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报销通知范文

时间：2023-03-22 07:35:48 其他范文收藏本文下载本文

报销通知范文（共15篇）由网友“mokoary”投稿提供，以下是小编为大家汇总后的报销通知范文，希望能够帮助到大家。

报销通知范文

篇1：年底报销通知

各部门：

因近年底，为保证学院财务会计决算工作的顺利完成和提高单位会计信息质量，财务部门对外报销及汇款的截止时间至本月20号。请有报销及汇款的部门或个人尽快到财务部门办理相关手续，同时，若无特殊情况，不再办理对外借款，以前有借款的部门或个人请在报销截止日前速到财务部门办理结账手续。

给您工作带来不便，请予谅解。

谢谢合作!

财务处

篇2：年底报销通知

各部门：

年末将至，为保证年终财务决算工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：

1、从12月25日开始，财务处除办理已借款的核销及内部清理业务外，不再办理现金借款、异地汇款、支票申领、校内转账及报销业务(核销借款除外)，1月10日起正常对外办公。请各单位务必提前安排好工作，以保证学校教学、科研和行政工作的正常进行。

2、20底恰逢“十二五”末，科研项目结题，财政资金的预算执行，导致年终财务报销量激增。12月上旬以来，为了保障所有老师的报账需求，对所有预约单不限量控制，同时为保证报账人员现场不排队或少排队，办公时间财务处抽调主要核算人员现场接单，大大减少报账人员现场派队等待的时间(由原来的4小时缩短为20分钟)晚上和双休日，财务处全处加班处理已经受理的预约凭证，以确保12月31日上午前，处理完各位老师的所有预约报销。

3、即日起，每日报销付款完成后，将通过短信告知相关老师，请注意查收。如您在1月5号前银行还未收到报销金额，请到财务处二号柜台查实重汇。

年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位老师一年来对财务处工作的支持、配合和谅解，并对我们的工作多提宝贵建议，预祝各位新年愉快、身体健康、万事如意!

篇3：年底报销通知

各学院、机关各部门、各直属单位：

根据教育部年终决算工作的时间安排，为了顺利完成学校年终会计决算工作，我处对年终报销及明年报销时间通知如下：

1、月24日起停止对外预开票。

2、自12月27日起，会计服务中心停止对外报销。

3、预计1月9日，会计服务中心开始对外报销，如有变动，请留意通知公告。

特别提醒：本年度的预约业务请在本年度处理完毕，停止报销后未办理的预约业务将被统一撤销。敬请相互转告，尽早办理的相关业务，谢谢合作!

财务处

年12月18日

篇4：财务年终停止报销通知

财务年终停止报销通知

各系、各部门：

20XX年即将结束，为了更好进行财务年终决算，特通知如下：

一、自20XX年12月25日至20XX年元月6日停止报销，请在25日前及时到我处办理报销冲账及领用备用金手续。

二、暂付款未冲账的人员尽快到我处办理报销冲账手续，逾期不办理的将从元月份工资中扣还。

三、在我处借用收费票据的`人员，请及时到我处办理核销手续。

特此通知

黄山学院财务处

第二范文

各教职员工：

因年终结帐，我处将于12月20日起停止对外报销。如您有需要报销的业务，请务必于20日之前到财务处办理。另近期因老师报销课题费较多，为方便起见请提前与会计预约。敬请谅解!

请相互转告!

财务处

篇5：公司财务报销的通知

公司关于财务报销的通知模板

总部员工：

为加强内部管理，财务管理，针对办公费用等，总裁一支笔审核，现通知如下：

一、每月15日（月中）和30日（月末）为允许员工报销日，减少和不影响总裁正常办公；

二、主管报销金额为1000元以上，员工500元以上。

三、一经查出、核实有虚报、假报费用发票，第一次警告，退还发票；第二次罚款及退还发票；第三次开除，并保留职务侵占诉讼权利。

希望总部员工为浙江中企透明、控制管理作出应有贡献！

XX建设集团有限公司

20**年6月13日

篇6：财务报销补充通知

学校各单位：

为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

一、对原始票据附件的规定：

1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。

2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

二、丢失票据的报账规定：

1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

三、差旅费报销补充规定:

1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。

4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。

5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。

四、其他相关规定：

1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。

2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。

3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。

五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。

财务处

3月3日

篇7：财务报销补充通知

各课题组、各部门：

根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：

1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。

2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。

3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函(科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。

4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车合同。

5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。

6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。

7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。

8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。

上述规定自20**年4月6日起执行。

热带生物技术研究所财务处

20**年4月6日

篇8：财务报销补充通知

根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：

1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的.出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。

2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。

3、1月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。

4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等)，多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。

5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。

6、对于已注明“此为补打发票，原发票作废”的补打发票不得报销。

7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。

8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。

9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。

10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。

财务处

20**年10月13日

篇9：公司内部费用报销通知

为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：20xx年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;

3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自201月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

20xx年1月

篇10：公司内部费用报销通知

为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一. 报销条件

1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、

硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，

如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二. 备用金管理

1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领

款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

2. 备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，

经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。

三. 出差管理

1. 员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进

行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。

2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部

从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。

3. 员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。

4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。

四. 请购管理

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：

1. 请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。

2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进

行审核并领款。

3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

4. IT部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

5. IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。

五. 报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：

1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。

2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方

可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。

3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。

4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。

六. 处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。

七. 本规定全体员工确认知晓并签字，从1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。

篇11：公司内部费用报销通知

各部门，车间.仓库：

为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。

一.报销条件

1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.出差管理

员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。

三.备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四.报销管理

公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报

销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。

五.处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。

XXXX有限公司

20xx.1.1

篇12：公司内部费用报销通知

第六届三次董事会会议于20xx年11月4日召开,通过了:

1、《关于实业股份有限公司经济性裁员的议案》

本公司服装产业连续多年亏损,公司下属常州实业股份有限公司服装分公司于20xx年9 月停产整顿。为切实维护国家、企业和员工的合法权益,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规和相关政策,本公司拟实施经济性裁员。

此次经济性裁员费用包括裁员安置费用、支付的经济补偿金及其他相关费用,经初步测算此次经济性裁员涉及费用约1800万元。上述发生的相关费用,根据新的会计准则,将记入20xx年度损益。

2、《关于将北京网络安全研究院持有的北京网安信息技术有限公司25%股权过户至本公司的议案》

北京网安信息技术有限公司(下称“北京网信”)原股权结构为:本公司下属子公司网安科技有限公司持有75%股权,北京网络安全研究院(下称“北京研究院”)持有25%股权,其中本公司又持有北京研究院87.5%股权,北京研究院的另12.5%股权为中国科学院所属的信息安全国家重点试验室持有。因北京研究院已进行清算,信息安全国家重点试验室已声明放弃北京研究院所有权力,故本公司决定将北京研究院持有的北京网信25%股权过户至本公司名下。

3、《关于变更北京网安信息技术有限公司法定代表人的议案》。

北京网安信息技术有限公司法定代表人、执行董事由女士变更为应先生。