年度经营计划及预算（整理15篇）由网友“雪豹精”投稿提供，今天小编在这给大家整理过的年度经营计划及预算，我们一起来阅读吧!
篇1：年度经营计划及预算
年度经营计划及预算
年度经营计划及预算， 又到年底了，该对一年的工作进行总结及对明年的年度经营计划做一个重要规划的时候了。下面就请看看年度经营计划怎么写吧!
“年度经营计划”应该如何写
总代理管理重点
总代理管理有哪些重点?如何抓?抓哪些方面?卡丹路商务时尚男装认为可以从二个层面，1、内部管理重点有哪些:战略层面：品牌作战室、战略目视板、三年战略规划;计划层面：年度运营计划、推广计划、工作看板;策略层面：运营平台，竞争对手调研、区域诊断、店铺红黄绿分析;目标层面：年、季、月度、团队、个人、区域、部门目标的制定;销售层面：销售走势、业绩汇报系统打造、销售快报;士气层面：工作总结、超强执行力目视板、品牌战报、服务承诺、形象工程的打造;考核层面：学习规划、工作指标考核等。
2、终端店铺管理：人员管理：关键工作指标、每日20项、工作承诺、服务标准、师傅带徒弟、职业生涯规划等;货品管理：销售走势、销售规划、目标分解、品类结构;卖场管理：一分钟行动卡、照片上传、店铺检查100项;技术管理：管理看板、超强执行力目视板、资讯动态、经营指标、月度PK等，策略管理：十二字战略承诺、百强店铺形象工程等。
年度经营计划核心要素
1、现状分析
市场分析：从全省、地级市、县市场信息收集，整理并进行分析，区别哪些是重点市场、次要市场、哪些是主要商圈、次要商圈，受众群体是否明确，消费者意见反馈情况如何，市场份额占多少、品牌的知名度如何?行业在整个市场的表现力如何?公司产品在市场的竞争优势有哪些?等宏观、微观方面做深层次分析。
竞争对手分析：主要竞争对手、潜在竞争对手、替代品分别有哪些?他们一年的销量是多少，竞争对手已做了什么，竞争优势在哪里，如管理、产品、款式、价格、渠道、广告等，他们的弱势在哪里，找到突破口，接下来他们想做什么，进行深度分析。
空白市场分析：找出所有的空白市场，对空白市场进行细分，哪些是有效空白市场，哪些是无效空白市场，哪些是主要空白市场，哪些次要空白市场，哪些空白市场同业品牌做得好，该用什么最有效快速方式进行招商?
销售网络分析：现有销售网点总数有多少，网络覆盖率是多少，有多少家专卖店、专柜、直营店、散货点、分别所占比例是多少?一地多店数量及所占比分别的多少，道具有几代，每代道具在全销售网当中所占比。
销售数据分析：全网络销售业绩是多少，各个区域、地级市销售数量是多少，找出优质店、销售最好的区域，各个销售网点年、季、月、周销售数量是多少，本年度和去年同期比较增幅、增长比率是多少，各系列、产品占销售总量比重是多少，找出销售最好的产品、做好店铺赢亏分析。
广告分析：全年投放了哪些主流媒体，电视、户外、杂志等其他媒体投放金额分别是多少，比例占多少，广告覆盖率如何，哪些性价比高，哪些效果好，近期几年广告投放分析。
推广总结：公司推广如些品牌推广活动，如节日促销活动，新产品上市推广活动，司庆、庆典重大专题活动、公益活动等其他形式的推广活动做了哪些，效果如何，对销量是否有直接拉动，对品牌知名度、价值有没有帮助，活动是否有创新性，不足的地方有哪些等进行全方位分析。
2、发展规划
产品方面：在产品设计方面，把握好今年流行趋势，了解产品款式、版型、面料等时尚元素，确定主打产品，整体将产品概念输入，将设计师的理念灌输给终端加盟商，不断拓展产品线的宽度和深度，让产品系列丰富起来。
价格方面：由于区域发展不平衡，价格比较难以统一，但可以确定区域主导价格，价格折扣不能太低，既可能保护各区域的价格体系，避免发生窜货现象;在促销活动期间，同样执行统一的促销价格，尽可能全省统一价格销售。
渠道方面：确定渠道方式，明确渠道重点，对渠道进行科学化管理布局，制定一系列激励政策稳定渠道成员之间的关系。
对渠道制定详细的完善计划，小店改大店、一地多店、形象升级、空白市场招商等制定相应的政策。
推广方面：在新品发布会方面做好每一次的新品发布会工作，每次发布会要有新的主题新的信息，精心策划、高规格、灵活运用订货技巧、制定有效激励政策。
在新品上市推广方面做好推广计划，如：广告片、产品手册、POP、宣传画、海报等制作。
在终端服务方面做好具体实施办法，产品识别、产品上市手册、辅料等配套物、销售话术培训，陈列、售后服务等工作。
在促销活动方面充分利用好节假日、重大喜庆日子做好全年的促销活动计划。
在品牌推广方面策划一些专题活动，加强品牌联盟，多举办一些公益活动。
团队建设方面：不断完善组织架构，完善市场部、企划部、客户部、仓库物流部、人事部、培训部等团队数量，明确各部门工作权限和员工工作职责，加强团队建设，加强日常管理：如会议管理、绩效分析，表报管理等;引进优秀职业经理人;加强与员工之间的沟通，开展一系列团队活动，如户外拓展、团队内训、生日会等。
总之，年度经营计划是总代理发展的指导思想，要一切从实际出发，不能照本宣科，灵活运用科学合理的操作方法，对企业进行统筹规划。
范文
我对今后的.工作计划写于书面并铭记心中，如下：
一、销量指标
带领团队努力完成领导给予的当月销售计划、目标
二、监督，管理销售展厅和销售人员的日常销售工作，制定仪表环境监督卡。
1、仪表着装：统一工作服并佩戴胸卡
2、展厅整洁：每天定期检查展厅车辆，谈判桌的整洁状况。
每人负责的车辆必须在9点前搽试完毕，展车全部开锁。
随时处理展厅突发情况，必要时上报销售经理。
3、展厅前台接待：如值勤人员有特殊原因离岗，需找到替代人员，替代人员承担所有前台值勤的责任。
随时查看销售人员在展厅的纪律。
4、销售人员的日常工作，对于销售人员的客户级别定位和三表一卡的回访度进行提醒督促，对销售员的销售流程进行勘察。
对销售人员每天的工作任务和需要完成的任务进行协调，如上牌时间和厂家出现的政策变动等。
随时处理展厅突发情况，必要时上报销售经理。
每天下午下班前定时把一整天的工作情况和明天需要完成的工作任务上报给销售经理。
处理职责范围类的客户抱怨，提升客户满意度。
5、员工请假处理，准假具体安排办法制度。
三、配合市场部，做好销售拓展和市场推广工作
1，对市场部发出来的市场活动进行协调，如外出拍照片等。
2，在销售人员不值班的情况下，可以沟通市场部进行外出市场开拓，由市场部定点，出外发单片。
四、掌握库存，配合销售经理做好销售需求计划
每天对于销售人员的交车，资料交接，开票，做保险等进行盘查。
下班前上报销售经理登记。
对于时间过长车辆对销售人员进行通报，重点销售;配合销售经理对每礼拜一从厂家订购的车型，颜色进行建议。
五、协助销售经理做好销售人员的培训计划，并组织实施
由于现阶段的管理制度不完善，销售员缺少较好的培训，通过与销售顾问的沟通，他们需求更好的竞品信息，我会想办法找出好的口述(已有思路)，直接影响销售业绩。
根据销售经理和销售顾问的具体要求，制定相关的培训材料和计划!初步定在每天早晨培训闲置组。
六、排班安排
根据现排班制度，由于有1组为闲置组，闲散情况严重，组织上午学习培训，每月初月中做竞品调查。
当然，所有的计划在此都是纸上谈兵，所以说，实践是检验真理的唯一标准，在今后的工作中，我定当努力将这些计划付诸于实践中，并在实践中不断的提高自己改善团队，带领团队一起，在最优情况下完成领导下达的任务。
篇2：年度经营计划预算管理
为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。
一、20经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2011年的经营目标
(一)核心经营目标
2011年，公司的核心经营目标是：
(1)收入及利润指标：
年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。
(2)呆(坏)账总额：
年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆(坏)账总额不得超过75万元。
在核心经营目标中，利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)收入及净利润目标细分
收入目标分解表
(单位：万元，人民币)
分类 项目 年度
目标 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度
按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04
XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17
合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
净利润目标分解表
(单位：万元，人民币)
分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四
目标 季度 季度 季度 季度
按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要经营策略
2011年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
(一)资金保障
为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成万元的委托贷款业务。
(二)人力资源及后勤保障
市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
(三)综合管理保障
公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
(四)财务资源保障
2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出;
2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。
(五)组织管理保障
1.由董事长负责，与总经理签定《经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《20经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。
3.由财务经理负责，2011年2月20日前，编制《2011年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4.由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
(一)更新观念，创新管理
公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
(二)切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。
公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
(三)业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件：
《2011年度公司财务预算》
《2011年度目标经营责任书(总经理)》
《2011年度目标经营责任书(经营团队)》
篇3：年度经营预算
年度经营预算
年度经营预算，下面我们来说说什么是年度经营计划和全面预算，看看吧!
年度预算的内容：
1、年度计划制定
2、年度工作计划书的编制要领
3、编制年度经营预算的作业要点
4、年度经营预算的编制要领
5、年度经营预算的汇总方法
6、年度经营预算的审查重点
预算目标各指标的指标值是企业的预算标杆，它应当具有挑战性，并且必须保证企业及其各部门经过努力可以实现。
如果预算目标遥不可及，就会失去目标的激励作用。
因此，预算目标设定要以战略目标为依据，同时结合年度经营计划进程，合理确定年度经营任务，将企业发展战略和各经营单位实际情况融入预算管理体系，并构成预算考评体系的标准之一。
年度决算是指根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。
它是全面总结金融机构业务、财务活动和考核企业经营成果的一项综合性工作。
年度决算的对象：业务活动和财务收支情况
年度决算的目的：全面总结金融机构业务、财务活动和考核其经营成果的一项综合性工作
年度经营计划
概念
年度经营计划是企业战略的实施和落实，是战略规划第1年的具体实施，其目的是为了实现战略目标，最终实现企业长远发展。
年度经营计划是围绕已确定的战略目标编制的，是战略规划的行动实施，是对企业战略规划中第一年目标的分解落实，年度经营计划是企业在本年度内的运营指南，年度经营计划是企业及各部门对企业进行日常监管和分析的依据，年度经营计划是对企业进行年度业绩考评的依据。
普遍问题
年度经营计划-您的企业是否也会这样?
反正计划赶不上变化，干脆就不要计划或者“跟着感觉走”、一边计划一边实施一边修改?--问题:根本就没有正式的年度经营计划!
勉强做出一份计划，大多敷衍了事，各部门各自为政，计划制定中“争吵、应付和拖拉”屡见不鲜，年度计划成了一件费时费力的苦差事?--问题:缺乏有序组织年度计划制定的科学流程!
年度计划的制定大部分是在进行指标的分解和分配，凭经验、拍脑袋、感性随意，年度经营计划成了讨价还价的指标分配计划?--问题:缺乏科学系统的年度目标分解方法!
年度经营计划往往与企业战略发展脱节，年度目标的实现往往与日常具体工作脱节，年度经营计划往往与年度预算计划脱节，年度计划成了摆设，有计划跟没计划差不多?--问题: 年度计划与年度工作、年度预算脱钩!
计划的内容不是太过空泛，就是太过细节，对年度关键问题的判断缺乏有效方法，对年度经营策略的生成缺乏科学的推演逻辑，计划在手却无从监控?--问题:年度计划制定缺乏科学、量化的系统方法!
年度计划制定完毕，往往束之高阁，目标放一边，工作照旧干，计划的制定与计划的执行往往两张皮?--问题:计划执行缺乏有效性!
全面预算
基本介绍
管理系统
全面预算管理作为对现代企业成熟与发展起过重大推动作用的管理系统，是企业内部管理控制的一种主要方法。
这一方法自从上个世纪代在美国的通用电气、杜邦、通用汽车公司产生之后，很快就成了大型工商企业的标准作业程序。
从最初的.计划、协调，发展到现在的兼具控制、激励、评价等诸多功能的一种综合贯彻企业经营战略的管理工具，全面预算管理在企业内部控制中日益发挥核心作用。
正如著名管理学家戴维·奥利所说的，全面预算管理是为数不多的几个能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。
销售预算
全面预算以销售预算为起点，是关于企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划，它将企业全部经济活动用货币形式表示出来。
全面预算的最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。
全面预算可以按其涉及的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。
其中财务预算是关于资金筹措和使用的预算;非财务预算主要是指业务预算，用于预测和规划企业的基本经济行为.。
全面预算管理
全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。
全面预算管理需要充分的双向沟通以及所有相关部门的参与。
是指企业为了实现战略规划和经营目标，对预定期内的经营活动、投资活动和财务活动，通过预算量化的方式进行合理的规划、预测，并以预算为准绳，对预算的执行过程和结果进行控制、调整、分析、考评的管理活动。
是一个全员、全业务、全过程的管理体系，是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系的管控方法之一，是实现战略目标、提升经营绩效、实现企业内控的有力工具，也是企业防范风险、应对危机的法宝。
真正的全面预算要做到：事前有计划、事中有控制、事后能考评、追溯。
含义本质
预算管理的本质
预算不等于预测。
预测是基础，预算是根据预测结果提出的对策性方案。
可以说，预算是针对预测结果采用的一种预先的风险补救及防御系统。
——预测是预算的前提，没有预测就没有预算。
——有效的预算是企业防范风险的重要措施。
预算不等于财务计划
——从内容上看，预算是企业全方位的计划，财务计划只是企业预算的一部分，而不是全部。
——从预算形式上，预算可以是货币式的，也可以是实物式的，而财务计划则是以价值形态所表现的计划。
——从范围上，预算是一个综合性的管理系统，涉及企业各部门和不同科层;而财务计划的编制、执行主要由财务部门控制。
预算管理是一种管理机制
预算管理，其根本点就在于通过预算来代替管理，使预算成为一种自动的管理机制，而不是单纯的管理手段。
作为一种管理机制，预算管理一方面与市场机制相对接，以市场为起点。
另一方面，与企业内部管理组织和运行机制相对接：(1)各组织权、责、利对等原则;(2)各组织决策权、执行权、监督权三权分离原则，以保证权力的制衡。
预算管理决不是数据的堆砌，表格的罗列，而是一种与公司治理结构相适应的一套管理系统。
企业健全的预算制度是完善的法人治理结构的体现。
预算管理是一种战略管理。
企业预算管理的目标实际上就是企业的战略目标，通过预算管理使企业的战略意图得以具体贯彻，长期与短期计划得以沟通与衔接。
预算管理的基本功能
1.资源配置。
预算管理能将企业资源加以整合与优化，通过内部化来节约交易成本，达到资源利用效率最大化。
2.管理协调。
对于企业尤其是大企业，管理跨度加大，需要通过一个机制来强化管理的协调。
预算管理通过制度运行来代替管理，是一种制度管理而不是人的管理。
3.全员参与。
预算管理决不只是财务部门的事情，而是企业综合的全面的管理。
预算管理过程涉及企业的各个部门及所有员工，那种将预算管理视为部门管理的想法是错误的。
4.战略支持。
预算管理通过规划未来的发展指导当前的实践，因而具有战略性。
战略支持功能最充分地体现在动态预算上，通过滚动预算和弹性预算形式，将未来置于现实之中。
5.自我控制。
预算管理是一种控制机制，预算作为一根“标杆”，使所有预算执行主体都知道自己的目标是什么、应如何去完成预算，预算完成与否如何与自身利益挂钩等，从而起到一种自我约束和自我激励的作用。
篇4：经营计划与预算制度实例
由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。
本计划即是基于后者的需要而拟订。目的'在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订或修订相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。
□
经营目标
1?总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
?各部门目标：
1贸易部：
①充分消化现有产能。
②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
③销售费用的控制运输费用、报关费用、保险费用等。
④呆品处理。
⑤外销成长率
％，年度外销金额
元。
内销部：
①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。
②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率
％，年度内销金额
元。
3供应部：
①建立机物料abc分类，实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。
③降低平均库存量：a料
天，
磅。b料
天，
磅。机物料降低
％，
元。
4总务部人事科：
①建立员工进用升迁，薪资考核奖惩的人事制度。
②精简人事，控制管理费用。
5事业关系室：
①建立人物出入厂管理规则。
②加强警卫勤务训练。
6会计部：
①修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。
②适时提供各项管理报表。
③强化现金预测功能，灵活资金调度。
④严格审核费用开支，控制预算。
⑤每月实施存货盘点。
7总经理室生产管理中心：
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②推动或审核各种专案研究。
③协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪管理生产进度，协助一、二厂调度人力，协调各中间生产单位，原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料，或超量生产。
④研拟人员训练计划。
一、二厂：
①总务：
a.改善员工伙食方案。
b.改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。
②工程保全：拟订年度机器设备维修计划。
③质管：
a.拟订修订质量管理标准。
b.推动qcc活动质量管理圈。
c.拟订“改善提案制度”。
④生产：
a.严格管理生产进度，全力完成生产计划目标。
b.管理原料耗用。
c.灵活人员调度，避免闲置人工。
d.机动调拨各种原料供应，避免停机待料。
e.加强机器修护，强化在职训练，提高生产效率，精减人员编制。
□
预算编制的内容及说明
1．营业计划说明书
本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
．客户别销售计划表
由贸易部及内销部根据市场情况，客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。外销方面如无法依客户别预估时，则依销售地区别预测
3．产品别销售计划表
本表系以产品别为主，分内外销，由表二汇总编制而成。
4．生产计划说明书
由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术包括新配合的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
5．标准产能设定表
系按各生产部门正常编制下，主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能，做为生产管理中心编制产销配合计划表的参考，并做为考核实际生产效率的依据。
6．标准用料设定表
系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，做为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并做为考核原料耗用的依据。
7．标准人工费用设定表
系各部门在标准产能下，配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项，俟生产计划确定后，做为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
．标准制造费用设定表
系各部门在标准产能下，耗用的电力、重油、机物料、维修费用……等费用标准，分为变动及固定两项。做为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
9.服务部门费用分摊设定表
系按费用性质，依服务部门提供服务的比重，分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
10.产销配合计划表
本表是本公司预算年度产销活动的基本报表，由总经理室及生产管理中心根据营业部门及生产部门提供的资料，综合市场环境、生产状况、制成品存货水准、及成本利润等因素，加以协调而编制，提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
11.生产计划表
系生产管理中心依据经核定实施的产销配合计划表内所列各项产品生产数量，而排定的各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量表，做为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
1.主要材料耗用量预算表
本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。
13.资材计划说明书
由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
14.主要材料采购预算表
本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编，做为编制主要材料耗用成本的依据。
15.固定资产扩建改良及专案费用预算表
系供应部根据营业计划说明书，生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
16.工缴汇总表
系一厂二厂依据生产计划表，标准人工费用设定表，标准制造费用设定表，固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
17.生产成本预算表
本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
1.销货成本预算表
系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表，加以汇编而成。
19.营业收入预算表
系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收入，加以汇编而成。
0.推销管理财务费用预算表
系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。
1.损益预算表
系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
.资金来源运用表
系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料，编制而成。
3.管理计划说明书
由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
4.经营计划说明书
由总经理室就前述有关资料，就营业生产，资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
□
推行预算制度的组织
1．公司预算委员会：主任委员：总
经
理
副主任委员：副总经理
委
员：贸易部经理
内销部经理
供应部经理
总务部经理
会计部经理
总经理室主任
生产管理中心主任
第一厂厂长
第二厂厂长
执行秘书：会计部副理
．一厂预算委员会：主任委员：
厂
长
委
员：
副厂长
副厂长
主
任
执行秘书：
专
员
3．二厂预算委员会：主任委员：
厂
长
委
员：
副厂长
副厂长
主
任
科
长
科
长
执行秘书：
专
员
4?预算委员会的职责：
1决定公司或各厂的经营目标及方针。
审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
3协调各部门间的矛盾或分歧事项。
4预算的核准。
5环境变更时，预算的修改及经营方针的变更。
6接受并分析预算执行报告。
5.预算执行秘书的职责：
1提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。
3汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交预算委员会讨论。
4督促预算编制的进度。
5比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
6劝导各部门切实执行预算有
篇5：财务管理之经营计划与预算制度
由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往
本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。
□ 经营目标
11总目标：加强，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
21各部门目标：
(1)贸易部：
①充分消化现有产能。
②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。)
④呆品处理。
⑤外销成长率( )％，年度外销金额( )元。
(2)内销部：
①估计内销产品销售数量，协调生产中心建立适当库存量。
②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率( )％，年度内销金额( )元。
(3)供应部：
①建立机物料ABC分类，实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。
③降低平均库存量：A料( )天，( )磅。B料( )天，( )磅。
机物料降低( )％，( )元。
(4)总务部人事科：
①建立员工进用升迁，薪资考核奖惩的人事制度。
②精简人事，控制费用。
(5)事业关系室：
①建立人物出入厂规则。
②加强警卫勤务训练。
(6)会计部：
①修订现行会计制度，精简作业流程，加强会计功能。
②适时提供各项报表。
③强化现金预测功能，灵活资金调度。
④严格审核费用开支，控制预算。
⑤每月实施存货盘点。
(7)总经理室(生产中心)：
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②推动或审核各种专案研究。
③协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪生产进度；协助一、二厂调度人力，协调各中间生产单位，原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料，或超量生产。
④研拟人员训练计划。
(8)一、二厂：
①总务：
a.改善员工伙食方案。
b.改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。
②工程保全：拟订年度机器设备维修计划。
③质管：
a.拟订(修订)质量标准。
b.推动QCC活动(质量圈)。
c.拟订
④生产：
a.严格生产进度，全力完成生产计划目标。
b.原料耗用。
c.灵活人员调度，避免闲置人工。
d.机动调拨各种原料供应，避免停机待料。
e.加强机器修护，强化在职训练，提高生产效率，精减人员编制。
□ 预算编制的内容及说明
1．营业计划说明书
本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
2．客户别销售计划表
由贸易部及内销部根据市场情况，客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时，则依销售地区别预测)
3．产品别销售计划表
本表系以产品别为主，分内外销，由表二汇总编制而成。
4．生产计划说明书
由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配 合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
5．标准产能设定表
系按各生产部门正常编制下，主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能，做为生产管理中心编制产销配合计划表的参考，并做为考核实际生产效率的依据。
6．标准用料设定表
系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，做为生产中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并做为考核原料耗用的依据。
7．标准人工费用设定表
系各部门在标准产能下，配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项，俟生产计划确定后，做为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
8．标准制造费用设定表
系各部门在标准产能下，耗用的电力、重油、机物料、维修费用……等费用标准，分为变动及固定两项。做为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
9.服务部门费用分摊设定表
系按费用性质，依服务部门提供服务的比重，分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
10.产销配合计划表
本表是本公司预算年度产销活动的基本报表，由总经理室及生产中心根据营业部门及生产部门提供的资料，综合市场环境、生产状况、制成品存货水准、及成本利润等因素，加以协调而编制，提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
11.生产计划表
系生产中心依据经核定实施的产销配合计划表内所列各项产品生产数量，而排定的.各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量表，做为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
12.主要材料耗用量预算表
本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。
13.资材计划说明书
由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
14.主要材料采购预算表
本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编，做为编制主要材料耗用成本的依据。
15.固定资产扩建改良及专案费用预算表
系供应部根据营业计划说明书，生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
16.工缴汇总表
系一厂二厂依据生产计划表，标准人工费用设定表，标准制造费用设定表，固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
17.生产成本预算表
本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
18.销货成本预算表
系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表，加以汇编而成。
19.营业收入预算表
系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收入，加以汇编而成。
20.推销财务费用预算表
系会计部参酌前年度实际开支，并依据年度营业计划所编制的推销理财务费用年度预算。
21.损益预算表
系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
22.资金来源运用表
系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料，编制而成。
23.计划说明书
由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明，以供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
24.经营计划说明书
由总经理室就前述有关资料，就营业生产，资材等计划加以综合及摘要的说明。
□ 推行预算制度的组织
1．公司预算委员会：主任委员：总 经 理
副主任委员：副总经理
委 员：贸易部经理
内销部经理
供应部经理
总务部经理
会计部经理
总经理室主任
生产中心主任
第一厂厂长
第二厂厂长
执行秘书：会计部副理
2．一厂预算委员会：主任委员： 厂 长
委 员： 副厂长
副厂长
主 任
执行秘书： 专 员
3．二厂预算委员会：主任委员： 厂 长￥
委 员： 副厂长￥
副厂长￥
主 任￥
科 长￥
科 长
执行秘书： 专 员
41预算委员会的职责：
(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。
(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。
(4)预算的核准。
(5)环境变更时，预算的修改及经营方针的变更。
(6)接受并分析预算执行报告。
5.预算执行秘书的职责：
(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
(2)提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考。
(3)汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交预算委员会讨论。
(4)督促预算编制的进度。
(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。
(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。
□ 预算编审程序及日程进度
10月1日 公司预算委员会执行秘书着手拟订预算年度初步设定的经营目 标，及准备预算编制筹备事项，并编成会议资料。
10月11日 召开公司预算委员会，说明预算编制程序，颁布公司年度经营 目标。
12日 召开一、二厂预算委员会，根据公司年度经营目标，颁布一、二厂年度经营目标，责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表，并设定产能、用料、人工及费用预算标准。
13日 贸易部、内销部及一、二厂各级主管开始编制预算，总务部、人事室、事业关系室开始拟订各项管理计划大纲及完成进度表。
26日 总经理室及生产中心开始编制预算。
公司预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲，做成修正案提交公司预算委员会讨论。
11月1日 召开第二次公司预算委员会，协调修正总经理室及生产中心提报的年度产销计划。核定一、二厂提报的产能、用料、人工及费用预算标准、及各部门提报的管理计划大纲及完成进度表。
2日 总经理室、生产中心、贸易部、内销部根据公司预算委员会决议事项修正预算，一、二厂根据核定的生产计划及用料标准、编制材料耗用量预算及人工制造费用预算。各部门根据核定的管理计划大纲及进度表着手草拟计划草案。
9日 供应部开始编制预算。
13日 一、二厂开始编制生产成本预算。
20日 会计部开始编制预算。
12月1日 总经理室开始编制经营计划说明书。
5日 召开第三次公司预算委员会，讨论通过年度经营计划及年度预算案。 6日 颁布年度经营计划及年度预算。
7日 各单位开始编制下一年度元月份预算。
篇6：年度经营计划模版
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目录
I. 公司—三年战略发展目标综述 .... 2 II. 一、经营环境分析 ................................. 2 (一) 宏观经济分析
(二) 行业分析
(三) 公司内部状况分析
III. 二、度核心经营目标 ................................. 4 (一) 财务指标
(二) 管理指标
IV. 三、20业务发展总体策略 ......................... 8 (一) 市场策略
(二) 品牌策略
(三) 渠道策略
(四) 产品策略
V. 四、主要经营策略和关键举措 ............................ 10 (一) 产品开发
(二) 营销管理
(三) 生产管理
(四) 采购管理
(五) 仓储管理
(六) 质量管理
(七) 财务管理
(八) 人力资源管理
(九) 信息化管理
(十) 项目投资管理
VI. 五、风险评估和相应对策准备 ............................ 14 (一) 市场风险
(二) 竞争风险
(三) 经营风险
(四) 管理风险
(五) 财务风险
公司2014—20三年战略发展目标综述
【请总经理添加内容】
一、20度经营环境分析
(一) 宏观经济分析
【请添加内容】
1、宏观因素分析
【请添加内容】
2、世界经济展望
【请添加内容】
3、国家宏观经济分析
【请添加内容】
(二) 行业分析
1、市场环境判断
【请销售添加内容】
2、国家宏观政策影响分析
【请销售添加内容】
3、货币政策的影响
【请销售添加内容】
4、供求关系
【请销售添加内容】
5、竞争对手分析
【请销售添加内容】
(三) 公司内部状况分析
1、核心能力
【请总经理、销售添加内容】
2、核心资源
【请总经理、销售添加内容】
二、2014年度核心经营目标
(一) 财务指标
1、销售收入(销售额、回款额)
【请各销售业务模块添加内容】
2014年各业务模块销售计划(单位：万元)：
2014年各业务模块销售回款计划(单位：万元)：
各区域销售计划(单位：万元)：
2、期间费用
【请销售及财务添加内容】
各销售模块费用计划(单位：万元)：
公司三项费用计划(单位：万元)：
3、利润
【请销售及财务添加内容】
各业务产品目标毛利率
(二) 管理指标
1、销售管理目标
【请添加内容】
2、人力资源建设目标
【请添加内容】
3、制度化建设目标
【请添加内容】
4、其它
【请添加内容】
三、2014年度业务发展总体策略
(一) 市场策略
【请销售添加内容】 业务发展总体策略主要为政策、方向性内容，具体的相关措施请在“主要经营策略和关键举措”中说明
市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划。
它有不同的分类：
1.按其内容分为：
(1)市场渗透战略。
这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。
即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。
(2)市场开拓战略，又称市场开发战略。
它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。
(3)市场发展战略，又称新产品市场战略。
企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。
(4)混合市场战略。
为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。
2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略。
3.按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。
(二) 品牌策略
【请销售添加内容】 品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法，包括4P与品牌识别在内的所有要素。
主要有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新。
品牌战略决策有5种。
即：产品线扩展策略、品牌延伸策略、多品牌策略、新品牌策略、合作品牌策略。
(三) 渠道策略
【请销售添加内容】
渠道策略的内容包括：为使目标顾客能接近和得到其产品而进行各种活动的策略。
提出必须有效的利用各种中间商和 营销服务设施，以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。
指出厂家必须了解各种类型的零售商、批发商和从事实体分销的公司以及他们是如何进行决策的。
(四) 产品策略
【请销售添加内容】
所谓产品策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。
它是市场营销组合策略的基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。
企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。
主要包括商标、品牌、包 装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。
企业的产品策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。
产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的生命周期运用策略
四、主要经营策略和关键举措
(一) 产品开发
1、产品开发工作目标
【请研发中心添加内容】
2、产品开发策略与关键举措
【请研发中心添加内容】
(二) 营销管理
1、营销管理工作目标
【请销售添加内容】
2、营销管理策略与关键举措
【请销售添加内容】
2014年库存降低计划(单位：xx)：
(三) 生产管理
1、生产管理工作目标
【请生产中心添加内容】
2、生产管理策略与关键举措
【请生产中心添加内容】
(四) 采购管理
1、采购管理工作目标
【请采购部添加内容】
2、采购策略与关键举措
【请采购部添加内容】
(五) 仓储管理
1、仓储管理工作目标
【请仓储添加内容】
2、仓储管理策略与关键举措
【请仓储添加内容】
(六) 质量管理
1、质量管理工作目标
【请品质添加内容】
2、质量管理策略与关键举措
【请品质添加内容】
(七) 财务管理
1、财务管理工作目标
【请财务添加内容】
2、财务管理策略与关键举措
【请财务添加内容】
(八) 人力资源管理
1、人力资源管理工作目标
【请人力资源中心添加内容】
2、人力资源管理策略与关键举措
【请人力资源中心添加内容】
(九) 信息化管理
1、信息化管理工作目标
【请信息中心添加内容】
2、信息化管理策略与关键举措
【请信息中心添加内容】
(十) 项目投资管理
1、项目投资计划
【请总经办添加内容】
2、项目投资实施保障措施
【请总经办添加内容】
五、风险评估和相应对策准备
(一) 市场风险
【请销售添加内容】 市场风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。
反 映行业风险的.因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。
(二) 竞争风险
【请销售添加内容】
在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。
(三) 经营风险
【请总经理添加内容】
经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下 降的风险。
(四) 管理风险
【请行政中心添加内容】
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。
管理风险具体体现在构成管理 体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
(五) 财务风险
【请财务添加内容】
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力或资金链出现问题而导致投资者预期收益下降 的风险甚至出现经营困境。
财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题，财务风险是客观存在的，企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险，而不可能完全消除风险。
注：该模版为讨论稿， 如有建议可反馈至邮箱。
篇7：年度经营计划
一、20**年度经营环境分析
(一) 宏观经济分析
【请添加内容】
1、宏观因素分析
【请添加内容】
2、世界经济展望
【请添加内容】
3、国家宏观经济分析
【请添加内容】
(二) 行业分析
1、市场环境判断
【请销售添加内容】
2、国家宏观政策影响分析
【请销售添加内容】
3、货币政策的影响
【请销售添加内容】
4、供求关系
【请销售添加内容】
5、竞争对手分析
【请销售添加内容】
(三) 公司内部状况分析
1、核心能力
【请总经理、销售添加内容】
2、核心资源
【请总经理、销售添加内容】
二、20**年度核心经营目标
(一) 财务指标
1、销售收入(销售额、回款额)
【请各销售业务模块添加内容】
20**年各业务模块销售计划(单位：万元)：
20**年各业务模块销售回款计划(单位：万元)：
各区域销售计划(单位：万元)：
2、期间费用
【请销售及财务添加内容】
各销售模块费用计划(单位：万元)：
公司三项费用计划(单位：万元)：
3、利润
【请销售及财务添加内容】
各业务产品目标毛利率
(二) 管理指标
1、销售管理目标
【请添加内容】
2、人力资源建设目标
【请添加内容】
3、制度化建设目标
【请添加内容】
4、其它
【请添加内容】
三、20**年度业务发展总体策略
(一) 市场策略
【请销售添加内容】 业务发展总体策略主要为政策、方向性内容，具体的相关措施请在“主要经营策略和关键举措”中说明
市场战略是指企业在复杂的市场环境中，为实现其经营目标，制定的一定时期内的市场营销总体规划。
它有不同的分类：
1.按其内容分为：
(1)市场渗透战略。
这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。
即企业在原有产品和市场的基础上，通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施，来保持老用户，争取新用户，逐步扩大产品的销售量，提高原有产品的市场占有率。
(2)市场开拓战略，又称市场开发战略。
它包括两个方面的内容，一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途，在传统市场上寻找、吸引新的消费者，扩大产品的销售量。
(3)市场发展战略，又称新产品市场战略。
企业为了保持市场占有率、取得竞争优势，并不断扩大产品销售，就必须提高产品质量、改进产品，刺激、增加需求。
(4)混合市场战略。
为了提高竞争力，企业不断开发新的产品，并利用新的产品开拓新的市场。
2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略。
3.按产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略和衰退期产品的市场战略。
(二) 品牌策略
【请销售添加内容】 品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法，包括4P与品牌识别在内的所有要素。
主要有：品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新。
品牌战略决策有5种。
即：产品线扩展策略、品牌延伸策略、多品牌策略、新品牌策略、合作品牌策略。
(三) 渠道策略
【请销售添加内容】
渠道策略的内容包括：为使目标顾客能接近和得到其产品而进行各种活动的策略。
提出必须有效的利用各种中间商和 营销服务设施，以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。
指出厂家必须了解各种类型的.零售商、批发商和从事实体分销的公司以及他们是如何进行决策的。
(四) 产品策略
【请销售添加内容】
所谓产品策略，即指企业制定经营战略时，首先要明确企业能提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求，也就是要解决产品策略问题。
它是市场营销组合策略的基础，从一定意义上讲，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度以及产品策略正确与否。
企业在其产品营销战略确定后,在实施中所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。
主要包括商标、品牌、包 装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。
企业的产品策略是其市场营销组合策略中的重要组成部分。
产品策略是企业为了在激烈的市场竞争中获得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合策略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品的生命周期运用策略
四、主要经营策略和关键举措
(一) 产品开发
1、产品开发工作目标
【请研发中心添加内容】
2、产品开发策略与关键举措
【请研发中心添加内容】
(二) 营销管理
1、营销管理工作目标
【请销售添加内容】
2、营销管理策略与关键举措
【请销售添加内容】
20**年库存降低计划(单位：xx)：
(三) 生产管理
1、生产管理工作目标
【请生产中心添加内容】
2、生产管理策略与关键举措
【请生产中心添加内容】
(四) 采购管理
1、采购管理工作目标
【请采购部添加内容】
2、采购策略与关键举措
【请采购部添加内容】
(五) 仓储管理
1、仓储管理工作目标
【请仓储添加内容】
2、仓储管理策略与关键举措
【请仓储添加内容】
(六) 质量管理
1、质量管理工作目标
【请品质添加内容】
2、质量管理策略与关键举措
【请品质添加内容】
(七) 财务管理
1、财务管理工作目标
【请财务添加内容】
2、财务管理策略与关键举措
【请财务添加内容】
(八) 人力资源管理
1、人力资源管理工作目标
【请人力资源中心添加内容】
2、人力资源管理策略与关键举措
【请人力资源中心添加内容】
(九) 信息化管理
1、信息化管理工作目标
【请信息中心添加内容】
2、信息化管理策略与关键举措
【请信息中心添加内容】
(十) 项目投资管理
1、项目投资计划
【请总经办添加内容】
2、项目投资实施保障措施
【请总经办添加内容】
五、风险评估和相应对策准备
(一) 市场风险
【请销售添加内容】 市场风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。
反 映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。
(二) 竞争风险
【请销售添加内容】
在市场竞争中，竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是，竞争者的预期利益目标并不是总能实现的，实际上，竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险，甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性，就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中，不确定性因素很多，虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标，但总不能全都成功，必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来，承受竞争的损失。
(三) 经营风险
【请总经理添加内容】
经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下 降的风险。
(四) 管理风险
【请行政中心添加内容】
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。
管理风险具体体现在构成管理 体系的每个细节上，可以分为四个部分：管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程。
(五) 财务风险
【请财务添加内容】
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力或资金链出现问题而导致投资者预期收益下降 的风险甚至出现经营困境。
财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题，财务风险是客观存在的，企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险，而不可能完全消除风险。
篇8：年度经营计划
20xx年下半年，我们将继续以服务为宗旨，以产业政策、金融政策为导向，坚持市场化运作，规范管理，优质服务，诚实守信，安全审慎，开拓创新，积极为中小企业提供绿色融资通道，
促进中小企业健康发展，努力做好以下几点：
一、在提高自身素质上下功夫
要把工作做好必须要求增强自身学习，提高自身素质，既要熟悉国家宏观经济，又要熟悉企业微观经济；既要熟悉金融知识，又要熟悉《担保法》、《物权法》等法律知识，更需要精通担保知识，这样才能为做好担保工作打下坚实基础。
1、在增加担保业务总量上下功夫
担保业务总量是体现担保中心工作水平的重要指标，作为担保中心的重要工作来抓，争取做好以下几项工作：
①与合作银行沟通好、协调好，比如和江苏银行扬州分行召开座谈会，面对面进行讨论交流，相互学习，尽快尽早地做大担保业务规模。
②要积极主动寻找生产经营质态好、信誉好的企业，通过各方面的途径掌握企业信息来源，为做大、做强担保业务储备资源。
③在增加合作银行上，与招商银行进行洽谈，同时寻找其他试点银行，先开展担保业务，再商谈合作事宜。
2、在控制风险上下功夫
风险控制是担保中心的工作重点，也是整个担保业务操作流程的关键点，要增强担保中心的抗风险能力，控制好每笔担保业务的风险，关键做好以下几项工作：
①完善内部组织体系，增加中心人员，明确专人负责风险控制工作。
②把握担保流程的关键环节，对企业提供资料的真实性、合法性认真调查，做到事前控制好风险，严格规范担保业务操作程序，以及审批程序，提高业务操作的科学性、严密性和规范性。
③落实好反担保措施，做好抵押物的登记与监管工作，增加反担保措施的种类，比如：仓单质押、应收账款抵押。
④做好贷后跟踪调查工作，到企业进行实地调查，及时掌握企业变动信息，力将风险控制在最小的范围内。
3、在进一步扩大对外宣传上下功夫
多渠道、多角度加强对外宣传力度，宣传担保中心，进一步扩大中心在社会上的影响力，力求做到让更多的中小企业在贷款困难的时候想到担保中心，充分发挥担保中心的作用。
4、在强化管理、优化服务上下功夫
严格遵守担保中心的各项内部管理制度，牢记担保中心“依法经营、诚实守信、客观公正、廉洁自律、安全高效、热情服务、平等合作、公平交易”的服务承诺，对上门咨询担保业务的人员耐心解释，主动学习其他城市好的做法，借人家之长，避自己之短，同时加强廉政建设。
篇9：年度经营计划
一、20xx年工作总结
20xx年，风险管理部全体员工在公司领导的指导下，在业务部和综合部的配合和帮助下，共同努力，完成了以下主要工作：
（一） 项目复核工作
20xx年风险管理部共计复核担保项目378个，累计上报担保金额40.20亿元，并根据公司领导的要求，对永龙机械等担保项目进行了实地复核；累计复核委托贷款项目36个，金额21300万元。在业务部提交的项目资料和审批材料齐全的情况下，风险管理部能按时完成复核工作，并及时上报公司领导。项目复核意见基本做到标准一致。上会项目及时提交风险评审委员会评估，全年累计组织召开了30次担保项目风险评审委员会会议，上会项目达61个，申请担保金额17.76亿元。参与组织风险评审委员会专家委员座谈会一次。
（二） 参与起草、修改公司内部规章制度
起草、讨论修改和报批通过了公司《委托贷款业务管理办法》；起草、讨论修改了《担保项目尽职调查实施细则》；修改了担保业务收费办法；修改并讨论通过了薪酬制度和员工考核办法。
（三） 业务流程规范化工作
1、起草了委托贷款项目调查报告和调查过程报告模板，并经讨论修改后供项目人员使用；
2、起草了委托贷款相关表格、合同及放款规定，经批准并投入使用；
3、起草了担保项目和委贷项目终结流程和相关表格，经讨论修改报批后投入使用；
4、修改了《担保项目保后检查记录表》，拟定了《关于代偿项目追偿工作的补充规定》及担保项目追偿报告相关表格。
（四） 办理担保业务反担保手续和委贷业务担保手续
鉴于公司今年对担保项目出保流程进行了调整，风险管理部工作量增大，部门加强了内部协调，尽最大努力及时完成了担保业务反担保手续和委贷业务担保手续的办理工作。
（五） 担保项目出保和委贷项目放款审查工作
根据项目审批情况，严格项目出保审查，防止操作风险的发生，及时完成担保项目出保审查工作和委贷项目放款审查工作。累计完成担保项目出保审查656笔、金额268417万元（截止11月末按对外申报口径为895笔、310958万元）；截止11月末累计完成委贷项目放款审查31笔、金额17300万元，委贷余额6800万元，利息收入468万元。
（六） 保后监管监督工作
对保后监管报告提出风险分类意见，按月通报保后监管执行情况。累计上报保后监管记录表359份。
（七） 项目统计工作
及时统计项目审批、出保、放款情况，按月报送公司担保业务报表、代偿统计表、委贷业务报表给公司领导、各部门和合作金融机构。
（八） 档案管理工作
根据项目人员移交情况及时将相关法律文本档案归集入档。
（九） 代偿项目追偿工作
跟踪代偿项目，配合顾问律师做好代偿项目的追偿工作，代偿项目均按法律程序进行追偿，按月上报代偿项目追偿报告，及时汇报相关代偿情况。天欣网络代偿项目已全部收回，其他五个代偿项目正在诉讼或追偿中。
（十） 拜访合作金融机构，加强与金融机构沟通协调
分别与九江银行合肥分行、杭州银行合肥分行、肥西农村商业银行、合肥创元小额贷款公司、通联支付网络服务股份有限公司等金融机构新签了合作协议，与徽商银行合肥分行、招商银行合肥分行、交通银行安徽省分行、光大银行合肥分行、长丰科源村镇银行、长丰农村合作银行、建设银行安徽省分行等合作银行续签了合作协议。拜访了工行、建行、中行、交行、徽行、科农行、九江银行等合作银行，加强与合作银行的沟通合作，及时通知合作金融机构我公司办公地址变更等事宜。组织协调与工行安徽省分行营业部开展一次业务座谈会；组织协调与所有合作银行授信评审部门开展了一次业务座谈会。
（十一） 行业总结分析工作
收集和分析宏观经济政策、行业动态及在保客户等方面的信息，评价对在保客户和潜在客户的影响，供公司领导和业务人员参考。对在保客户按行业进行了分析总结，并参与组织讨论。
（十二） 其他工作
1、参加了公司办公场所装修和搬迁协调工作；
2、参加公司组织的业务培训交流会和微型金融课程培训等；
3、对公司重大客户进行了分类评估；
4、对业务部门在保项目进行重新分配并讨论通过；
5、对部门新员工进行业务培训，参与人员招聘工作及试用期员工考核工作；
6、参加党组织及公司组织的庆典及旅游、体育锻炼、比赛、歌唱等文体活动。
二、20xx年工作计划
20xx年风险管理部尽管做了不少工作，但仍存在许多不足和需要改进的地方，20xx年应做好以下工作：
（一）继续做好项目复核、出保和放款审查、项目统计和档案管理等日常工作
项目复核工作要做到上报及时、意见准确、标准统一；出保和放款审查工作要严谨细致；项目统计工作做到及时准确；档案管理工作要做到精益求精，加强与业务人员的配合协调。
（二） 继续完善公司内部规章制度和业务流程规范化工作
根据需要，继续完善工作各项内部规章制度、业务操作流程等，完善《担保业务管理办法》等内部规章制度。
（三）加强保后监管监督工作和代偿项目追偿工作
鉴于目前保后监管工作仍薄弱，拟按保后监管实施细则的要求加强对保后监管的监督，强化监管工作；
及时与顾问律师沟通，加强代偿项目的追偿工作，目前追偿工作进展一般，除了法律程序、人员不足等客观原因外，主观上跟踪力度还有待加强。
（四）继续加强与合作金融机构的沟通协调工作，续签担保合作协议，开拓新的合作金融机构和新的业务品种。
在银行合作方面，在稳固徽商银行、交通银行、科农行等主要合作银行的基础上，加强与工行、建行、中行、农行等大型国有商业银行的合作力度，广泛开展与股份制商业银行的合作。从开拓非融资担保业务入手，加大业务品种创新方面工作。
（五）加强行业分析和内部培训交流。根据行业分析材料和公司在保客户情况，做好项目调查指引工作和风险管理工作。
（六）领导交办的其他工作。
篇10：年度经营计划
“某某”是一家创业即实施计划经营的模范公司，他们在集体合作求成功的口号下培养人才，计划经营，如今成长为一坚实企业。
“某某”的年度计划叫做“某某事业集团计划”，是长期事业计划中的年度计划。他们是确实实践了计划的一家模范企业。
年度计划的制作程序
1．准备
每年，通常都是在9月，根据该年的实绩与预测，结合对次的度的展望，由各部门主管的总经理提出报告。
2．指示方针
总经理根据该项目展望，于每年10月指示次年度的方针。
（1）拟案
由现场的股长、科长协议拟案（11月中），在财务部综合整理。
（2）审议、调整
11月中，由科长以上主管审议、调整。
（3）决定
总经理做过半个月的充分检查后，于11月底做出决定。
长期计划概况
1．事业集团计划的基本观念
（1）依照事业集团的规模，筹措长期资金。
（2）拟订长期人才培育计划。
（3）规划升迁渠道，使员工有升级的机会。
（4）发布与实施
因每年一月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全集员工发表，以取得全公司员工的共识与向心力。
2．长期计划的修正
本年度是经济的大转变期，因此某某公司亦斟酌年度计划，准备大幅调整其未来五年的长期计划。
3．经营的基本方针
（1）某某公司是制造名牌运用用品的公司，必须承担起流行指导任务。
（2）某某公司要增进顾客的利益及对顾客服务，以此为社会服务。
（3）某某公司要尊重员工的幸福，尊重每个人的成长，按能力支付高额工资。
（4）某某公司要通过对顾客服务和增进员工的福利，求得公司成长，并迈向业界的领导地位。
篇11：年度经营计划
在很多企业中，每当我们提及到年度经营计划是企业当年经营的最重要指引的时候，很多管理人员都会大声诉苦，大意不外乎是他们也知道年度经营计划的重要性，也曾尝试过，但最终的结果并不尽如人意，要么就是执行有问题，要么就是制定有问题，要么就是更干脆的，不知道制定年度经营计划从何着手。
其实，说易不易，但说难也绝不难，根据我们的经验，轻轻松松的八个步骤，就能帮助企业制定一份行之有效的年度经营计划。
第一步：明确公司的愿景、使命及价值观
一个企业的思想越纯洁，其成员所能发挥的合力也就越大。因此，在制定年度经营计划之前，企业的愿景、使命及价值观是必须明确下来的，制定出来的年度经营计划，绝不能与企业的思想、原则有所冲突。
如果企业提倡诚信，那在削减成本的时候就要小心了；如果企业提倡忠诚，那在进行绩效考核的时候就要注意了；如果企业是结果导向，那过程监控就应该尽可能少；如果企业是客户导向，那在制定年度经营计划的时候，消费者调研就必不可少。
打个比方说，一个人在广州，要到北京去，当然有无数的道路可以选择，但归概究底，总是要往北走的，总不至于一直往南走绕大半个地球然后才到北京吧？企业制定年度经营计划时，其计划绝不能与企业的远期目标背道而驰。
第二步：明确公司发展远景及未来三年战略目标
之前提到的企业的愿景、使命及价值观，都属于精神层面的内容，是企业在极长的未来所要达到的目标，更多的是在精神层面对年度经营计划进行指导。而企业未来三年的战略目标，则是在操作层面对年度经营计划予以指导。
精神层面的指导，会是指导一个人的终极目标就是从广州到北京去，但是，路途千万，这个人究竟是要乘飞机去，还是坐船去，还是坐火车去，还是自己开车去，而每一段，应该走什么样的路，选择什么样的交通工具，则是企业的发展远景及三年战略目标所要做的事情了。
年度经营计划虽然不能简单理解为战略规划的分解，但实际上，它是战略目标实现的一个重要步骤，因此，年度经营计划更加不可能与战略规划背道而驰了。
第三步：明确公司年度经营目标
在明确企业发展远景及三年战略目标的前提下，很容易就能分解出企业当年的年度经营目标了。
第四步：内外部环境分析
企业在制定战略规划的时候，必须是要进行内外部环境分析的，不过，市场瞬息万变，企业内部也会跟着市场的变化而变化，因此，企业在制定年度经营计划的时候，也必须重新根据最新情况进行内外部环境分析。
只有在知己知彼的情况下，企业制定出来的年度经营计划，才可能是符合实际情况的年度经营计划，才可能是可执行的年度经营计划。
第五步：今年主要经营策略
确定了企业的经营目标，在进行了内外部环境分析的情况下，那就应当制定相应的经营策略了。
一般情况下，我们可以将所有的策略分为四大类。
1.市场类。
这一类，包括市场推广、研发、销售等方面的策略。
2.生产类。
这一类，主要是跟生产相关的策略。
3.组织类。
这一类，主要是企业内部管理相关的策略，如组织建设，人力资源，行政管理，后勤管理，等等。
4.财务类。
这一类，主要是跟财务相关的策略，如投资、融资、财务信息化建设等。
在这一步，我们给出的建议是，千万不能过于空泛，这些策略必须是可以具体执行的而不是指导性的。
第六步：经营策略的推进计划
在前一步确定了经营策略后，我们建议采用项目化管理的方式，将第五步所提到的每一个策略，都包装成为一个完整的项目，确定项目的负责人及策划书，明确时间节点及完成的衡量标准，这样才方便管理层进行过程监控及结果评估。
篇12：年度经营计划
一、企业概况
重庆进出口信用担保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重庆市政府与中国进出口银行签署《战略合作协议》的背景下，为加快区域性金融中心建设、大力发展内陆开放型经济、深入推动统筹城乡改革、缓解中小企业融资困难，由重庆渝富资产经营管理有限公司代表市政府与中国进出口银行合资组建的一家全国性国有担保公司。目前以?一体两翼?（即以担保业务为主体，以投资理财、委贷为两翼）的市场和业务定位，沿着?在学习中发展，在发展中创新，在创新中领先，在领先中做强做大?的路径，分步推进，逐步实现规模、特色、质量和效益的协调与快速发展，成为机构集团化、布局全国化、业务多元化的新型金融服务集团。
目前，公司注册资本20亿元，资本规模居全国前列；主体长期信用评级达到AA+，具备企业债、公司债、中期票据、中小企业集合票据、中小企业集合债等金融产品的发行担保资质。主要从事法律法规允许的各类担保业务，利用自有资金从事投资业务，并为企业提供营销策划、咨询及企业财务顾问服务。
成立以来，公司以?促进对外开放、支持城乡统筹、推动科技创新、服务中小企业?为宗旨，秉持?诚信、高效、创新、共赢?的经营理念，致力于打造成为?全国一流的新型金融控股集团?。两年来，公司开发创新了全面合作、企业互保、中小企业集合券担保、过渡性担保等产品，建立了以平行作业、流程控制为特点的风险管控模式，在积极推动经济社会发展的同时，实现了国有资产保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余额达91亿元，迄今为止未发生一例代偿或损失。奇迹来自于55名员工的专业技能和忘我努力，两年来已有若干名员工凭借出色的工作能力和经验成长为独当一面的部门领导，为公司做出贡献的员工也凭业绩得到了高于市场平均值的回报。
谋求发展的同时，公司积极履行社会责任，成立至今累计向社会捐款72万余元。其中向重庆教育发展基金捐款20万元，并在?绿化长江，重庆行动?捐资造林大型公益活动中捐款50万元，为绿化长江，美化家园贡献力量。
二、企业文化
（一）发展愿景：打造成为全国一流的与国际接轨的新型金融控股集团
（二）宗旨使命：促进对外开放、支持城乡统筹、推动科技创新、服务中小企业
（三）经营理念：诚信、高效、创新、共赢
三、企业荣誉
公司先后获得全国万亿担保规模上榜机构30强、中国担保成长先锋、重庆市融资担保机构10强、应对金融危机支持中小企业发展成绩突出的担保机构、20xx年度重庆十大金融事件、‘十一五’期间支持中小企业发展贡献突出担保机构?等多项荣誉，并连续两年荣获重庆国企贡献奖先进集体称号。
四、精英团队
公司现有正式员工55人（党员30人），均为本科以上学历，其中博士2人，硕士21人（2人为英国留学归来），硕士以上学历员工比率为42%。部分员工毕业于北京大学、清华大学、中国人民大学、南开大学、重庆大学、西南大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、西南政法大学等国内一流高等院校。公司致力于打造一个诚信、开发，高效、务实， 富有创新精神和活力的专业化精英团队，为广大客户提供融资性担保、司法担保、履约担保、企业营销策划及企业财务等各项专业化金融服务。
实习生培养计划介绍
公司一直重视优秀毕业生的引进和培训，并将?自主培养，内部提拔?作为选人用人的基本政策，一批批优秀大学生的加入，为公司的快速发展积蓄了力量。为实现?新型金融控股集团?的发展战略，加快组织机构集团化、投资业务多元化的步伐，公司计划储备大量优秀人才。
如果你是20xx年全日制应届毕业研究生，具备良好的政治思想素质、遵纪守法、品行端正、身体健康，金融、经济、国际贸易、法律、市场营销等专业毕业，大学英语六级考试成绩450分以上，你将有可能得到我公司的实习机会。实习期发放实习补助，按照正式员工管理要求进行统一管理，实习期内表现优异者，公司与其签订正式劳动合同，聘为公司正式员工。
实习岗位
报名方式：
1、，并在标题上注明20xx应届毕业研究生+姓名+应聘职位。
2、公司长期招聘信息详见公司网站： 联系人：梁老师 联系电话：023-86796125
报名截止时间：20xx年12月30日
篇13：预算月度工作总结和计划
转眼一年又过去了，回顾一年来的工作，在公司领导和各位同事的大力支持下，思想意识和来业务能力上学到了一些经验，在这表示感谢，现将20xx年工作情况总结如下：
作为一名预算员，在工程预算领域里，我是一个新人，初来乍到对所从事的行业较陌生，但在在公司领导和同事的帮助下，我有了信心和胆量，很快溶入了这个大集体。刚开始我负责投标和预算，每天一上班就打开电脑上交易网，看有无新的工程招标，若有的话，就报名交保证金等等，其它时间便上网查阅一下预算员的相关信息。
一、幼儿园工程
这个工程是我第一次真正入手算量的(电气)，以前刚来公司时领导也拿过一些图纸教我过，由于我以前不会，是来学习的，当时刚好资料员中途离职了，我便接手了资料，这时老板又教会了我做工程竣工资料，算量时一开始自己算，碰到不会的在问领导，庆幸的是自己碰到一位好领导，每次都很耐心的教导，做资料时会和监理单位接确的，这时对工程又有了进一步了解。
二、广场工程
这个工程是我第二次算量的(给排水)，由于第一次算，刚开始自己按层算，碰到难处就问领导，领导会很详细的述说，各种方法都讲解了，最后我按系统，分给水，排水，因为每层的结构也会不一样的。
三、农民公寓工程
这个工程是我开工到现在，一直跟踪的，这个跟以上两个工程有区别，这个是弱电工程，包括音响，门禁、监控等等，目前都已完工，资料决算都已做好待验收阶段。
经过这几个工程的磨炼，我也对预算工作有了更成熟的认识：同时也接确到社会上各界的人士，人际交往方面自己又得到了很大的提高。
但是对预算深入认识还差得远，通过以上三个工程的算量发现自己还是存在很多问题的，主要有：配电箱的组价、防雷接地避雷针，母线，几开几控，目前知道单开双控的线的算量，法兰阀、法兰、地面清扫口，
总之，这二年来的工作是充实的，在今后的工作中，我将更加努力工作，爱岗敬业，严格遵守公司的各项规章制度，本着对工作尽心尽责的工作态度，做好自己的本职工作，发挥出自己的能力，为公司的发展添砖加瓦。
四、20xx工作计划
1、继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，做到活学活用，多到工地走动走动，理论联系实际，能够对预算真正做到精通。
2、作为公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的同时，不做对公司发展和信誉有损害的事情。
3、加强学习，不断提高自身综合素质。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入学习外，还要不断补充自己的课外知识，充分利用业余的时间，使自己的自身素质和个人修养不断得到提高。提高自己的管理不平。
4、利用工作之余的休息时间加强学习。
为了不断提高业务技能，更好地服务本职工作，在工作之余，还要加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习工程预算软件，从而提高自己的工作效率，真正使自己达到事半功倍的效果，为公司的健康发展做出自己应有的贡献。
篇14：计划和预算委员会
主席编拟
1.
计划和预算委员会(PBC)第十七届(非正式)会议是根据让成员国进一步参与计划和预算的编制与
落实工作机制的要求，作为一次正式会议在最后一天的下午(7月1日)召开的。
2. 以下所列内容是计划和预算委员会在对文件WO/PBC/17/1中的议程项目和相应文件审议后在本
届会议上形成的结论和提出的建议。
议程第1项 宣布会议开幕。 议程第2项
通过议程 会议开幕
(文件WO/PBC/17/1 PROV.)
议程系按以下经修正的议程第6项各分项的顺序通过的：(i) 截至年底的财政情况：初步结算；(ii) /13两年期拟议计划和预算草案。 议程第3项
WIPO审计委员会(IAOC)提出的建议
WIPO的治理工作
(文件WO/PBC/17/2 REV.)
篇15：计划和预算委员会
(i)
协调委员会及计划和预算委员会主席将编制一份主席文件，纳入各成员国所作的评论并反映提供补充信息的要求； (ii)
主席将在9月的计划和预算委员会会议上向其成员汇报工作。
WIPO独立咨询监督委员会(IAOC)的报告
议程第4项
(文件WO/PBC/17/7)
计划和预算委员会注意到文件WO/PBC/17/7的内容。 议程第5项
2010年计划效绩报告
(文件WO/PBC/17/3)
计划和预算委员会审查了并注意到文件WO/PBC/17/3，同时建议酌情按计划对2010年预算转账情况所作的说明纳入本文件。 议程第6项
2012/13两年期拟议的计划和预算草案
(文件WO/PBC/17/4)
计划和预算委员会业已完成对2012/13两年期拟议的计划和预算草案的全面一读：
(i) (ii)
同意成员国对包括成果框架在内的计划说明提出的修改意见；
要求秘书处根据以下方面进一步充实拟议的计划和预算草案：成员国在PBC非正式会议期间提出的主要问题，包括计划信息(计划说明、效绩指标、基准和目标)；发展份额概算(计
划15和计划26)；预算信息(包括对预算转账所作的说明和纳入核准的2010/11两年期预算信息)以及预算水平1 (人事和非人事资源)以及根据成员国的意见和建议采取的效益措施； (iii)
要求秘书处根据(i)和(ii)所述内容为即将举行的计划和预算委员会9月份会议编制一份2012/13两年期拟议的计划和预算草案修订本。 (iv)
特别注意到拟在即将举行的计划和预算委员会的9月份会议上进一步审议的下述工作要点：
- 计划1：中小型企业(单列计划)；
- 计划2：说明案文(品牌及打造品牌)和目标(工业品外观设计条约)； - 计划11：从计划8的资源转移；
- 计划20：关于资源动员战略的案文，驻外办事处政策； - 计划21：法律顾问厅(案文和指标)；
- 计划24：效绩指标(电子会议、视频会议、网播)；及 - 计划27：在PBC非正式会议上未讨论的事项
(v)
说明除在(iv)项中提及的具体问题外，成员国在PBC9月份会议上可能提出的供PBC审议的其他工作要点。
议程第7项
WIPO的`语言政策
(文件WO/PBC/17/5)
计划和预算委员会注意到载于文件WO/PBC/17/5中的信息并要求秘书处提供有关这一议题的进一步信息，包括在考虑成员国提出的意见和所作的评论情况下，为其9月份会议而提出的关于网播的提案。 议程第8项
投资政策
(文件WO/PBC/17/6)
计划和预算委员会注意到在文件WO/PBC/17/6中提出的重新起草的提案，并将根据收到的补充意见决定在计划和预算委员会2011年9月份会议之前暂缓提出有关本文件的任何建议。 议程第9项
其他事项
计划和预算委员会注意到主席关于遴选WIPO外聘审计员的遴选小组的口头报告。
[文件完]
1
成员国未对名义零增长达成共识。
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