、执教班级、执教者、活动预期目标、材料准备、活动重难点以及反思)。

十二、教研活动领导组每月至少要召开一次例会，研究部署或总结全园的教研活动。

十三、教研活动领导组要做好每学期教研活动的总结工作。

篇7：幼儿园内部管理规章制度

幼儿园园长负责幼儿园的全面工作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定；

2、制定幼儿园工作目标、规定和工作计划，组织实施并做出总结；

3、领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作；负责建立并组织执行各项规章制度；

4、负责聘任、调动工作人员。指导检查和评估教师及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

5、负责工作人员的政治思想工作，组织文化业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；

6、关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7、定期召开园务工作会议，加强民主管理和监督；

8、管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件；

9、加强对财务人员的管理，合理安排使用经费；

10、负责组织和指导家长工作；加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合；

篇8：中小学内部管理体制改革浅议

中小学内部管理体制改革浅议

党的十一届三中全会以来，我国中小学内部管理体制改革走过了一段不平凡的艰难探索历程。以实行校长负责制为核心，以建立新的人事、分配制度为突破口，冲破了原有的束缚中小学管理改革和发展的僵化体制，为中小学内部管理体制改革注入了生机和活力。回顾中小学内部管理体制改革的历程，我国中小学内部管理体制改革大致经历了探索、发展、深化三个阶段。（注：全国学校管理体制改革专业委员会选编：《学校管理体制改革与法制建设》，北京教育出版社版，序言，第2页）从1979年到1985年中共中央《关于教育体制改革的决定》颁布之前是改革的探索、初创时期，这个时期的主要标志是北京、天津、上海、江苏等地都开始校长负责制的试点。从1985年到1992年邓小平同志发表南巡讲话之前是学校内部管理体制改革的发展阶段，其主要标志是中共中央颁布《关于教育体制改革的决定》，推动学校内部管理体制改革由点到面迅速发展。此后，学校内部管理体制改革进入深入发展、不断完善的阶段，其主要标志是1993年2月《中国教育改革和发展纲要》和《〈中国教育改革和发展纲要〉实施意见》的出台，针对我国学校内部管理体制的弊端，提出了改革的基本思路，指导改革沿着正确的方向不断发展。

中小学内部管理体制改革，从学校试点到区域推进，从重点突破到整体实施，从局部探索到逐步完善，成效明显。

从学校内部看，一是建立了校长负责制。初步建立了“校长负责、党组织为政治核心、教代会民主管理”的运行机制。二是初步建立了学校内部择优聘任、竞争上岗制度，在一定程度上优化了教职工队伍结构，调动了教职工的积极性。三是学校有了一定的工资分配自主权，基本形成了“多劳多得、以量计酬、优质优酬”的工资激励机制。四是以注重学校内部挖潜为调节手段，初步建立了教师素质和待遇、教育质量与办学效益同步提高的自我完善、自我发展的机制。五是促进了校长和教职工观念的变化，如树立注重办学效益的观念，增强了民主治校的观念，形成了统筹兼顾的全局观念等。

中小学内部管理体制改革，确实取得了可喜的成绩。但也应看到，旧体制遗留下来的一些问题尚未得到根本解决。如校长的办学自主权还没完全到位，人们公认的人事权和财经权的落实程度非常有限；学校党政关系还需要进一步理顺；绝大部分地区教育投入不足，学校在分配制度改革中难以发挥有效的调控功能，或者由于改革措施不配套，过分强调经济杠杆的调节作用，滋长了“一切向钱看”的不良倾向；人事制度改革由于受到学校内外部各种因素的制约，许多地方聘任程序不规范，随意性大，监督机制不健全，封闭式的聘任比较普遍，不能真正体现教职工“双向选择”机制的良性循环；就地区之间、校际之间横向比较，中小学内部管理体制改革还很不平衡，一些地方和学校缺乏动真格的改革措施。以上种种，还需在改革过程中加以完善。

在当前情况下，我们有必要在总结经验的基础上，通过对中小学内部管理体制改革的理论和实践的完善，建立真正适应我国社会主义现代化建设要求的校内管理体制。这种新的管理体制将表现如下主要特征：

一、内改与外改协同

深化学校内部管理体制改革，应当开阔视野，在国家改革的大背景下加以审视。要借鉴国家机构改革的方法：1)借鉴裁减冗员的方法，压缩学校行政后勤人员，减轻学校负担，提高办学效益。2)借鉴干部合理流动、有进有出的方法，形成校长能上能下、教师能进能出的学校人事管理制度。3)借鉴转变职能、政企分开的方法，减少校内管理层次和环节、加快后勤工作社会化的步伐，建立办事高效、运转协调、行为规范的学校行政管理体系。4)借鉴机构编制法制化的方法，根据实际需要制定学校有关机构、岗位和编制的制度。（注：参见《全国学校管理体制改革专业委员会第五届年会暨学术研讨会纪要》）要从宏观、中观和微观三个层面进行：1)在宏观层面上，要建立包括劳动、人才市场和社会保障体系等的新型劳动人事制度，必须尽快研究如何从封闭性管理向开放性管理的转变，建立起“进得来、出得去、稳得住”的动态平衡机制，通过教师的合理流动，拓宽教师的来源渠道，改善教师队伍结构。2)在中观层面上，地方政府和教育行政部门，要在管理职能上，加强宏观管理，增强服务功能，主要包括制定政策法规、帮助妥善安置富余人员、加大教育经费投入、强化督导评价机制、指导学校改革实践、总结推广改革经验等；在管理体制上，简政放权，避免政出多门，扩大学校的自主权，但又要明确学校是非企业法人实体，不能把在市场经济体制下政府对企业法人的“自主经营、自负盈亏、自行积累、自谋发展”的管理办法硬搬到学校。3)在微观层面上，在校内尽快建立一个责权明晰的内部领导制度，形成校长、党支部、教代会各司其责、各尽其能、相互补充、互相制约的运行机制；建立依法治教的现代管理制度，特别是以开拓创新的精神，确立和完善校长法人制度、全员聘任合同制度，使学校管理从“人治”的因素中摆脱出来，走上依法治教、规范管理的轨道，确保学校工作健康、有序、规范、高效地运转。

二、刚性与柔性相济

刚性管理，着重从组织结构、责权分配、规章制度等方面来进行。其特征是具有权威性和强制性，是支配到服从的方式，具有法的约束力。它是从外部、外因进行的管理。与刚性管理相对应的是“以人为本”的柔性管理。柔性管理是一种采用非强制方式和非权力性影响力，在人们心目中产生潜在的说服力，从而把组织意志转变为自觉行动的管理。它不是主要依靠制度约束，而是主要依靠人际关系协调；不是主要依靠奖惩措施，而是主要依靠情感交流。其特征是具有启发性和变动性，强调人们的主动性和创造性。从学校内部管理体制改革的`实践来看，纯粹的刚性管理或柔性管理都是有利有弊的。经验告诉我们，规章制度等约束手段仍然重要，但越来越依靠人们的内在的精神动力，依靠人们职业道德水平的提高，依靠学校文化力量，实现自我约束、自我规范。因此，学校内部管理体制改革要深化，应是真正的“以人为本”，在改革中充满尊重、理解、沟通、信任等人文精神，营造团结、和谐、奉献、进取的工作氛围，不因改革而淡化应有的“人情味”，让“依法治校”和“以情感人”融为一体。

三、系统与权变融合

系统管理思想，为管理者特别是高层管理者提出了分析和解决问题问题的基本观点和一般方法。局部服从于整体、个体服从于集体、眼前服从于长远的全局观念和整体观念无疑对学校内部管理体制改革是十分重要的。比如，为使改革功能尽可能得到充分发挥，必须运用系统观点和方法审视机构设置、人员安排、权责关系、利益刺激等问题。而仅仅靠这些观点和方法难以应付复杂多变的实际改革问题。事实上，改革过程中不可能有一种普遍适用于各种情况的具体方法，人们还得面对各地区、各学校不同的条件，随机应变，提出不同的改革方案。因此，把系统管理思想和权变思想融合起来成为一种趋势。权变管理思想是唯物辩证法在管理活动中的具体运用和发展。这种理论认为组织内部的状态和过程应随外部的要求和自身成员的需要的不同而变化。这就告诉人们，学校内部管理体制改革要根据国家政策、上级指令和学校实际，权衡利弊得失，正确决策，因人因事因地制宜，不拘泥于某一种形式，也不局限于某一个方面。

四、改革与发展并进

自从国家把学校内部管理体制改革列入《中国教育改革和发展纲要》以来，中小学内部管理体制改革以空前的广度和深度蓬勃发展。但是，在实际操作中，许多地方或学校把改革局限于领导体制和教职工管理体制两方面，并没有因此推动诸如教学管理体制、学生管理体制等方面的改革，使得教学改革停滞不前；即使是以领导体制和人事分配制度作为突破口，也没有形成一套改革的理论，因而随意性较大，而且对办学资源的优化组合还有待进一步深化。生命依赖于新陈代谢。学校内部管理体制改革的生命同样依赖于不断地新陈代谢。只有不断地吐故纳新，才能正确地反映改革实践的发展和进步。邓小平同志曾说过，“发展是硬道理”，没有发展的改革，只会中途夭折。通过改革促发展，通过发展深化改革，才能使学校内部管理体制改革成为教育持续发展的基石。

篇9：办公室内部管理章程

办公室内部管理章程

办公室内部管理章程范文

一、文件审批制度

大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。

1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。

3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导直接批阅。

4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。

5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。

6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。

二、印章管理制度

对印章管理按照“ 监号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。

1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。

2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的`内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。

3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。

4、已废止的章，应立即上交支队办公室。

5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责任。

三、财务管理制度

办公室财务管理必须严格按照郑环保[ ]77号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。

1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。

2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。

3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。

篇10：公司内部管理规章制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务会计制度模板

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资产管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

篇11：公司员工内部管理细则

1.1 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.

1.2 凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.

2.1 聘用关系

2.1.1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。

2.1.2 新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。

2.1.3 有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：

(1) 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者;

(2) 被剥夺公民权利者;

(3) 通缉在案未撤销者;

(4) 受有期徒刑之宣告，尚未结案者;

(5) 经指定医院体检不合格者;

(6) 患有精神病或传染病或吸用毒品者;

(7) 未满16周岁者;

(8) 政府法规定的其他情形者。

2.1.4 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。

(1) 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者;

(2) 违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者;

(3) 营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者;

(4) 对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者;

(5) 故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;

(6) 无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者;

(7) 被判有期徒刑以上的刑事责任者;

(8) 本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。

2.1.5 有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：

(1) 员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的;

(2) 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的;

2.1.6 本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。

2.2 劳动合同

依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策，本公司与员工订立“劳动合同书”。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。

劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同(期限至少为一年)和无固定期限的劳动合同两种。

劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签“劳动合同书”。

合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。

2.3 工作时间

员工的工作时间按政府的有关规定，每周工作五天，每天八小时。

2.4 培训

进入本公司的员工，必须通过下列内容的培训：

(1) 公司的规章制度、安全生产、培训;

(2) 岗位的专业知识、技能的培训;

(3) 岗位的职责和操作规程的培训;

(4) ISO9002质量体系的知识培训。

员工的培训及其成绩记录由企划部(人事)放入员工个人档案。对培训合格的员工，公司发给上岗证，员工必须持证上岗。

2.5 调职

公司根据生产、经营业务的需要和员工的技能，可安排员工调动职位。员工也可以根据公司企划部公布的空缺职位申请调动。职位的调动应先征得本部门主管、经理的同意。一般情况下，新员工在试用期内不得申请调职。

2.6 离职

员工申请辞职的，一般应提前30天以书面形式通知公司。离职程序：违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。

2.7 员工档案

员工档案分为工作档案和人事(历史)档案。工作档案在员工进入本公司后建立，人事档案要员工被录用后一个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构。若故意不转移人事档案的，公司可终止聘用关系。

2.8 人事记录

2.8.1 员工需就下列事项或身份的改变通知企划部(人事)：

(1) 住址和电话号码;

(2) 婚姻状况;

(3) 小孩诞生及家庭人员的变化;

(4) 身份证号码。

2.8.2 公司上岗证：

(1) 签发：

员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。

(2) 遗失和补发上岗证：

员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。

2.8.3 钥匙

公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。

2.8.4 公物

员工在公司工作期间应爱护一切公物，员工若离开公司，必须按登记的分物清单进行移交给各有关部门，若有遗失或损坏，应照价赔偿。

2.9 薪酬政策

公司实行考核工资制度，效益与工资挂勾，按月发放考核工资。业务或销售未完成月计划的____%时，员工发______元，中层干部发元，副总经理级发______元的生活费，到年终按考核实绩结算。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。

3.0 发薪日

公司的发薪日为每月的____日发上一个月的工资。如遇休息日可提前或顺延。在外地办事处工作的员工由部门负责邮寄。

3.1 加班费

公司按法定假的__天假(春节__天、元旦__天、五一节__天、国庆节__天)发放加班人员的加班费。加班员工每人每天发加班费____元。除此以外的`加班计入考核工资。

4.1 法定假

员工每年可享受有薪法定假__天:

篇12：内部管理考核细则

内部管理考核细则

第一章总则

第一条为进一步加强我局内部管理，规范日常行为和工作纪律，提高服务质量，激发全局上下干事创业的热情，推动三个文明建设健康发展，根据《**局目标管理绩效考核办法》制定本细则。

第二条本细则适用于**局全体工作人员。

第二章工作纪律和日常行为规范

第三条迟到、早退、不经请假擅自外出、不佩带工作牌、实际出勤情况与《工作人员动态表》不一致等行为，对当事人处以逐项50元罚金，同时年终考核科室扣1分，个人扣2分。

第四条按规定参加有关会议、考试及其他集体活动。无故缺勤、迟到、早退或扰乱秩序，造成不良影响的，对当事人处以50元罚金，同时年终考核科室扣1分，个人扣2分。

第五条中午不准喝酒。违者对当事人处以100元罚金，同时年终考核科室扣3分，个人扣5分。

第六条严格执行各级有关保密工作的法规、规章、制度。对泄密者除追究有关责任外，年终考核科室扣10分，个人扣20分。

第七条工作期间擅离岗位办私事;串岗聊天;怠慢、刁难办事人员;以权谋私，收受办事人“好处”或从事其他与工作无关事项，如有违反一经查实，轻者给予通报批评，对当事人处以100元罚金，同时年终考核科室扣2分，个人扣5分;情节严重报有关部门按规定处理，同时年终考核科室扣10分，个人扣20分。

第八条工作时间嬉笑玩闹、办公楼内吸烟，一经发现对当事人处以50元罚金，同时年终考核科室扣1分，个人扣2分。

第九条实行挂牌服务，接受社会监督，违者处以50元罚金，同时年终考核科室扣1分，个人扣2分。

第十条因主观原因办事效率低，导致全局工作滞后，被上级领导或部门提出严厉批评或严重警告的，对当事人处以100元罚金，同时年终考核科室扣10分，个人扣20分。

第十一条对属于几个科室共同协商办理的事情，牵头单位要主动负责，其他单位积极配合，如有延误，分清责任，年终考核科室扣8-10分。

第十二条被投诉或举报经查实轻者给予通报批评，年终考核科室扣5分，个人扣10分;情节严重报有关部门按规定处理，并在年终考核时科室扣10分，个人扣20分。

第十三条其它违反《国家公务员暂行条例》、《国家公务员行为规范》、《青岛市国家公务员行为规范(试行)》和**区《区直机关****年度目标管理绩效考核实施细则》的行为，轻者给予通报批评，年终考核科室扣1分，个人扣2分;情节严重报有关部门按规定处理，并在年终考核时科室扣10分，个人扣20分。

第十四条主动举报有关违规事项的本局人员，年终考核奖励举报人2分。

第三章争先创优工作

第十五条科室获国家级荣誉称号(包括国家各部委)的奖励5000元，年终考核科室加5分;受省财政厅表彰或获省级荣誉称号奖励4000元，年终考核科室加4分;获市级荣誉称号奖励3000元，年终考核科室加3分;受市直部门表彰或获区级荣誉称号奖励1000元，年终考核科室加2分;区以下荣誉奖励500元，年终考核科室加1分。

第十六条个人获国家级荣誉称号(包括国家各部委)的奖励3000元，年终考核个人加5分;受省财政厅表彰或获省级荣誉称号奖励2000元，年终考核个人加4分;获市级荣誉称号奖励1000元，年终考核个人加3分;受市直部门表彰或获区级荣誉称号奖励500元，年终考核个人加2分，;区以下荣誉奖励200元，年终考核个人加1分。

第十七条科室自行总结或创立的经验和做法，在市级以上刊物发表或受到省级以上财政部门推广表彰的奖励1000元，年终考核列入《**局信息考核办法》计分。

第十八条年度业务工作目标因成绩突出或被作为优秀成果被区级以上领导在区级会议上表扬，在区级以上单项业务工作评比中获得前三名的，经局党组研究批准后，奖励承办科室800元。年终考核按照《**局目标管理绩效考核办法》计算分值。

第十九条科室或个人做出有利于提升财政局形象的重大事件，经局党组研究同意，奖励1000元。年终考核科室加2分或个人加3分。

第二十条参加区以上(含区级)文体、竞赛等活动，取得第一名或一等奖奖励500元;第二名或二等奖奖励300元;第三名或三等奖奖励200元;获其它奖项奖励100元。年终考核科室加1-2分，个人加1-2分。

参加市财政局、区机关工委或区直各部门组织的文体、竞赛等活动，参照上述标准分别降100元奖励。年终考核科室加0.5-1分，个人加0.5-1分。

本条所列事项年终考核时按照以科室为单位参加的活动个人不加分，以个人名义参加的.活动科室不加分的原则计分。

第二十一条在全局考试中，前五名每人给予报销200元购书款，年终考核加2分;后五名给予通报批评，年终考核扣2分;连续三次后五名(可跨年度)待岗培训5个工作日，年终考核在单次扣分基础上加扣3分。

第二十二条其他事项由各科室报办公室汇总后经局党组研究后给予适当奖励。

第二十三条以上争先创优工作奖励、奖金额度局党组可根据实际情况进行调整。如表彰部门或单位已发放奖金或奖品，原则上不进行重复奖励。

第四章附则

第二十四条未在本细则或其它规章制度中明确的事项，经过局党组调查确认，由局党组结合调查结果在处理意见上注明所奖或所扣分值，年终考核时合并计算。

第二十五条对违规当事人所处的罚金，当事人为工作人员的，科室负责人负连带责任;当事人是科室负责人的，分管领导负连带责任。