企业财务科职责描述（通用12篇）由网友“xiaoxiao”投稿提供，下面是小编整理过的企业财务科职责描述，欢迎您能喜欢，也请多多分享。
篇1：企业财务科职责描述
1、熟悉一般纳税、小规模纳税人全盘账务处理及税务申报;
2、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
3、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
4、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、对各项费用支出进行审核和控制、负责往来费用核算，应付、应收的管理工作。
篇2：企业财务科职责描述
1、负责组织、统筹、协调本所财务部的日常账务核算工作，指导财务人员的各项工作。
2、对本所税收进行整体筹划与管理，按时完成编制及办理本所的税务等各类税费的计算及申报工作，各类政府部门报表的填报。
3、负责本所的财务管理、资金管理、费用审批、营收及费用的预算编制及执行工作。
4、编制本所财务报表、财务分析报表、团队财务报表、年度收支预算、年度决算，并定期向领导汇报。
5、建立及健全财务管理体系与规章制度，对年度预算、项目预算的资金运作进行总体控制。
6、对外协调与税务、审计、银行、会计师事务所等机构的业务和联络工作。
篇3：企业财务科职责描述
1、负责公司往来账目核算与结算，提高日常往来款项结算的准确率、及时率，协助完成往来款项的清理及跟进;
2、按照公司与国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚;管理财务档案，做到资料 齐全、保密;
3、能熟练运用财务软件及word、Excel等办公软件，较好的数据报表处理能力，扎实的财务基础;
4、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;
篇4：企业财务科职责描述
1、负责公司日常资金管理/核对/协助税务工作;
2、负责工资的核算和安排。
3、负责核对供应商对账单。
4. 负责部门业绩和公司业绩的核算。
5. 负责公司进项+销项发票的安排、开具。
6. 负责核对物流公司的对账单。
7. 编制会计报表等
8. 负责管理公司资料和完成领导交待的任务等。
篇5：企业财务科职责描述
1、财务数据流程的审查、监控，监督分公司及连锁卖场的财务操作;
2、筹划连锁卖场的税务，根据当地的财税政策与制度，优化方案;
3、拟定公司税务账务，跟进审核、审批流程，执行报税的各环节;
4、参与财务分析、现金流调控，对财务运作风险及时提报;
5、协调分子公司财务的相关往来、流程和账务调整，解决问题。
篇6：企业财务科工作职责
1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;
2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;
3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;
5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;
6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;
7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。
篇7：企业财务科工作职责
1、负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;
2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;
3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;
4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;
5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。
篇8：企业财务科工作职责
1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;
2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;
3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;
4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;
5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;
6、完成领导安排的其他工作。
篇9：企业财务科工作职责
1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;
2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;
3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;
4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;
5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;
6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;
7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;
8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;
9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;
10. 6、组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;
11. 9、完成上级交代的其他任务。
篇10：企业财务科工作职责
1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;
3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;
4. 其他公司财务部安排的事项。
篇11：企业财务科工作职责
1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性
2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致
3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导
4、领导交办的其他事项
篇12：企业财务科工作职责及制度
企业财务科工作职责及制度
篇一：企业财务科工作职责及制度财务科工作制度
直接上级：财务部经理
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算
管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作
财务科工作职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的.建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
篇二：财务科工作职责
一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管理办法，并实时监督。
二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。
三、严格监控各项资金的筹措和运用。
四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。
五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映情况。
六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。
七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的可行的建议供决策者参考。
八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。
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